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2024年11月23日 星期六
湖北三峡旅游集团股份有限公司有关应用闲置募集资金开展现金管理业务的推进公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三峡旅游集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年7月31日举行的第六届股东会第二次大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，结合公司募投项目的项目建设进度及具体资金分配，允许公司及执行募投项目的分公司在保证不受影响募资按融资计划正常启动的情形下，应用不得超过6亿的闲置募集资金开展现金管理业务，以上信用额度内资产可翻转应用，使用年限不得超过12月，并把募集资金专户账户余额以协定存款方法储放。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》《第六届董事会第二次会议决议公告》详细2023年8月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
最近，企业使用闲置募集资金办了存定期，现就相关事宜公告如下：
一、此次开展现金管理业务的现象
二、关联性表明
公司已经对委托组织的相关情况、资信评级状况以及买卖履约情况展开了必须的财务尽职调查，觉得关联方具有履约情况。企业与其他受托方金融机构不会有关联性。
三、经营风险及控制方法
1. 企业进行现金管理业务时，将确立投资理财产品金额、时限、投资产品、彼此权利义务及责任等，确立投资理财产品不用以质押贷款或者变相更改募集资金用途，确保不受影响募集资金投资项目；
2. 公司财务部守门员立即分析与追踪投资理财产品的看向、工作进展，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应对策，操纵经营风险；
3. 企业风控部门重点对募资的使用和存放问题进行财务审计与监管；
4. 独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计；
5. 企业将依据深圳交易所的有关规定立即履行信息披露义务。
四、对企业的危害
企业在保证募投项目项目建设进度和募资安全的情况下，应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，有助于提高募资的使用率，得到一定投资收益，为股东牟取更多回报率，符合公司和公司股东利益。
五、公示此前十二个月应用闲置募集资金开展现金管理业务的现象
六、备查簿文档
此次开展现金管理业务的业务凭证。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2023年8月11日
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