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2024年11月24日 星期日
科沃斯机器人有限责任公司有关应用可转换公司债券一部分闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、应用可转换公司债券一部分闲置募集资金委托理财的讨论具体情况
科沃斯机器人有限责任公司（下称“企业”）于2022年12月26日举办第三届股东会第五次大会审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在不改变新项目顺利进行、确保募资安全的情况下，拟应用信用额度不超过人民币8亿的闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高，流动性好，单项工程商品时限一般不超过12个月有保底约定的投资理财产品或保本理财，在相关信用额度内可翻转应用。闲置募集资金现金管理业务到期时将偿还至募集资金专户。并受权总经理或经理受权工作人员在相关信用额度范畴履行决策并签订有关文件，由企业财务部承担实际组织落实。自董事会审议通过的时候起12个月合理。公司监事会、独董、承销商已各自对于此事发布了赞同的建议。该事项不用递交股东大会审议。
二、授权委托理财赎回的现象
2023年5月10日，企业以可转换公司债券一部分闲置募集资金购买理财4,000万余元，公司在2023年8月10日赎出了投资理财产品4,000万余元，取回投资理财本钱4,000万余元，得到理财产品收益35.80万余元，此次期满赎出的投资理财产品及盈利情况如下：
企业：rmb万余元
三、闲置募集资金现金管理业务整体情况
企业使用闲置募集资金购买的商品不会有逾期不取回的现象。截止到本公告公布日，企业使用募资购买商品的额度为30,000万余元。
特此公告。
科沃斯机器人有限责任公司股东会
2023年8月12日
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