市场商业报告披露官方网站
2025年04月07日 星期一
红土创新管理有限公司有关红土创新深圳市人才安居保障性租赁住房密闭式基础设施建设证券基金基金认购解除限售的提示性公告
一、公募基金REITs基本资料
二、解除限售市场份额基本概况
（一）公募基金REITs场地市场份额解除限售
1、此次解除限售的市场份额状况：
注：以上限购市场份额自2023年8月31日起达到解除限售标准。
2、此次解除限售后剩下的限购市场份额状况：
（二）公募基金REITs场内外市场份额解除限售
1、此次解除限售的市场份额状况：
注：以上限购市场份额自2023年8月31日起达到解除限售标准。
2、此次解除限售后剩下的限购市场份额状况：
三、此次限购市场份额上市以来商品流通市场份额变化趋势
此次战略配售市场份额发售商品流通前，本基金可商品流通市场份额为200,000,000.00份，占本基金所有基金份额的40%。此次战略配售市场份额公开后，可商品流通市场份额总计为245,000,000.00份，占本基金所有基金份额的49%。
四、别的必须提醒的事宜
（一）净现金流分配率表明
股票基金初次发售后的年化利率净现金流分配率估计值=预测分析本年度能够分派现金流量/新基金发行经营规模，对应到每一个投资人的年化利率净现金流分配率估计值=预估本年度能够分派现金流量/基金购买成本费。二级市场交易涨价/下挫也会导致买进成本上涨/降低，造成投资人具体的净现金流分配率降低/提升。
依据《红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，红土创新深圳市安家REIT在2023年度预测能够分派总金额49,183,507.88元。根据以上预测数据，净现金流分配率计算方法举例子如下所示：
1、投资人在初次发售时买进本基金，买入价格2.484元/份，该投资人的2023年度净现金流分配率测算如下所示：
年化利率净现金流分配率=49,183,507.88/(2.484*500,000,000)=3.96%
2、投资人在2023年8月18日根据二级市场交易买进本基金，假定买入价格为2023年8月18日收盘价格2.683元/份，该投资人的2023年度净现金流分配率测算如下所示：
年化利率净现金流分配率=49,183,507.88/(2.683*500,000,000)=3.67%
需尤其说明的是：
1、之上测算表明里的能够分派额度系依据《红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》公布的预测数据给予假定，并不代表具体年度的能够分派额度，如具体本年度能够分派额度减少，将影响到时候净现金流分配率数值。
2、净现金流分配率并不等于基金的收益。
（二）本基金有别于个股、债卷或关键投向个股、债券股票基金。本基金80%之上基金财产投向基础设施建设资产支持票据，持有其所有市场份额，根据基础设施建设资产支持票据拥有建设项目企业所有股份，根据资产支持票据和项目公司等媒介获得建设项目彻底使用权或运营支配权。股票基金成交价会因建设项目运营状况、证劵市场变化等多种因素造成起伏，投资者在项目投资本基金前，应充分了解本基金的产品特征，综合考虑自已的风险承受度，并要担负私募投资中存在的各种风险性，包含但是不限于基础设施基金风险性、建设项目相关风险、对股票价钱造成影响的本基金别的风险等。
五、有关机构联系电话
投资人可登陆红土创新基金管理有限公司网址（www.htcxfund.com）或拨通红土创新基金管理有限公司在线客服咨询400-060-3333（全国统一，均免长途费）进行相应的资询。
六、风险防范
基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但是不确保本基金一定赢利，也不会确保最少盈利。股票基金的过去销售业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来经营业绩状况。基金托管人提示投资人投资基金的“买者自负”标准，在进行决策后，基金运营情况与基金净值转变导致的市场风险，由投资人自行负责。投资人在参加本基金业务前，理应仔细阅读本基金合同、募集说明书、股票基金产品信息概述等披露文档，了解基础设施基金有关标准，独立分辨私募投资使用价值，独立进行决策，自己承担经营风险，全方位了解本基金的风险收益特征和产品特征，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是不是与自身风险承受度相一致，客观判定销售市场，慎重作出决策。
特此公告。
红土创新基金管理有限公司
2023年8月21日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
