有关嘉实致诚3月按时纯债债卷第六个开放期对外开放认购、赎出和变换业务流程的通知

公示送出去日期：2023年8月21日

1 公示基本资料

注：1）投资人范畴：合乎有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、达标境外机构及其法律法规或证监会容许选购证券基金的许多投资者。

2）依据2022年3月19日公布的《关于嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购和转换转入业务的公告》，为确保基金稳定运行，维护保养基金持有人权益,我们公司决定自2022年3月21日起中止嘉实致诚3月按时对外开放纯债纯债证券基金投资者的认购和变换转到业务流程。

2 认购、赎出、变换业务办理时限

（1）对外开放日及对外开放时间

投资者申请办理基金份额的认购、赎出等服务开放日为相对应开放期的每一个工作中日，2023年8月23日（含该日）至2023年9月19日（含该日）为本基金第六个开放期，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定买卖日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、证监会的需求或本基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。

股票基金合同生效后，如出现一个新的股票交易市场、证交所股票交易时间变动、别的突发情况也可根据业务需要，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间进行一定的调节，但需在调节执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（下称“《信息披露办法》”）的相关规定在规定媒体上通告。

（2）认购、赎出、变换逐渐日及业务查询时长

基金托管人不可在股票合同规定以外的日期或是时长申请办理基金份额的认购、提现或变换。在开放期限内，投资者在股票基金合同规定以外的日期时长明确提出认购、提现或变换申请办理且登记机构确定接收到的，视作投资者下一对外开放日所提出的认购、提现或变换申请办理，并依据下一个对外开放日申请解决。但是若投资者在开放期最后一日业务查询时长结束后，下一开放期首日以前明确提出认购、提现或变换办理的，视为无效申请办理。

3 认购业务流程

3.1 申购额度限定

投资人根据嘉实基金管理有限责任公司网上直销或者非销售销售机构初次申购单笔注册资本最低金额为1元（含申购费），增加申购单笔注册资本最低金额为1元（含申购费）；投资人根据销售核心银行柜台初次申购单笔注册资本最低金额为20,000元（含申购费），增加申购单笔注册资本最低金额为1元（含申购费）。各销售机构对本基金的实际认购注册资本最低及买卖极差有别的所规定的，以各销售机构要求为标准。

投资人可数次认购，对单独投资人总计持股数不设置限制限定，但单一投资人总计持股数不可做到或是超出本基金总份额的50%，且不可变向避开50%市场集中度规定。相关法律法规、证监会或基金合同另有约定的除外。

3.2 基金申购费率

本基金选用前端收费方式扣除基金申购费用。投资人在一天之内若是有几笔认购，可用利率按每笔各自测算。详细如下：

投资者根据本基金托管人销售电子交易系统认购本基金业务推行基金申购费率特惠，其基金申购费率不按照申购额度划档，统一特惠为申购额度的0.6％，但中行万里长城储蓄卡用卡人，认购本基金的基金申购费率特惠依照有关公示所规定的利率实行；投资者根据本基金托管人销售电子交易系统认购本基金，其基金申购费率不按照申购额度划档，统一特惠为申购额度的0.6％。特惠后利率假如小于0.6％，则按照0.6％实行。基金招募说明书以及相关公示所规定的相对应基金申购费率小于0.6%时，按照实际利率扣除申购费。投资者于我们公司网上直销系统采用汇款方式认购本基金的，前面基金申购费率依照有关公示要求优惠利率实行。

如有销售机构明确约定开设本基金交易业务流程推行基金申购费率特惠并且已经公布临时性公示，则实际利率优惠政策及交易规则以这个等公告为准。

3.3 别的与认购有关的事宜

（1）本基金的申购费由投资者负责，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、工商登记注册等相关费用，不纳入基金资产。

（2）基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购额度的数量限制，基金托管人必须要在调节实施后按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒体上公示并上报证监会办理备案。

（3）基金托管人还可以在相关法律法规、股票基金合同约定的范围之内调节基金申购费率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒体上通告。

4 赎出业务流程

4.1 赎回份额限定

投资人根据销售机构赎出本基金认购时，可以申请将其持有的或全部股票基金份额赎回；每笔赎出不能低于1份，每一个股票基金交易账号最少拥有基金认购账户余额为1份，若某笔赎出造成某一销售机构某一基金交易账号的基金认购账户余额低于1份时，基金托管人有权利将投资人在该销售机构某一基金交易账号剩下基金认购一次性整个赎出。各销售机构对本基金的实际赎回份额限定有别的所规定的，以各销售机构要求为标准。

4.2 赎回费率

基金份额的赎回费率依照拥有时长下降，即有关基金认购拥有时间越长，所适用赎回费率越小。

本基金基金份额的赎回费率详细如下：

4.3 别的与赎出有关的事宜

（1）本基金的赎回费由基金份额持有人担负。赎回费率全额的记入基金资产。

（2）基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定赎回份额的数量限制，基金托管人必须要在调节实施后按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒体上公示并上报证监会办理备案。

（3）基金托管人还可以在相关法律法规、股票基金合同约定的范围之内调节赎回费率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒体上通告。

5 变换业务流程

5.1可转换股票基金

本基金开启与嘉实集团旗下其他开放型基金（由同一注册登记机构申请办理注册登记的、并已公示开启基金转换业务流程）中间的转变业务流程，各基金转换业务流程开放情况、交易限额及变换名册可以从各股票基金有关公示或嘉实官方网站股票基金详情页查询。

5.2基金转换费用

本基金转换费用由转走基金卖出费用以及基金交易退差价花费组成：

1、根据非销售销售机构申请办理基金转换业务流程（“前面转前端”的方式）

转走股票基金有赎回费的，扣除本基金的赎回费。从低申购费股票基金不断向申购费基金转换时,每一次扣除认购退差价花费；由高申购费股票基金向低申购费基金转换时,免收认购退差价花费。认购退差价花费依照变换额度相对应的转走股票基金与转到基金申购费差值开展退差价。

2、根据销售（销售银行柜台及网上直销）申请办理基金转换业务流程（“前面转前端”的方式）

转走股票基金有赎回费的,扣除本基金的赎回费。从0申购费股票基金对非0申购费基金转换时,每一次依照非0申购费基金申购费用扣除认购退差价费；非0申购费股票基金转换时，免收认购退差价花费。

根据网上直销申请办理变换业务，转到股票基金适用基金申购费率对比本基金网上直销相对应特惠利率实行。

3、根据网上直销系统软件申请办理基金转换业务流程（“后面转后端”方式）

若转走股票基金有赎回费率，则仅扣除转走基金赎回费率；

若转走股票基金无赎回费率，则免收变换花费。

4、基金转换金额的测算

基金转换采用不明价法，以申请办理当日份额净值为载体测算。计算方法如下所示：

转走股票基金额度=转走市场份额×转走股票基金当日份额净值

转走基金卖出花费=转走股票基金额度×转走基金赎回费率

转走基金申购费用=（转走股票基金额度-转走基金卖出花费）×转走基金申购费率÷（1+转走基金申购费率）

转到基金申购费用=（转走股票基金额度-转走基金卖出花费）×转到基金申购费率÷（1+转到基金申购费率）

认购退差价花费 =MAX（0，转到基金申购费用-转走基金申购费用）

变换花费=转走基金卖出花费+认购退差价花费

净转到额度=转走股票基金额度-变换花费

转到市场份额=净转到额度/转到股票基金当日份额净值

转走股票基金有赎回费的,收取赎回费率归于基金资产比例不能低于相关法律法规、证监会要求比例低限及其该基金基金合同的有关承诺。

5.3 别的与变换有关的事宜

（1）基金转换的时间也：投资人需要在转走基金转到股票基金都有买卖的当日，才能办理基金转换业务流程。

（2）基金转换的基本原则：

①选用市场份额变换标准，即基金转换以市场份额申请办理；

②当日的转变申请办理能够在当日买卖截止时间前撤消，在当日的股票交易时间完成后不可撤消；

③基金转换价钱以申请办理变换当日份额净值为载体测算；

④投资人可以从任一与此同时市场销售拟转走股票基金及转到基金销售机构处申请办理基金转换。基金转换只有在同一销售机构开展。转化的二只股票基金务必全是该销售机构代理同一基金托管人管理的、在同一股票基金注册登记机构处登记注册的股票基金；

⑤基金托管人可在没有危害基金份额持有人利益的情形下变更以上标准，但需在一个新的标准实施后在最少一种证监会特定媒体公示。

（3）基金转换程序

①基金转换申请方法

基金投资者应该根据基金托管人和基金代销机构所规定的办理手续，在开放日的业务时长明确提出转化的申请办理。

投资人递交基金转换申报时，账户上必须要有充足可利用的转走基金认购账户余额。

②基金转换申请办理确认

基金托管人要以在规定股票基金业务查询的时间内接到基金转换申请办理的那天做为基金转换申请日（T日），并且在T+1日对于该买卖实效性进行核对。投资人可以从T+2日及以后查看交易量状况。

（4）基金转换的额度限定

基金转换时，投资人根据销售机构由本基金转换到基金托管人管理方法的许多开放型基金时，最少转走市场份额以基金托管人或销售机构公布的公告为准。

基金托管人可以根据市场状况制订或改变基金转换的相关限定并立即公示。

（5）基金转换的工商登记注册

投资人申请办理基金转换完成后，股票基金注册登记机构在T＋1日给投资者申请办理降低转走基金认购、提升转到基金份额的利益登记。一般情况下，投资人自T＋2日起有权利赎出转到部分基金认购。

基金托管人可以从相关法律法规允许的情况下，对于该工商登记注册办理时限作出调整，并且于开始实施时在最少一种证监会指定的新闻媒体公示。

（6）基金转换与巨额赎回

当出现巨额赎回时，本基金转走与基金卖出拥有相同的优先，基金托管人可以根据股票基金投资组合状况，确定全额的转走或者部分转走，而且对于本基金转走和基金卖出，将采用同样比例确定；但基金托管人在当日接纳一部分转走申请办理的情形下，对未确认的转变申请办理将不会予延期。

（7）回绝或中止基金转换的情况及处理方法

①产生下述情形之一时，基金托管人可回绝或中止接纳投资者的转到申请办理：

（a）不可抗力因素造成股票基金没法正常运转；

（b）产生基金合同所规定的中止基金资产估值状况；

（c）证交所或期货交易公司股票交易时间异常停市，造成基金托管人没法测算当日基金份额净值；

（d）基金财产经营规模太大，使基金托管人没法找到更好的投资产品，或其它可能会对基金业绩产生不利影响，或出现别的危害目前基金份额持有人利益的情况；

（e）基金托管人、基金管理人、销售机构、登记机构、电子支付组织等因异常现象造成私募投资系统软件、基金注册登记管理系统、基金会计装置等没法正常运转；

（f）占前一公司估值日基金份额净值50%之上的财产发生没法借鉴的活跃市场价钱且选用估值技术仍造成投资性房地产存在较大可变性时，通过和基金管理人商议核实后，基金托管人理应中止接纳股票基金转到申请办理；

（g）当再次接纳转到申请办理，可能会致使本基金总规模达到基金托管人所规定的本基金总数量限制时；进而使本基金单日净申购占比超出基金托管人要求的当日净申购占比限制；

（h）基金托管人接纳某笔或是一些转到申请办理有可能造成单一投资人拥有基金份额的比例达到或是超出50%，或者变相避开50%市场集中度的情况时；

（i）接纳某笔或某些转到申请办理会严重影响或危害目前基金份额持有人利益；

（j）当接纳某笔或某些转到申请办理，可能会致使该投资者总计所持有的市场份额超出单独投资者总计所持有的市场份额限制；或该投资者当日转到金额超过单独投资者单日或每笔转到额度限制；

（k）股票基金参加港股通交易且港股通交易每日信用额度不够；

（l）有关法律法规或证监会评定其他情形。

②产生以下情形之一时，基金托管人可中止接纳投资者的转走申请办理或是减缓付款转走账款：

（a）不可抗力因素造成基金托管人不可以付款转走账款；

（b）产生基金合同所规定的中止基金资产估值状况；

（c）证交所或期货交易公司股票交易时间异常停市，造成基金托管人没法测算当日基金份额净值；

（d）持续两个以上之上对外开放日产生巨额赎回；

（e）产生再次接纳转走申请办理将危害目前基金份额持有人利益的情况；

（f）占前一公司估值日基金份额净值50%之上的财产发生没法借鉴的活跃市场价钱且选用估值技术仍造成投资性房地产存在较大可变性时，通过和基金管理人商议核实后，基金托管人理应减缓付款转走账款或中止接纳股票基金转走申请办理；

（g）基金托管人、基金管理人、销售机构、登记机构等因异常现象造成私募投资系统软件、基金注册登记管理系统、基金会计装置等没法正常运转；

（h）有关法律法规或证监会评定其他情形。

③基金转换业务解释权归基金托管人，基金托管人也可以根据市场状况在没有违反相关法律法规和《基金合同》的相关规定之情况下调节以上转化的计费方式、利率水准、交易规则和有关限定，但需在调节起效前按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒体上通告。

投资人到本基金代销机构的销售点申请办理本基金转换服务时，其有关实际申请办理要求以各销售机构的相关规定为标准。

6 基金代销机构

6.1销售组织

（1）嘉实基金管理有限责任公司销售核心

（2）嘉实基金管理有限责任公司上海市销售核心

（3）嘉实基金管理有限责任公司成都分公司

（4）嘉实基金管理有限责任公司深圳分公司

（5）嘉实基金管理有限责任公司青岛分公司

（6）嘉实基金管理有限责任公司杭州分公司

（7）嘉实基金管理有限责任公司福州市子公司

（8）嘉实基金管理有限责任公司南京市子公司

（9）嘉实基金管理有限责任公司广州分公司

（10）平安大华基金销售网络交易

详细信息详细本企业官网（www.jsfund.cn）。

6.2 场内外非销售组织

上海长量私募投资有限责任公司、上海市利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、泰信财富基金销售有限公司、上海市天天基金网销售有限公司、小蚂蚁(杭州市)私募投资有限责任公司、招商合作证券股份有限公司

各销售机构可以办理的基金业务种类及实际业务查询情况遵照其分别有关规定执行。

6.3 别的与基金代销机构有关的事宜

销售机构申请办理本基金交易、赎出和变换等服务的实际营业网点、步骤、标准、金额受限等遵照销售机构的有关规定，各销售机构可以办理的基金业务种类及业务查询情况因其分别要求为标准。投资人可登陆本企业官网（www.jsfund.cn）查看本基金代销机构信息内容。

7.份额净值公示的公布分配

在开放期限内，基金托管人必须在不迟于每一个对外开放日的次日，根据特定网址、基金代销机构网址或是服务网点，公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值，欢迎投资人注意。

8. 别的必须提醒的事宜

（1）嘉实致诚3月按时对外开放纯债纯债证券基金为契约型、以按时对外开放方法运转的证券基金，基金托管人为嘉实基金管理有限责任公司，注册登记机构为嘉实基金管理有限责任公司，基金管理人为招商银行股份有限责任公司。

（2）本公告只对本基金开放认购、赎出、变换业务流程事宜给予表明。投资人欲了解本基金具体情况，请仔细阅读《嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》以及升级，也可以登录本企业官网（www.jsfund.cn）和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查询。

（3）依据2022年3月19日公布的《关于嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购和转换转入业务的公告》，为确保基金稳定运行，维护保养基金持有人权益,我们公司决定自2022年3月21日起中止嘉实致诚3月按时对外开放纯债纯债证券基金投资者的认购和变换转到业务流程。

（4）投资人T日递交的合理申请办理，正常情况下，股票基金注册登记机构在T+1日内对于该买卖实效性进行核对。投资人需在T+2日后(包含该日)到销售点银行柜台或者以销售机构所规定的方法查看申请办理确认状况。不然，若因申请办理没有得到基金托管人或注册登记机构确认而带来的损失，由投资人自己承担。基金代销机构对认购、赎出办理的审理并不等于申请办理一定成功，而仅供参考销售机构的确接受到申请办理。认购与赎出确认以注册登记机构的确认结论为标准。

（5）风险防范：我们公司服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。欢迎投资人注意创业风险。