吉林化纤有限责任公司2023上半年度报告摘要

一、重要提醒

本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读上半年度汇报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度普通股票利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用 √不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、首要财务报表和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

3、自然人股东数量和持仓状况

企业：股

4、大股东或实控人变动状况

大股东报告期变动

□可用 √不适合

企业当年度大股东未发生变化。

控股股东报告期变动

□可用 √不适合

企业当年度控股股东未发生变化。

5、企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

6、在上半年度汇报准许给出日续存的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公示序号：2023-25

我们公司及整体执行董事确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。

吉林化纤有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第五次会议报告于2023年8月11日以通信方式送到，大会于2023年8月24日在下午14的时候在企业二楼会议室召开，会议由老总宋德武先生组织，应出席会议执行董事11人，真实出席会议执行董事11人。此次会议召开程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

一、会议审议了下列提案：

1.表决通过《2023年半年度报告全文及报告摘要》；

相关知识详细企业在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公示的《2023年半年度报告全文及报告摘要》。

允许11票，抵制0票，放弃0票。

2. 表决通过《2023年半年度募集资金存放和使用情况的报告》的议案；

依据证监会公布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订））和深圳交易所公布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号--公告格式》等相关规定，董事会审议了截止到2023年6月30日的募资储放与应用情况的专项报告。

截止2023年6月30日，企业严格执行有关《募集资金三方监管协议》的相关规定储放与使用募资，合乎相关募资管理方法法律、法规的规定，公司已经公布相关信息，不会有不到位、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的现象。

允许11票，抵制0票，放弃0票。

二、备查簿文档

《第十届董事会第五次会议决议》

特此公告！

吉林化纤有限责任公司股东会

二〇二三年八月二十五日

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公示序号：2023-26

吉林化纤有限责任公司

第十届职工监事第四次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。

吉林化纤有限责任公司（下称“企业”）第十届职工监事第四次会议通告于2023年8月11日以通信方式送到，大会于2023年8月24日16的时候在企业三楼会议室召开，会议由监事长刘凤久老先生组织，应出席会议公司监事5人，具体出席会议公司监事5人。此次会议召开程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

一、会议审议了下列提案：

1.审议通过了《2023年半年度报告全文及报告摘要》；

职工监事觉得：企业2023年年中汇报以及引言编制和审批程序流程合乎法律法规、行政规章、证监会和深圳交易所的相关规定，总结报告真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

相关知识详细企业在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公示的《2023年半年度报告全文及报告摘要》。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃

2.表决通过《2023年半年度募集资金存放和使用情况的报告》的议案；

职工监事觉得：集团公司公开增发股权所募资资金专储于企业指定账户，严格执行《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《公司募集资金管理细则》等规定执行，企业募资具体资金投入项目与服务承诺资金投入新项目一致，并没有变动看向和主要用途，未出现违规募资而危害股东利益的举动。

相关知识详细企业在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公示的《2023年半年度募集资金存放和使用情况的报告》。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃

二、备查簿文档

《第十届监事会第四次会议决议》

特此公告！

吉林化纤有限责任公司职工监事

二○二三年八月二十五日

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公示序号：2023-27

吉林化纤有限责任公司

2023年上半年度募资储放

与应用情况公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林化纤股票价格有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）依照中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的需求，就2023前半年募资储放与应用情况作如下专项报告：

一、募资基本概况

（一）募资到帐状况

结合公司2021年11月3日举行的第九届股东会第二十三次会议及2021年11月26日举行的2021年第三次股东大会决议决定申请的有关2021年度非公开发行应急预案，经证监会下发的《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]689号）审批，企业以非公开发行方法发售人民币普通股290,556,900.00股，每股面值金额为1.00元，发行价为每一股4.13元,募资总额为rmb1,199,999,997.00元，扣减各类发行费18,247,924.48元（未税）后，募资净收益为1,181,752,072.52元。截止到2022年7月5日14时29分止，主承销商华金证券已经将募资扣减一部分承销费和证券承销费rmb11,879,999.98元（价税合计）后，账户余额金额为1,188,119,997.02元汇到专户，以上募资及时状况早已中准会计事务所（特殊普通合伙）认证，并提交了《验资报告》（中准验字[2022]2044号）。

（二）募集资金使用及盈余状况

截止2023年6月30日，企业总计应用以上募资1,036,665,412.00元，在其中1.2万吨级碳纤维材料复材新项目应用736,665,412.00元，还款银行贷款300,000,000.00元；应用闲置募集资金临时补充流动资金110,000,000.00元，此外募资帐户接到存款利息收入4,484,754.49元，开支服务费用9,436.86元，付款承销费、信息公开费5,942,800.00元，期终募资余额为39,987,102.65元。

二、募资储放及管理状况

为加强企业募资管理和应用，提升募资的使用率，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，企业制定了《吉林化纤股份有限公司募集资金管理细则》，并严格遵守规章制度，在资金到位后立即存进专户，对募资的应用开展专项管理。

截止2023年6月30日，募资存放及账户余额情况如下：

截止2023年6月30日，以上募资余额为39,987,102.65元。

三、2023年上半年度募资的具体应用情况

（一）募集资金投资项目的项目执行情况

2023前半年企业募集资金使用状况详细汇报附注：募集资金使用状况一览表。

（二）募集资金投资项目的实行地址、实施方法变动状况

截止2023年6月30日，企业不会有募集资金投资项目的实行地址、实施方法变动状况。

（三）募集资金投资项目前期资金投入及更换状况

在此次募资及时之前，为确保募集资金投资项目顺利开展，企业以自筹经费资金投入一部分募集资金投资项目的建立。前期花费的自筹经费额度早已中准会计事务所（特殊普通合伙）开具的中准专字[2022]2218号《关于吉林化纤股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》公证。以自筹经费事先资金投入募资新项目的具体投资额金额为300,000,000.00元，企业使用募资rmb300,000,000.00元更换事先已资金投入募投项目的自筹经费，详情如下表：

以上事宜，现已企业第九届股东会第三十次会议审议根据，中准会计事务所（特殊普通合伙）对于此事出示了其准专字[2022]2218号《吉林化纤股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》，承销商华金证券股份有限公司对于此事出具了审查建议并且已经公布。

（四）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

依据此次募投项目的项目实施进度和资金分配，预估募投项目的那一部分募资存有短暂性闲置不用。为提升募集资金使用高效率、减少企业销售费用，在确保募投项目基本建设融资需求前提下，依据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定及《公司募集资金管理细则》，公司在2022年8月16日经公司第九届股东会第三十二次会议审议根据，应用闲置募集资金rmb11,000万余元临时用以补充流动资金，占募资净收益的9.31%，使用年限自董事会决议准许该提案的时候起不得超过12月，企业将依据募集资金投资项目的推进及市场需求状况归还至募资专户。此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，按一年期市场报价利率（LPR）3.70%测算，预计节省销售费用407万余元。

本次使用一部分闲置募集资金仅限与主营有关的生产运营应用，将无法更改募集资金用途，也不影响募资融资计划的正常使用。为保证准时偿还上述情况募资，确保募投项目的稳定执行，郑重承诺：在此次应用闲置募集资金临时补充流动资金前，企业已经全部偿还上次用以临时补充流动资金的募资，企业在过去的十二月内没有进行风投，还许诺不容易根据直接和间接分配用以新股配售、认购，或作为个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖，始终不变或者变相更改募集资金用途，也不会影响募资融资计划的顺利进行；若募资新项目因发展需求，项目实施进度超出现阶段预估，企业将随时随地运用自筹资金归还募资，以保证项目进度。

（五）结余募集资金使用状况

截止到2023年6月30日，企业不会有盈余募集资金使用状况。

（六）超募资金应用情况

截止到2023年6月30日，企业不会有超募资金应用情况。

（七）并未所使用的募集资金用途及动向

截止到2023年6月30日，企业并未所使用的募资存放专户上。

（八）募集资金使用的其他情形

截止到2023年6月30日，企业不会有募集资金使用的其他情形。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

2023年6月30日，企业募集资金投资项目未发生变化，亦无对外开放出让或更换的现象。

五、募集资金使用及公布中存在的问题

董事会觉得公司已经按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》以及相关公告格式的需求，立即、真正、精确、全面地公布了募资的储存及具体应用情况，不会有募资违反规定管理方法和使用的现象。

附注：募集资金使用状况一览表

吉林化纤有限责任公司股东会

2023年8月25日

附注

募集资金使用状况一览表

编制单位：吉林化纤有限责任公司 2023年6月30日

企业：rmb 万余元

附注

募集资金使用状况一览表

编制单位：吉林化纤有限责任公司 2023年6月30日

企业：rmb 万余元