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2024年11月22日 星期五
秦皇岛市天秦装备生产制造有限责任公司 有关应用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务期满赎出的通知
证券代码：300922证券简称：天秦装备公示序号：2023-077
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛市天秦装备生产制造有限责任公司（下称“企业”）于2022年12月9日举办第三届股东会第二十八次会议和第三届职工监事第十九次大会，并且于2022年12月29日举办2022年第五次股东大会决议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目基本建设、不受影响企业正常的生产运营及保证资产安全的前提下，应用不超过人民币20,000.00万余元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币25,000.00万余元（含本数）的流动资金开展现金管理业务，使用年限自股东大会审议根据的时候起12个月合理。在上述情况信用额度和时限范围之内，资产循环再生翻转应用。
公司独立董事、承销商对于该事宜均发布了确立赞同的建议。主要内容详细企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-117）。
一、运用部份闲置不用自筹资金开展现金管理业务赎出的现象
2023年1月16日，企业使用闲置不用自筹资金400万余元申购了交行股份有限公司的现金管理业务商品。前不久，企业已经将以上现金管理业务商品赎出，赎出本金及盈利详情如下：
货币：rmb
二、公示此前十二个月企业使用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务的现象
截止到本公告公布日，企业前十二个月总计应用自筹资金开展现金管理业务并未期满账户余额金额为16,120.00万余元，不得超过股东会授权使用自筹资金开展现金管理业务额度rmb25,000.00万余元。
三、备查簿文档
1.现金管理业务赎出的有关凭据。
特此公告。
秦皇岛市天秦装备生产制造有限责任公司股东会
2023年7月25日
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