重庆三峡水利电力(集团)有限公司关于2023年担保计划进展的公告

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2023-043号

重庆三峡水利电力(集团)有限公司关于2023年担保计划进展的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保人名称:重庆三峡水利电力(集团)有限公司(以下简称“公司”)

重庆长电联合供应链管理有限公司(以下简称“供应链公司”)及其全资子公司重庆两江综合能源服务有限公司(以下简称“综合能源公司”)。

● 2023年6月15日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》。2023年7月，公司担保供应链公司在相关金融机构的贷款10021.51万元，公司担保综合能源公司在相关金融机构的贷款2480万元。截至2023年7月31日，公司累计担保余额为127万元，933.97万元。

● 2023年7月发生的担保中无反担保，截至本公告披露之日，公司无逾期担保。

● 特殊风险提示：2023年7月，公司为全资和控股子公司提供担保，资产负债率超过70%。请注意相关风险。

● 其他说明:本公告中的担保余额、发生金额、总额和偿还金额的总数和分数

项数与尾数不一致的情况，是四舍五入造成的。

一、担保概述

(一)2023年度担保计划概述

公司分别于2023年4月18日和6月15日召开了第十届董事会第十次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》。会议同意公司2023年度担保计划新增担保总额不超过48.50亿元，并同意授权总经理办公会负责处理上述担保事宜。适用期限为股东大会批准之日至下次股东大会重新核准担保额度之日。在公司2023年度担保计划中，被担保人为公司全资子公司、控股子公司和合资企业，其中全资子公司4家，担保金额30.5亿元；控股子公司1家，担保金额5亿元；合资企业1家，担保金额3亿元；

票据池业务、控股公司与公司全资或持股比例超过80%的子公司之间的累计担保金额不得超过10亿元。详见《第十届董事会第十次会议决议公告》(临2023-023号)，分别于2023年4月20日和6月15日在上海证券交易所网站上披露。、《关于2023年担保计划的公告》(临2023-028号)、2022年年度股东大会决议公告(临2023-035号)。

(二)2023年7月担保计划进展情况

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2023年7月，公司子公司偿还金融机构贷款13920.04万元，其中全资子公司供应链公司偿还光大银行重庆分行贷款1680.12万元，重庆三峡银行万州分行贷款239.93万元。920.04万元担保责任；贵州武陵矿业有限公司控股子公司向重庆农村商业银行秀山支行偿还贷款1.2万元，解除重庆乌江电力有限公司、贵州武陵锰业有限公司担保责任1.2万元。同月，由于融资申请的需要，公司在2023年度担保计划中为全资子公司供应链公司提供10021.51万元担保；公司在2023年度担保计划中为全资子公司综合能源公司提供2480万元担保。同月，公司在2023年度担保计划中为全资子公司供应链公司提供10021.51万元担保；公司在2023年度担保计划中为全资子公司综合能源公司提供2480万元担保。具体情况如下：

单位：万元

二是被担保人的基本情况

(一)被担保人一

公司名称：重庆长电联合供应链管理有限公司

成立日期:2020年4月30日

法定代表人：邓义虹

注册资本：1000万元人民币

91500102MA60WBT74Y统一社会信用代码

注册地址：鹤滨路22号，重庆市涪陵区新城区

经营范围：货物进出口、新型铁路机车进口、道路货物运输（不含危险品）、道路货物运输站经营（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准） 一般项目：供应链管理服务、国内贸易代理、销售代理、煤炭及产品销售、化工产品销售（不含许可化工产品）、石油产品销售(不含危险化学品)、成品油批发(不含危险化学品)、专用化学品销售(不含危险化学品)、水泥产品销售、第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售、卫生用品销售、一次性医疗用品销售、食品销售(仅销售预包装食品)(依法须经批准的项目除外)

经审计，截至2022年12月31日，供应链公司总资产64651万元，总负债54480万元，2022年营业收入90821万元，归属于母公司所有者的净利润534万元。

未经审计，截至2023年3月31日，供应链公司总资产60697万元，总负债50351万元，2023年第一季度营业收入15262万元，归属于母公司所有者的净利润175万元。

(二)被担保人二

公司名称：重庆两江综合能源服务有限公司

成立日期：2016年12月14日

法定代表人：杨军

注册资本：5000万元人民币

统一社会信用代码：9150000MA5U9CAD5Y

注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇永和路39号10层1012室

经营范围：许可项目：各类项目建设活动、发电、输电、供电业务（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）； 一般项目：集供电、供气、供水、供热业务为一体的综合能源服务（依法须经批准的经营项目，只有获得批准才能从事业务)；从事能源技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；合同能源管理服务：为用户提供节能诊断和改造服务；运行效率评价服务；在线能源监测技术研发；安装汽车充电系统和设备；汽车充电服务；安装、维修、测试供电设施和供电设施（依法必须批准的业务项目，只有获得批准才能从事业务)；从事建筑相关业务(取得相关资质后方可执业)；能源项目开发、项目设计；电力供应（依法须经审批的经营项目，只有获得批准才能从事业务)；供热、供冷及技术服务（依法须经审批的经营项目，只有获得批准才能从事业务)；机电设备租赁、机电设备销售、软件开发、新能源技术研发、工程管理服务、风力发电技术服务、太阳能发电技术服务、发电技术服务（除依法需要批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动）

经审计，截至2022年12月31日，综合能源公司资产总额为22670万元，负债总额为2346万元，2022年营业收入为394万元，归属于母公司所有者的净利润为-1645万元。

未经审计，截至2023年3月31日，综合能源公司总资产23831万元，总负债3785万元，2023年第一季度营业收入162万元，归属于母公司所有者的净利润-250万元。

三、担保协议的主要内容

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四、担保的必要性和合理性

公司2023年度担保计划是根据公司及其子公司的实际经营需要和资金安排，为满足部分子公司的资金需求，对全资子公司和控股子公司进行充分控制，能够有效监控和管理其生产经营，整体担保风险可控；按股权同比提供担保，同时，合资企业属于公司统一调动电厂，公司有权否决其重大决策，整体风险可控，有利于相关业务的扩大和可持续经营，不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和全体股东的利益。

五、董事会意见

公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年担保计划的议案》。董事会认为，2023年担保计划中所有被担保人均为公司下属的全资、控股子公司和合资企业，经营状况稳定，具有担保履约能力。公司对全资和控股子公司有充分的控制，能够有效监控和管理其生产经营，整体担保风险可控；合资企业按股权比例提供担保，合资企业属于公司统一调动电厂，公司对重大事项决策有否决权，整体担保风险可控。为了满足公司部分子公司发展的资本需求，使其健康可持续发展，会议同意公司2023年度担保计划，新担保总额不超过48.50亿元，并同意要求股东大会授权总经理办公室协会处理上述担保事项，适用期限为股东大会批准之日至下次股东大会重新核准担保额度之日。

公司独立董事提前批准了2023年度担保计划，并发表了以下独立意见：公司2023年度担保计划是根据公司及其公司的实际经营需要和资金安排，以满足部分公司的资本需求，对全资子公司、控股子公司的担保，公司有充分的控制，可以有效地监控和管理其生产经营，整体担保风险可控；合资企业按股权比例提供担保。同时，合资企业属于公司对发电厂的统一调整，公司有权否决其重大事项的决策。整体风险可控，有利于相关业务的拓展和可持续经营，不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司和全体股东的利益。董事会审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。董事会审议程序符合有关法律、法规、公司章程等内部控制制度的规定。因此，公司2023年度担保计划一致同意。

六、累计担保金额和逾期担保金额

截至 2023年 7月 31日，公司及其子公司担保总额为588、795.67万元(含2023年度担保计划中未使用的460、861.70万元)，占公司的比例 2022年，经审计归属于上市公司股东净资产的 53.32%。目前，公司的外部担保均为全资、控股子公司和子公司之间的担保，不为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，不为其他外部单位提供担保，公司及其子公司不存在逾期的外部担保。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十四日