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2024年11月23日 星期六
白银有色集团股份有限公司关于对外担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保对象：公司的全资及参股子公司，不存在关联担保。
●担保金额：截至公告披露日，公司为全资、控股子公司提供的担保余额为139,023.30万元；公司为参股子公司提供的担保余额为75,207.45万元。
●公司无逾期担保。
● 本次担保是否有反担保：公司向参股子公司甘肃德福新材料有限公司提供担保，甘肃德福新材料有限公司向公司提供反担保。
●特别风险提示：被担保方最近一期经审计的资产负债率超过 70%的是白银市红鹭贸易有限责任公司、甘肃铜城工程建设有限公司，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保事项基本情况
2023年7月，白银有色集团股份有限公司（以下简称白银有色或公司）为年度担保计划内的全资子公司、控股子公司新增担保金额合计17,911.82万元，解除担保金额合计76,187.39万元；公司为年度担保计划内的参股子公司新增担保金额1,900.00万元，解除担保金额3,145.00万元。新增及解除担保的具体情况如下：
注：上述数据已经考虑汇率变动因素。
（二）担保事项履行的审议程序
公司分别于2023年3月13日、2023年4月17日召开第四届董事会第四十四次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过《2023年度对外担保计划的提案》，同意公司为全资和控股子公司提供担保的额度合计不超过395,472.48万元（预计 2023 年新增担保 240,000 万元），同意公司向合营或联营企业提供担保的额度合计不超过144,456.25万元（预计 2023 年新增担保 70,000万元），以上担保事项的期限自上述事项经公司股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司分别于2023年3月14日、2023年4月18日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2023-临013号）和《白银有色集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-临030号）。
二、被担保对象基本情况
（一）被担保对象：全资子公司白银市红鹭贸易有限责任公司
1.注册地或主要办公地点：甘肃省白银市白银区公园路科技楼
2.注册资本：1亿元
3.法定代表人：杨治国
4.主营业务：许可项目：白银进出口；黄金及其制品进出口等；一般项目：金属矿石及金属材料销售等
5.成立时间：2000年10月28日
6.主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司资产总额121,886.83万元，负债总额117,746.52万元，净资产4,140.31万元；2022年实现营业收入552,411.03万元，实现净利润708.96万元（经审计）。截至2023年3月31日，该公司资产总额111,753.98万元，负债总额106,896.11万元，净资产4,857.86万元；2023年1-3月实现营业收入132,771.32万元，实现净利润717.55万元（未经审计）。
（二）被担保对象：参股子公司甘肃德福新材料有限公司（公司持股比例为38%）
1.注册地或主要办公地点：甘肃省兰州市兰州新区崆峒山路北段2108号
2.注册资本：100,000万元
3.法定代表人：张涛
4.主营业务：电解铜箔生产与销售及延伸产品的研发、生产及销售等
5.成立时间：2018年6月13日
6.主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司资产总额467,787万元，负债总额325,768万元，净资产142,019万元；2022年实现营业收入219,496万元，实现净利润27,484万元（经审计）。截至2023年6月30日，该公司资产总额423,945.05万元，负债总额285,630.60万元，净资产138,314.45万元；2023年1-6月实现营业收入193,212.80万元，实现净利润-3,707.14万元（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
（一）担保对象：全资子公司白银市红鹭贸易有限责任公司
1.担保方式：连带责任
2.担保期限：按协议执行
3.担保金额：人民币17,911.82万元
（二）担保对象：参股子公司甘肃德福新材料有限公司
1.担保方式：连带责任
2.担保期限：按协议执行
3.担保金额：人民币1,900.00万元
四、担保的必要性和合理性
主要担保对象为全资子公司及参股子公司的担保，对于全资子公司，白银有色拥有控制权，对于参股子公司，公司是按照股权比例提供担保且有反担保，担保风险可控。白银有色董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，担保主要是满足下属子公司日常经营的需要，符合白银有色的长远发展和整体利益。
五、董事会意见
公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《2023年度对外担保计划的提案》，独立董事对公司2023年度对外担保计划（不含对合并报表范围内子公司提供担保）发表如下意见：公司2023年度对外担保计划中对下属参股公司提供担保，是为满足下属公司项目建设、生产经营及业务发展的需要，公司是按持股比例提供担保，同时有反担保措施，有助于防范公司担保风险，不存在损害上市公司利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，白银有色为下属企业提供担保214,230.75万元，占白银有色最近一期（截至 2022 年 12 月 31 日）经审计净资产的14.09%。其中，白银有色为全资、控股子公司提供的担保139,023.30万元，占白银有色最近一期经审计净资产的9.14%；白银有色为参股子公司提供的担保75,207.45万元，占白银有色最近一期经审计净资产的4.95%。公司不存在关联担保，无逾期担保。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2023年8月8日
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