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2025年04月07日 星期一
五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司有关对外担保的推进公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 被担保人名字：五洲特殊纸制品厂（江西省）有限责任公司（下称“五洲特纸（江西省）”）。上述情况被担保人为五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司（下称“企业”）合并报表范围内全资子公司。
这次贷款担保事宜及额度：公司本次为五洲特纸（江西省）新增加给予10,000万余元最高额保证贷款担保。截止到本公告公布日，公司及分公司已具体为五洲特纸（江西省）所提供的担保余额为146,478.89万余元。
● 此次贷款担保是否存在质押担保：否
● 对外担保逾期总计总数：无贷款逾期贷款担保
● 尤其风险防范：截止到本公告公布日，公司及控股子公司对外担保总金额超出最近一期经审计资产总额100%，对外开放担保余额超出最近一期经审计资产总额50%，截止2023年6月30日，此次被担保人五洲特纸（江西省）的负债率超出70%，烦请投资人留意相关风险。
一、贷款担保状况简述
（一）贷款担保履行内部结构决策制定
公司在2023年4月20日举办第二届股东会第十五次大会、第二届职工监事第十二次大会，2023年5月12日举办2022年年度股东大会，各自审议通过了《关于预计2023年度担保额度的议案》。允许公司及合并报表范围内控股子公司为全资子公司公司担保额度不得超过400,000万余元（不包含2022年年度股东大会举办以前已实行，依然在有效期内贷款担保），给予担保的形式包含但是不限于融资担保(含一般保证、连带责任担保等)、质押担保、抵押担保、融资租赁业务或多个合同类型紧密结合等方式。主要内容详细公司在2023年4月21日上海证券交易所（www.sse.com.cn）公布的《关于预计2023年度担保额度的公告》（公示序号：2023-036）。
（二）贷款担保基本概况
2023年8月21日，公司和广发银行银行股份有限公司南昌市支行（下称“广发行”）签定《最高额保证合同》，为五洲特纸（江西省）与广发行所发生的信贷业务给予不得超过10,000万余元连带责任担保贷款担保。此次担保额度及2023本年度总计担保额度不得超过股东会准许额度范畴。
二、被担保人基本概况
（一）五洲特纸（江西省）
统一社会信用代码：91360429099477051U
创立日期：2014年5月15日
申请注册地址：江西九江市湖口县银砂湾工业园区
法人代表：肖洋
注册资金：110,000万余元
业务范围：浆及浆板、机制纸生产、市场销售；纸加工和纸包装制品生产、市场销售；PE膜生产加工、市场销售；热电联产项目以及产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止到2022年12月31日（经审计），总资产382,982.47万余元，总负债262,555.21万余元，资产总额120,427.25万余元。2022年1-12月，实现营收361,210.68万余元，纯利润5,511.53万余元。
截止2023年6月30日（没经财务审计），总资产439,903.84万余元，总负债316,758.65万余元，资产总额123,145.19万余元。2023年1-6月，实现营收191,370.28万余元，纯利润2,717.94万余元。
（二）与公司关系：五洲特纸（江西省）系公司全资子公司。
三、担保协议主要内容
（一）五洲特纸（江西省）
1、广发行
（1）合同类型：连带责任担保贷款担保；
（2）贷款担保（确保）的主债权最大账户余额：10,000万余元；
（3）担保期限：
①独立合同书借款人履行义务届满之日起三年。
②担保人在这里允许并确定，假如招标方依规也可根据主合同规定规定合同约定借款人提早履行义务的，担保期限自借款人提早履行义务届满之日起三年。
③在担保期限内，甲方有权就主债权的或者部分、几笔或每笔，一并或各自规定承包方担负保证责任。如一切一笔主债权为分期清偿，则该担保期限为自本合同生效之日起止最后一期负债执行期满之日后三年。
④如债务人与债权人就债务履行期限达到贷款展期合同的，担保人允许再次担负保证责任，担保期限自贷款展期约定书的债务履行期限期满之日起三年。
四、担保重要性和合理化
公司本次为五洲特纸（江西省）公司担保是为了满足自己的正常的生产运作需要，五洲特纸（江西省）2023年6月30日负债率尽管超出70%，但为了企业合并报表范围内控股子公司，资信情况优良，企业并对日常生产经营风险性及管理决策可以有效操纵，贷款担保严控风险。因而，此次贷款担保不存在损害公司及整体股东利益的情形，具备足够的重要性和合理化。
五、总计对外开放担保额度及贷款逾期担保额度
截止到本公告公布日，公司及控股子公司对外开放担保余额为215,793.29万余元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东公司净资产的97.94%。截止到本公告公布日，企业无贷款逾期贷款担保。
特此公告。
五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司
股东会
2023年8月22日
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