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2024年11月24日 星期日
长信基金管理有限公司关于增加西南证券有限公司为部分开放式基金代销机构，开放转型、定期定额投资业务，参与认购（含固定投资认购）费率优惠活动的公告
根据长信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)和西南证券有限公司 （以下简称“西南证券”）基金销售代理补充协议的相关规定，自2023年8月16日起，西南证券开始销售部分开放基金，开放转型、定期定额投资（以下简称“固定投资”）业务，参与认购（含固定投资认购）优惠活动。现将有关事项公告如下：
一、开展代销、转换、定投业务，参与认购(含定投认购)费率优惠活动
自2023年8月16日起，公司通过西南证券销售的开放式基金开通转换和固定投资业务，具体范围以西南证券公示为准。
投资者通过西南证券认购（包括固定投资认购）享受公司开放式基金认购（包括固定投资认购）的优惠利率。参与西南证券认购（包括固定投资认购）利率优惠活动的具体开放式基金名单和利率折扣标准以西南证券宣传为准。投资者可以咨询西南证券的客户服务人员。利率优惠的具体情况和优惠活动的截止日期以西南证券的宣传为准。
本费率优惠活动仅适用于公司开放式基金在西南证券认购（含固定投资认购）业务的费用（仅适用于前端认购），不包括开放式基金的后端认购费率、募集期基金的认购费、赎回费、转换业务等业务。
请参阅基金招股说明书等法律文件，以及公司发布的最新业务公告。
二、与转换业务相关的其他事项
(一)转换业务办理场所和时间
投资者可以通过西南证券办理公司开放式基金和其他基金的转换业务，具体可转换基金范围以西南证券的宣传为准。
投资者可以在基金开放日申请基金转换业务，具体处理时间与基金认购和赎回业务相同（公司公告暂停基金转换时除外）。
(二)转换率
投资者申请公司开放式基金转换业务时，转换率按转让基金赎回费和转让基金认购费的标准收取。转让基金认购率低于转让基金认购率时，费用差额为转让基金金额计算的认购费用差额；转让基金认购率高于转让基金认购率时，不收取费用差额。
（3）基金转换申请人的范围
持有公司管理的开放式基金的个人投资者、机构投资者和合格的海外机构投资者。
(四)基金转换份额的计算
1、非货币基金之间的转换
计算公式：
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率
补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认股份＝转入确认金额÷转入基金份额净值
(转出基金认购费率高于转入基金认购费率的，补差费为零)
2、货币基金转向非货币基金
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值＋转让份额对应的未结转收益
补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1＋补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－补差费
转入确认股份＝转入确认金额÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值1.00元，无赎回费)
3、非货币基金转向货币基金
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费
转入确认股份＝转入确认金额÷货币基金份额净值
(货币基金份额净值为1.00元，补差费为零)
(五)基金转换登记
投资者成功申请基金转换后，基金注册机构在T＋1工作日为投资者办理股权登记手续，减少转让基金份额，增加转让基金份额。一般来说，投资者从T开始＋可在2个工作日内赎回转入部分的基金份额。
(六)转换最低份额限制
请登录本公司网站查询本基金的法律文件及相关公告。
(七)其他需要提示的事项
1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须由销售机构代理的同一基金经理管理，并在同一注册登记人处注册。投资者办理基金转换业务时，转让人的基金必须可赎回，转让人的基金必须可认购。
2、公司后端基金暂停认购和转换，公司不改变后端基金转换业务费用的计算规则。如有调整，公司将另行公告。
3、同一基金的各种基金份额不能相互转换。
4、如果开放式基金暂停或限制（大额）认购（包括转换、固定投资业务），则转换业务将受到限制。详见公司的相关公告。
三、重要提示
1、投资者在西南证券办理公司部分开放式基金的认购、赎回、固定投资和转换，应当遵守西南证券的有关规定。
2、本费率优惠活动的解释权归西南证券所有。如果优惠活动的具体规定发生变化，请注意西南证券的相关宣传。在本费率优惠活动期间，业务处理流程以西南证券的规定为准。
3、本公告仅为增加西南证券为公司部分开放式基金代销机构，开放转换、固定投资业务和参与认购（含固定投资认购）费率优惠活动，投资者想了解相关基金的详细信息，请登录公司网站查询基金法律文件及相关公告。
4、如果公司新通过西南证券销售基金，自西南证券开放认购业务之日起，同时根据业务规则开放转型、固定投资业务，参与西南证券优惠活动，具体折扣率和优惠活动期限以西南证券活动为准，公司不再另行公告。
四、投资者可以通过以下渠道了解或咨询相关事宜
1、西南证券有限公司
客户服务电话： 95355
网址： www.swsc.com.cn
2、长信基金管理有限公司
客户服务专线:4007005566(免费电话费)
网站：www.cxfund.com.cn
风险提示：
公司承诺以诚信、勤勉、负责任的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的一定利润或最低收益。投资者在投资公司管理的基金时，应仔细阅读基金合同、招股说明书等文件。投资是有风险的，你应该谨慎选择。
特此公告。
长信基金管理有限公司
2023年8月14日
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