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2024年11月23日 星期六
远江盛邦（北京市）网络信息安全科技发展有限公司有关应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
远江盛邦（北京市）网络信息安全科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年8月8日第三届股东会第八次大会及第三届职工监事第五次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目正常的执行及其保证募资安全的情况下，应用信用额度不超过人民币5亿的临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、保底型储蓄产品或投资理财产品（包含但是不限于协定存款、通知存款、存定期、可转让大额存款及保本理财等），且此类现金管理业务商品不能用于质押贷款，不用以以股票投资为主要目的交易行为，使用年限为股东会表决通过起12个月。在上述情况信用额度及时限范围之内，资产能够循环系统翻转应用。董事会受权公司管理人员结合实际情况申请办理相关的事宜并签订有关文件，具体事宜由公司财务部承担组织落实。公司独立董事、职工监事及保荐代表人国泰君安证券股份有限公司（下称“保荐代表人”）对于该事宜发布了很明确的同意意见。
一、募资基本概况
依据中国证监会2023年5月30日公布的《关于同意远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2023]1172号），允许企业首次公开发行股票的商标注册申请。企业初次向社会公布发售人民币普通股（A）股1,888.00亿港元，每一股发行价为39.90元，募资总额为75,331.20万余元，扣减总发行费8,101.18万余元，具体募资净收益为67,230.02万余元。以上募资及时状况早已天职国际会计事务所（特殊普通合伙）检审，并且于2023年7月21日出具了“天职业类型字（2023）验字第41997号”《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司验资报告》。
为加强募资管理与应用，维护债权人权益，成立公司了募资重点帐户，对募资展开了专用账户存放，分别与保荐代表人、储放募资银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的相关情况
结合公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，企业首次公开发行股票人民币普通股（A 股）个股的募集资金投资项目及募集资金使用方案如下所示：
企业：万余元
公司本次发行募资净收益为67,230.02万余元，在其中超募资金为10,718.25万余元。因募集资金投资项目基本建设有一定的周期时间，依据募集资金投资项目项目建设进度，一部分募资存有临时闲置不用状况。
三、此次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务的相关情况
（一）现金管理业务目地
为提升募集资金使用高效率和利润，合理安排临时闲置募集资金，在确保不受影响企业募集资金投资项目正常的执行、不受影响企业正常的生产运营及其保证募资安全的情况下，公司拟应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，提升企业现金类资产盈利，确保自然人股东利益。
（二）金额及时间
公司本次拟应用信用额度不超过人民币5亿人民币的那一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，使用年限自股东会表决通过起12个月合理，在相关信用额度和时间内，资产能够循环系统翻转应用。
（三）项目投资产品种类
为操纵资金分配风险性，公司拟应用闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、保底型储蓄产品或投资理财产品，包含但是不限于协定存款、通知存款、存定期、可转让大额存款及保本理财等。该等现金管理业务商品不能用于质押贷款，不用以以股票投资为主要目的交易行为。
（四）实施方法
董事会受权公司管理人员结合实际情况申请办理相关的事宜并签订有关文件，具体事宜由公司财务部承担组织落实。
（五）信息公开
企业将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规、规章制度及其他规范性文件的相关规定立即履行信息披露义务，不容易变向更改募集资金用途。
（六）现金管理业务利润分配
企业使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务所带来的收益将优先选择用以补充募投项目投资额不够一部分以及企业日常运营所需要的周转资金，并严格执行中国证监会及上海交易所有关募资监管方案要求进行管理与应用，现金管理业务到期时将偿还至募集资金专户。
四、对企业日常运营产生的影响
公司本次方案应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务要在保证不受影响企业正常运营、不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用方案前提下所进行的，也不会影响募集资金投资项目的顺利开展，亦也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。与此同时，合理安排一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，有利于提升企业盈利，为公司及公司股东获得更多的收益。
五、投资风险分析及风险管控措施
（一）经营风险
公司本次现金管理业务拟投资安全系数高、流动性好、保底型投资理财产品，但金融体系会因宏观经济政策产生的影响，企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，存在一定系统风险。
（二）风险管控措施
1、企业将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的相关规定对现金管理业务事项展开管理决策、管理方法、定期检查监管，严格把控资产安全性。
2、公司财务部相关负责人将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉或分辨有不利条件，将及时采取有效措施，严格把控经营风险。
3、企业内审部承担核查现金管理业务的审核状况、操作过程状况、项目执行情况及赢亏情况等，催促公司财务部及时会计账务处理，并且对会计账务处理状况进行核查。
4、独董、职工监事有权对募集资金使用状况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
5、企业将严苛依据中国证监会及上海交易所的相关规定，立即履行信息披露义务。
六、企业履行决议程序流程
2023年8月8日，公司召开第三届股东会第八次大会及第三届职工监事第五次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目正常的执行及其保证募资安全的情况下，应用信用额度不超过人民币5亿的临时闲置募集资金开展现金管理业务。公司独立董事对于此事事宜发布了确立同意意见。
七、重点建议
（一）独董建议
公司独立董事觉得：公司本次拟应用信用额度不超过人民币5亿的闲置募集资金开展现金管理业务要在合乎相关法律法规，不受影响企业募资项目投资进展，有效管理经营风险前提下所进行的，能提高募集资金使用高效率，提升企业现金类资产盈利，也不会影响企业日常运营和募集资金投资项目的顺利开展，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形。以上注意事项及决议程序流程合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定。
综上所述，独董一致同意企业使用不超过人民币5亿的闲置募集资金开展现金管理业务。
（二）职工监事建议
职工监事觉得：企业使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，有助于提高募集资金使用高效率，也不会影响募集资金使用，找不到变向更改募集资金用途的举动，不存在损害公司与公司股东权益的状况，以上注意事项及决议程序流程合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定。
职工监事允许企业使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的事宜。
（三）保荐代表人建议
经核实，保荐代表人觉得：公司拟应用临时闲置募集资金开展现金管理业务事宜，早已董事会、职工监事表决通过，职工监事、独董发布了很明确的同意意见。企业履行法定程序符合规定法律法规、法规和行政规章要求和企业章程的相关规定。公司拟应用临时闲置募集资金开展现金管理业务事宜合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，不受影响募资融资计划的正常使用，找不到变向更改募集资金用途的情况和危害股东利益的现象。综上所述，保荐代表人对企业使用临时闲置不用自筹资金和募资开展现金管理业务事宜情况属实。
特此公告。
远江盛邦（北京市）互联网科技发展有限公司
股东会
2023年8月8日
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