安徽省黄山胶囊有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第三次会议通告于2023年8月8日以电子邮箱及电话等名义向企业整体执行董事传出，大会于2023年8月18日早上9:00在公司办公楼一楼会议厅以当场融合通信的形式举办。此次会议需到执行董事7名，实到执行董事7名。监事和高管人员出席了大会。会议由董事长李合军老先生组织。此次会议工作的通知、集结、举办、决议、决议程序流程均达到相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，此次会议以书面形式表决方式审议通过了下列提案：

1. 表决通过《2023年半年度报告及摘要》。

《2023年半年度报告摘要》（公示序号：2023-021）和《2023年半年度报告》详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

2. 表决通过《关于公司开展票据池业务的议案》。

为了满足企业的发展必须、减少财务成本、提升资金使用效益，公司拟在银行业进行票据池业务，信用额度不得超过8000万余元，独董对于此事事宜已发布赞同的单独建议，详细公司在2023年8月19日在规定信息公开新闻媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于开展票据池业务的公告》（公示序号：2023-024）、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

3. 表决通过《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的议案》。

为进一步拓宽企业融资方式，提升资产负债结构，企业拟以10项专利做为抵押担保向农牧业银行办理贷款rmb2,500万余元，独董对于此事事宜已发布赞同的单独建议，详细公司在2023年8月19日在规定信息公开新闻媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的公告》（公示序号：2023-025）、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

三、备查簿文档：

1、第五届股东会第三次会议决定；

2、独董有关第五届股东会第三次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

安徽省黄山胶囊有限责任公司

董事会

2023年8月18日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊公示序号：2023-023

安徽省黄山胶囊有限责任公司

第五届职工监事第三次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

安徽省黄山胶囊有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第三次会议通告于2023年8月8日以电子邮箱及电话等名义向企业整体公司监事传出，大会于2023年8月18日早上11:00在企业一楼会议室召开。此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人。出席本次会议的是董事长助理张文政老先生。会议由公司监事张新华老先生组织，此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1.表决通过《2023年半年度报告及摘要》。

主要内容详细公司在2023年8月19日在规定信息公开新闻媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2023年半年度报告摘要》（公示序号：2023-021）和《2023年半年度报告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2.根据《关于公司开展票据池业务的议案》。

主要内容详细公司在2023年8月19日在规定信息公开新闻媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于开展票据池业务的公告》（公示序号：2023-024）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

3.表决通过《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的议案》。

主要内容详细公司在2023年8月19日在规定信息公开新闻媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的公告》（公示序号：2023-025）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档：

1、第五届职工监事第三次会议决定。

特此公告。

安徽省黄山胶囊有限责任公司

监事会

2023年8月18日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊公示序号：2023-025

安徽省黄山胶囊有限责任公司

有关以专利权质押贷款担保

向银行办理贷款的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省黄山胶囊有限责任公司（下称“企业”）于2023年8月18日举办第五届股东会第三次会议和第五届职工监事第三次会议，审议通过了《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的议案》，允许企业以10项专利做为抵押担保向农业银行有限责任公司旌德县分行（下称“农行”）办理贷款rmb2,500万余元。现就有关情况公告如下：

一、买卖简述

为进一步拓宽企业融资方式，提升资产负债结构，企业第五届股东会第三次会议和第五届职工监事第三次会议，审议通过了《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的议案》，允许企业以10项专利做为抵押担保向农牧业银行办理贷款rmb2,500万余元，在信用额度范围之内受权公司管理人员结合公司具体资金计划要求申办相关借款及质押贷款办理手续，并代表公司签定申请办理贷款流程需要合同书、协议书及其它法律条文。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司本次以专利权质押贷款担保向银行办理贷款事宜在股东会审批权内，不用递交股东大会审议。此次办理贷款事宜不构成关联方交易。公司独立董事对以专利权质押贷款担保向银行办理贷款的事宜发布了赞同的单独建议。

二、关联方基本概况

三、借款及抵押担保的相关情况

1. 借款人：农业银行有限责任公司旌德县分行；

2. 借款货币和信用额度：贷款最高额度rmb2,500万余元，企业可以从贷款额内按照实际资金计划要求向银行借款；

3. 贷款年限：3年；

4. 银行贷款利率：年化率不得超过3.3%，按实际签订的合同约定的年利率为标准；

5. 借款用途：羟丙甲纤维素空心胶囊数字化工厂技术改造。

6. 担保方式：企业以10项发明专利申请公司担保，专利权清单见下表：

四、对企业的危害

此次企业以专利权质押贷款担保向银行办理贷款事宜，将有利于拓展融资渠道，提升资产负债结构，更好的发展业务流程，符合公司整体规划和运营管理必须。公司经营情况优良，具有比较好的偿债能力指标，此次办理的借款事宜不容易给他们带来重要经营风险，不会对公司的生产运营产生重大不良影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

五、独董及职工监事建议

1. 独董建议

独董觉得，公司本次以专利权质押贷款担保向银行办理贷款，能够拓展融资渠道，将有利于更强的实施生产经营活动。与此同时，集团公司生产运营正常的，具有较好的偿债能力指标，有关严控风险。本次交易有关决策制定合乎法律法规、法规和企业章程的相关规定，不容易危害公司及公司股东尤其是中小投资者利益。因而允许企业以专利权质押贷款担保向银行办理贷款。

2. 职工监事建议

审核确认，职工监事觉得，此次以专利权质押贷款担保向银行办理贷款事宜，将有利于稳健发展和可持续发展观，提升经营效率和营运能力，合乎企业的发展和整体利益。公司现阶段运营平稳，管理制度，具有较好的偿债能力指标，不会对公司造成不利影响。参会公司监事允许《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的议案》。

六、备查簿文档

1. 第五届股东会第三次会议决定；

2. 第五届职工监事第三次会议决定；

3. 独董有关第五届股东会第三次会议相关事宜自主的建议。

安徽省黄山胶囊有限责任公司

董事会

2023年8月18日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊公示序号：2023-024

安徽省黄山胶囊有限责任公司

关于做好票据池业务的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省黄山胶囊有限责任公司（下称“企业”）于2023年8月18日举办第五届股东会第三次会议和第五届职工监事第三次会议，审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，为了满足企业的发展必须、减少财务成本、提升资金使用效益，允许企业在银行业进行票据池业务，信用额度不得超过8000万余元，时限为自股东会表决通过的时候起1年，信用额度在相关业务流程时间内可翻转应用。本提案在董事会决议管理权限范围之内，不用递交股东大会审议。详情如下：

一、票据池业务状况

1. 业务流程简述

票据池业务就是指协议书银行为达到客户需求对持有的商业承兑汇票进行统一管理方法、综合应用的需要，向公司所提供的集单据代管和银行托收、票据质押池股权融资、贴现、单据代理查询、业务流程统计分析等服务于一体的单据信息化管理服务项目。

2. 合作金融机构

公司拟进行票据池业务的合作金融机构为我国资信评估比较好的银行业，实际合作金融机构报请董事会受权公司管理人员结合公司与银行业合作关系、银行业票据池服务水平等各项要素挑选。

3. 业务流程时限

票据池业务的实施期内为自股东会表决通过的时候起1年。

4. 业务流程信用额度

企业享有不得超过8,000万元票据池信用额度，即用以和所有合作金融机构进行票据池业务的质押贷款、抵押物的单据总计掉期账户余额不超过人民币8,000万余元，业务流程时间内，该信用额度可翻转应用。实际每一笔本年利润受权公司管理人员依据公司的经营必须，依照系统软件利润最大化标准明确。

5. 合同类型

在严控风险前提下，企业为票据池的建设与使用可采取最高额质押贷款、一般质押贷款、存单质押贷款、票据质押、保证金质押及其它有效方法。实际方式及额度受权公司管理人员依据公司的经营必须实际明确申请办理，但不能超过票据池业务信用额度。

二、业务流程目地及对企业的危害

伴随着企业业务规模不断扩大，企业在和顾客、供应商清算环节中应用单据的次数不断增长，通过组织票据池以及相应的票据质押业务流程能提高票据管理效率和规范化，减少票据管理成本费和风险，有益于完成单据资源综合使用及数字化管理，提升资本结构，提升资金使用率和流动资金的使用率，完成公司及股东利益最大化。

三、业务流程风险评价及控制方法

1. 利率风险

公司开展票据池业务以及相应的票据质押业务流程，可能出现应收应付票据到期日不一致的状况，造成银行托收资产进入公司票据池专用型保证金存款，可能对企业资金导致短暂性流通性危害。

风险管控措施：企业可以通过刚收单据入池更换担保金方法保证资金运作严控风险。

2. 担保风险

企业以进到票据池的单据做质押贷款，向协作银行办理出具银行汇票用以对外付汇账款，伴随着质押贷款单据的期满，逐渐申请办理银行托收解付，若所抵押担保的单据信用额度不够，可能造成合作金融机构要求其维持保证金。

风险管控措施：企业将安排人员与合作金融机构连接，创建票据池账表、动态跟踪，及时掌握期满单据银行托收解付状况，并组织企业刚收单据入池，保证质押贷款单据额度充裕，确保入池的单据的安全性流通性。

四、票据池业务的决策和组织落实状况

1. 在信用额度范围之内受权公司管理人员履行具体步骤的决定权并签订有关合同文本，包含但是不限于挑选符合要求的银行业、明确企业可以用的票据池实际信用额度、抵押品及担保形式、额度等；

2. 受权公司财务部承担组织落实票据池业务。公司财务部将及时分析与追踪票据池业务工作进展，若发现或分辨有不利条件，将及时采取有效措施，规避风险，并第一时间向企业董事会报告；

3. 公司审计部重点对票据池业务推进情况开展财务审计和指导；

4. 独董、职工监事有权对企业票据池业务实际情况进行监管与查验。

五、职工监事建议

职工监事觉得，公司开展票据池业务，能将企业的应付票据和应收票据协调管理，降低企业资金占用费，提升资本结构，提升资金使用率，不容易危害公司及股东权益，决议程序合法、合规管理。因而，职工监事允许《关于公司开展票据池业务的议案》。

六、独董建议

独董觉得，公司现阶段运营状况良好，经营情况稳定。公司开展票据池业务，能将企业的应付票据和应收票据协调管理，降低企业资金占用费，提升资本结构，提升资金使用率。因而，允许企业在银行业进行票据池业务，信用额度不得超过8000万余元，时限为自股东会表决通过的时候起1年，信用额度在相关业务流程时间内可翻转应用。

七、备查簿文档

1. 第五届股东会第三次会议决定；

2. 第五届职工监事第三次会议决定；

3. 独董有关第五届股东会第三次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

安徽省黄山胶囊有限责任公司

董事会

2023年8月18日

责编：诗婷婷

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