法兰泰克重工机械有限责任公司2023上半年度报告摘要

第一节 重要提醒

1.1 本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

一 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

1.2 企业整体执行董事参加董事会会议。

1.3 本上半年度汇报没经财务审计。

1.4 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

不适合

第二节 公司概况

2.1 公司概况

2.2 关键财务报表

企业：元 货币：rmb

2.3 前10名股东持股登记表

企业: 股

2.4 截止到报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用 √不适合

2.5 大股东或实控人变动状况

□可用 √不适合

2.6 在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜

□可用 √不适合

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

2023年8月25日，法兰泰克重工机械有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第十次会议在企业一楼会议室召开。此次会议的会议报告各种材料已经在2023年8月15日发送电子邮件的形式送到全部与会人员。会议由监事长康胜明先生组织，以当场表决方式举办，大会需到公司监事3人，实到公司监事3人。

此次监事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定，决议所形成的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《2023年半年度报告及摘要》

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

职工监事觉得上半年度汇报编制和决议程序流程合乎法律法规、行政规章和证监会的相关规定，总结报告可以真正、精确、全面地体现企业2023前半年运营的具体情况，没有发现参加2023年上半年度报告编制和决议人员有违背保密规定的举动。职工监事确保企业2023年年中汇报及引言所披露的信息真正、精确、详细，服务承诺在其中不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

2、表决通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

职工监事觉得公司编制的2023年上半年度募资储放与应用情况专项报告合乎《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，没有募资储放与使用违规情况，此报告如实反映了企业截止到2023年6月30日募资储放和实际应用情况，具体内容真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

法兰泰克重工机械有限责任公司职工监事

2023年8月26日

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公示序号：2023-041

债卷编码：113598 债卷通称：法兰盘可转债

法兰泰克重工机械有限责任公司

2023年上半年度募资储放

与应用情况专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其《自律监管指南第1号一一公告格式》的有关规定，法兰泰克重工机械有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）就2023年上半年度募资储放与应用情况作如下专项报告：

一、募资基本概况

（一）具体募资金额资产结算时间

经中国证券监督管理方法委员会以证监批准[2020]1205号《关于核准法兰泰克重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》审批，我们公司发行不超过人民币33,000万元可转换公司债券。本公司本次发行可转换公司债券，每一张颜值金额为100元，发行数量总共3,300,000张，发行价为每一张rmb100元，募资总额为rmb330,000,000.00元，扣减证券承销、承销费用不含税金额3,113,207.54元，别的发行费未税1,745,983.93元，具体募资净收益金额为325,140,808.53元。以上资产早已及时，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示信大会师报字[2020]第ZA15262号检验报告。因为募资及时前已经收取的发行费未给予更换，因此具体可以使用募资为325,760,000.00元。

（二）募集资金使用和节余状况

可转换公司债券募资使用和盈余情况如下：

注1：利息费用净收益为接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益。

二、募资管理方法状况

（一）募资的监管状况

为加强企业募资管理方法，维护中小股东权益，公司已经建立了《募集资金专项管理制度》，对募资的储放、应用及其监管等作出了实际具体规定。报告期，企业严格执行企业《募集资金专项管理制度》的相关规定管理与应用募资，募资的储放、应用、管理方法都不存有违背《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等政策法规文件信息要求以及企业《募集资金专项管理制度》等措施的现象。

2020年8月18日，公司及执行募集资金投资项目的分公司法兰泰克（常州市）工程机械设备有限责任公司、中国民生银行股份有限责任公司苏州分行分别向江苏省银行股份有限公司苏州分行、苏州市银行股份有限公司苏州翠绿色分行、光大银行有限责任公司上海市分行（已经改名为“光大银行有限责任公司苏州分行”）及其承销商招商合作证券股份有限公司（下称“中投证券”）一同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年8月15日，公司及执行募集资金投资项目的分公司法兰泰克（安徽省）武器装备科技公司与中投证券、原储放募资的银行业、此次新增加开户银行一同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上监管协议确定了各方面的权利与义务，协议书主要条款与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不会有重要差别。我们公司使用募资时就已经严苛阅签。

（二）募集资金专户存放状况

截止2023年6月30日，企业可转换公司债券募集资金专户存放情况如下：

企业：人民币元

三、年度募资的具体应用情况

（一）募集资金投资项目（下称“募投项目”）的项目执行情况

报告期，我们公司可转换公司债券募资具体应用情况详细附注1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

报告期，我们公司不会有可转换公司债券募投项目前期资金投入及更换状况。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

2022年10月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议第四届职工监事第八次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许应用一部分临时闲置募集资金1亿元用于临时性补充流动资金，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12月。

截止2023年6月30日，企业使用可转换公司债券临时闲置募集资金补充流动资金的账户余额总共70,000,000.00元。

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

报告期，我们公司不会有对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况。

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

报告期，我们公司不会有用可转换公司债券超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

（六）超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

报告期，我们公司不会有可转换公司债券超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况

公司在2023年4月27日举办第四届董事会第十三次会议第四届职工监事第九次大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将智能化高空作业车项目结项，并把结余募资用以安徽省物流输送武器装备产业基地（一期）新项目。主要内容详细公司在2023年4月29日公布于上海交易所页面的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公示序号：2023-019）。

四、变动募投项目的项目执行情况

公司在2022年7月20日召开第四届董事会第八次会议第四届职工监事第六次大会，于2022年8月8日举办第一次股东大会决议、“法兰盘可转债”2022年第一次债券投资者大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。按照目前建设工程施工、设备招标和各类支出状况，预估智能化高空作业车新项目募资将盈余1.5亿人民币。为了支持企业安徽省物流输送武器装备产业基地（一期）基本建设，企业拟向原募投项目预估盈余的1.5亿人民币看向此项目，以提高募集资金使用高效率。企业已经在2022年7月21日在上交所网站上公布《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公示序号：2022-045）。

变动募集资金投资项目登记表详细本报告附注2。

五、募集资金使用及公布存在的问题

我们公司已公布相关信息不会有不到位、真正、精确、详细公布的状况，已用的募资均看向所约定的募集资金投资项目。

特此公告。

法兰泰克重工机械有限责任公司股东会

2023 年 8 月 26 日

附注1：

募集资金使用状况一览表

编制单位：法兰泰克重工机械有限责任公司 2023年上半年度

企业：万余元

注1：“智能化高空作业车新项目”已经在2023年3月做到预订可使用状态，企业对此项目给予结项，截止到期终总计资金投入额度与服务承诺资金投入金额的差值一部分正按照合同约定井然有序付款。

注2：“智能化高空作业车新项目”结项，结余额度（含理财产品收益）所有转到“安徽省物流输送武器装备产业基地（一期）新项目”，产生这个项目的募资服务承诺投资额。

附注2：

变动募集资金投资项目登记表

编制单位：法兰泰克重工机械有限责任公司 2023年上半年度

企业：万余元

注：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公示序号：2023-042

法兰泰克重工机械有限责任公司有关举办2023年上半年度业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 会议召开时长：2023年09月11日(星期一) 早上 10:00-11:00

● 会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方法：上证路演中心网络互动

● 投资人可在2023年09月04日(星期一) 至09月08日(星期五)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱fltk@eurocrane.com.cn开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

法兰泰克重工机械有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年8月26日公布企业2023年年中汇报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2023年上半年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年09月11日 早上 10:00-11:00举办2023年上半年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、 答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2023年上半年度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、 答疑会举行的时长、地址

（一） 会议召开时长：2023年09月11日 早上 10:00-11:00

（二） 会议召开地址：上证路演中心

（三） 会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、 参与人员

董事长兼总经理：陶峰华

董事长助理：王堰川

财务经理：向希

独董：戎一昊

四、 投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年09月11日 早上 10:00-11:00，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年09月04日(星期一) 至09月08日(星期五)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱fltk@eurocrane.com.cn向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：吕志勇

手机：0512-82072666

电子邮箱：securities@eurocrane.com.cn

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

法兰泰克重工机械有限责任公司

2023年8月26日

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公示序号：2023-039

债卷编码：113598 债卷通称：法兰盘可转债

法兰泰克重工机械有限责任公司有关第四届董事会第十五次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

法兰泰克重工机械有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十五次例会于2023年8月25日以现场会议加通讯表决方法举办。此次会议的会议报告各种材料已经在2023年8月15日发送电子邮件的形式送到全部与会人员。会议由老总陶峰华先生组织，大会需到执行董事7人，实到执行董事7人，监事、高管人员列席。

此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定，决议所形成的决定合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《2023年半年度报告及摘要》

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址的通知。

2、表决通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司编制了截止到2023年6月30日的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址的通知。

法兰泰克重工机械有限责任公司股东会

2023 年 8 月 26 日

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公示序号：2023-043

债卷编码：113598 债卷通称：法兰盘可转债

法兰泰克重工机械有限责任公司

对于为控股子公司公司担保的推进公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 被担保人名字：法兰泰克重工机械有限责任公司（下称“企业”）全资子公司诺威起重机械（苏州市）有限责任公司（下称“诺威苏州市”）

● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：公司本次为诺威苏州市所提供的担保额度为5,000.00万余元。截止本公告日，公司已经具体为诺威苏州市所提供的担保余额为11,174.71万余元（没有此次）。

● 此次贷款担保是否存在质押担保：无。

● 对外担保逾期总计总数：无。

一、贷款担保状况简述

为了支持控股子公司诺威苏州的业务发展，前不久公司和中信银行银行股份有限公司苏州分行签署《最高额保证合同》，为诺威苏州的金融机构综合性信贷业务给予最高额保证贷款担保，担保债权的最高级本金余额为5,000.00万余元。合同类型为连带责任担保，担保期限为独立债务履行期限期满的时候起三年，担保范围为主导债务明确期内在担保最大本金余额内所发生的主债权本钱、贷款利息等其它杂费，此次贷款担保无质押担保。

企业分别在2023年4月27日、2023年6月7日举办第四届董事会第十三次会议2022年年度股东大会审议通过了《关于申请银行授信及提供担保的议案》，允许企业为合并报表范围内分公司贷款担保额度不超过7.5亿人民币，主要内容详细公司在2023年4月29日、2023年6月8号在上海交易所网址公布的《关于申请银行授信及提供担保的公告》（公示序号：2023-012）、《2022年年度股东大会决议公告》（公示序号：2023-025）。

截止到本公告公布日，企业累计为诺威苏州市公司担保的额度为11,174.71万余元（没有此次），此次公司担保的最高级总金额5,000.00万余元。企业2023本年度受权对诺威苏州市担保额度的最高为30,000.00万余元，此次贷款担保出台后可以用担保额度为13,825.29万余元。

二、被担保人基本概况

1、被担保人：诺威起重机械（苏州市）有限责任公司

统一社会信用代码：9132050967980846XB

成立年限：2008年09月23日

注册地址：江苏上海市开发区庞金路

法人代表：钱红伟

注册资金：6,436.647314万余元

业务范围：起重设备（轮试、履带式起重机械以外）、钢结构构件生产、组装、升级改造售后维修服务;起重设备新产品的科研开发、出让、资询;我们公司自产自销产品销售;直营和代理各种产品和技术的外贸业务（我国限制企业运营或严禁进出口贸易的产品与技术以外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（企业：rmb万余元）：

与上市企业关联：企业同时持仓100%，为公司全资子公司。

危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项（包含贷款担保、质押、诉讼与仲裁事宜）：无。

三、担保协议主要内容

担保额度：债务本钱不超过5,000.00万余元

合同类型：连带责任担保

担保期：主债务履行期限期满的时候起三年

担保范围：自2023年8月21日至2024年8月21日期内，在5,000.00万余元的最高级本金余额内所发生的主债权本钱、贷款利息等其它杂费。

四、担保重要性和合理化

公司本次为诺威苏州市公司担保就是为了确保其生产运营及发展融资需求，符合公司总体的发展理念。诺威苏州市经营情况平稳、贷款担保严控风险，股东会已谨慎判定清偿债务能力，此项贷款担保也不会影响企业的持续盈利，不存在损害我们公司和公司股东尤其是中小型股东利益的情形，具有必要性和合理化。

五、股东会建议

公司在2023年4月27日举办第四届董事会第十三次大会审议通过了《关于申请银行授信及提供担保的议案》。公司独立董事对此次贷款担保发布单独建议，觉得法兰泰克总公司及下属子公司向银行借款不得超过30亿人民币的综合授信，总公司为下属子公司给予不得超过7.5亿人民币贷款担保，通常是为企业发展给予相对稳定的自有资金，符合公司及公司股东利益。企业不会有为大股东、控股股东以及关联人公司担保的情况，法兰泰克及合并报表范围内企业没有看到违规担保、贷款逾期担保情况。此次法兰泰克及合并报表范围内申请办理综合授信并彼此公司担保合乎法律法规和《公司章程》等相关规定，决议程序合法，不会造成危害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，公司及子公司对外担保总额为30,430.86万人民币（没有此次），占公司最近一期经审计公司净资产的21.11%；在其中企业对子公司所提供的贷款担保总额为30,272.18万人民币（没有此次），占公司最近一期经审计公司净资产的21.00%。

企业没有对大股东和控股股东以及关联人公司担保，亦未产生贷款逾期贷款担保情况。

特此公告。

法兰泰克重工机械有限责任公司股东会

2023年 8 月 26 日