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2024年11月23日 星期六
五洲特种纸业集团有限公司关于对外担保进展的公告
证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号： 2023-079
债券代码：111002 债券简称:特纸转债
五洲特种纸业集团有限公司
对外担保进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保人名称：五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称“五洲特种纸业（江西）”）。上述担保人为五洲特种纸业集团有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资子公司。
本担保事项及金额：公司为五洲特纸（江西）提供1万元最高担保。截至本公告披露之日，公司及其子公司实际为五洲特纸（江西）提供的担保余额为146万元，478.89万元。
● 本担保是否有反担保：是否有反担保
● 逾期对外担保累计数量：无逾期担保
● 特别风险提示：截至本公告披露之日，公司及全资子公司对外担保总额超过上一期经审计净资产的100%，对外担保余额超过上一期经审计净资产的50%。截至2023年6月30日，被担保人五洲特纸（江西）资产负债率超过70%。请注意相关风险。
一、担保概述
（1）担保履行的内部决策程序
公司于2023年4月20日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，2023年5月12日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2023年担保额度的议案》。同意全资子公司在合并报表范围内为全资子公司提供的担保金额不超过4万元（不包括2022年年度股东大会前实施的担保），但不限于信用担保（包括一般担保、连带责任担保等）、抵押担保、质押担保、融资租赁或多种担保方式的结合。具体内容见2023年4月21日上海证券交易所（www.sse.com.cn）《关于预计2023年担保额度的公告》(公告号:2023-036)。
(二)保证基本情况
2023年8月21日，公司与广发银行南昌分行(以下简称“广发银行”)签订最高担保合同，为武洲特纸(江西)与广发银行的信贷业务提供不超过1万元的连带责任担保。2023年的担保额度和累计担保额度不超过股东大会批准的额度范围。
二是被担保人的基本情况
(一)五洲特纸(江西)
统一社会信用代码：913604290947
成立日期：2014年5月15日
登记地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园区
法定代表人：赵磊
注册资本：11000万元
经营范围：纸浆、纸浆、机制纸的生产和销售；纸加工和纸制品的生产和销售；PE膜加工和销售；热电联合生产及其产品的销售。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）
截至2022年12月31日(经审计)，总资产382、982.47万元，总负债262、55.21万元，净资产120、427.25万元。2022年1月至12月，营业收入361、210.68万元，净利润5、511.53万元。
截至2023年6月30日(未经审计)，总资产439、903.84万元，总负债316、758.65万元，净资产123、145.19万元。2023年1月至6月，营业收入191、370.28万元，净利润27.94万元。
(二)与公司的关系:五洲特纸(江西)是公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
(一)五洲特纸(江西)
1、广发银行
(1)担保方式:连带责任担保；
(2)担保(担保)主债权最高余额:1万元；
(3)保证期:
①自独立合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
②保证人同意并确认，甲方依法或者要求主合同债务人按照主合同约定提前履行债务的，保证期自债务人提前履行债务期满之日起三年。
③在担保期内，甲方有权要求乙方对主要债权的全部或部分、多笔或单笔承担担保责任。任何主要债权分期偿还的，保证期为自本合同生效之日起至最终债务履行之日起三年。
④债权人与债务人就债务履行期限达成延期协议的，保证人同意继续承担保责任，保证期自延期协议约定的债务履行期届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
公司为五洲特纸（江西）提供担保，以满足其正常生产经营的需要。虽然五洲特纸（江西）2023年6月30日的资产负债率超过70%，但它是公司合并报表范围内的全资子公司，信用状况良好。公司可以有效控制其日常经营活动的风险和决策，保证风险可控。所以，本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情况，具有充分的必要性和合理性。
五、对外担保金额累计及逾期担保金额
截至本公告披露之日，公司及全资子公司对外担保余额为215、793.29万元，占上一期母公司股东净资产的97.94%。截至本公告披露之日，公司无逾期担保。
特此公告。
五洲特种纸业集团有限公司
董事会
2023年8月22日
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