● 建之佳医药连锁集团有限公司(以下简称“公司”)向招商银行昆明分行(以下简称“招商银行”)申请“共享票据池”业务，公司将根据信用协议项下的信用额度分配表，作为公司本身和控股子公司四川健康佳医药有限公司（以下简称“四川健康”）、云南健之佳重庆勤康药业有限公司(以下简称重庆勤康)、广西健之佳勤康医药销售有限公司（以下简称“广西勤康”）和可能新纳入本表的集团成员企业进行质押担保。上述子公司均为公司关联方。

● 本担保为最高质押担保，担保金额为3万元；截至本公告披露之日，四川秦康实际担保余额为1593.77万元，重庆秦康实际担保余额为3.787.04万元，广西秦康实际担保余额为2.947.31万元。

● 本担保无反担保

● 截至公告披露之日，公司无逾期对外担保。

● 特殊风险提示:被担保人四川勤康、重庆勤康最近一期审计的资产负债率超过70%。请充分关注担保风险。

一、本次担保概述

(1)保证基本情况简介

近日，公司与招商银行签订了《票据池业务信用协议》（以下简称《信用协议》）。在约定的信用期间，招商银行及其分行向四川勤康、重庆勤康、广西勤康及可能新纳入该表的集团成员企业提供总额3万元的票据池业务信用额度。

公司与招商银行签订了《票据池业务最高质押合同》，为上述票据池业务额度下的贷款本金余额提供质押担保。

(二)担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年4月26日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议、2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及其子公司向金融机构申请综合信用额度和担保综合信用额度的议案》，公司及其子公司向金融机构申请不超过63.45亿元。信用额度及相应的融资业务品种包括但不限于营运资本贷款、项目建设贷款、并购贷款、信用证、福费廷、银行账单、账单贴现等业务；公司（包括公司及其合并报表范围内的子公司，下同）与公司实际控制人、唐医药股东同意为上述信用额度及相应的融资业务提供担保，总担保金额预计不超过63.45亿元，其中公司对子公司的担保金额预计为3.5万元，该担保金额在股东大会决定授权的范围内。2023年4月27日，2023年5月19日，公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）《关于公司及其子公司向金融机构申请综合信用额度和担保综合信用额度的公告》(公告号:2023-016)和《2022年年度股东大会决议公告》(公告号:2023-029)。

二是被担保人的基本情况

(一)名称:四川勤健之家医药有限公司

注册地址：成都市双流区西航港街机场路土桥段215号2号楼3楼

法定代表人：蓝波

注册资本：4000万元

成立日期:2010年8月16日

经营范围：医药批发

与公司的关系:是公司的全资子公司(公司持有其100%的股权)

主要财务指标最近一年一期:

单位：万元

■

(二)名称:云南健之佳重庆勤康药业有限公司

成立时间：2009年2月19日

法定代表人：蓝波

注册资本：3000万元

注册地:重庆市渝北区龙溪街红金路60号13号二楼2-2

经营范围：医药批发

与本公司的关系：本公司全资子公司(公司持有其100%的股权)

过去一年的主要财务指标：

单位：万元

■

(三)名称：广西健之佳勤康医药销售有限公司

成立时间：2021年8月18日

法定代表人：蓝波

注册资本：15000万元

注册地：广西壮族自治区南宁高新技术产业开发区高科技路17号南宁高新区富通电子产品物流园区五层生产车间

经营范围：药品批发

与公司的关系：公司全资子公司（公司持有其100%的股权）

过去一年的主要财务指标：

单位：万元

■

三、担保合同的主要内容

1、合同：票据池业务最高质押合同

2、质权人(质权人代理人)：招商银行股份有限公司昆明分行

3、出质人:健之佳医药连锁集团有限公司

4、担保人：公司、共享账单池内其他集团成员企业、四川勤康健康医药有限公司、云南健康健康重庆勤康医药有限公司、广西健康健康健康医药销售有限公司、集团新成员企业。

5、担保额度：3000万元

6、担保方式：票据池质押担保。在共享票据池业务项下，出质人自愿根据质权人信用协议项下的信用额度分配表，为其自身和共享票据池中被保证人发生的各种信用债务提供担保。

7、质押物：未来到期银行承兑汇票（包括纸票和电票），由出质人合法持有并得到质权人认可、电子承兑汇票、商业承兑汇票(包括纸票和电票)由金融公司承兑、存款，存单。

8、质押担保范围：质权人（或其他信用处理人）向出质人（或担保人）提供的贷款和其他信用本金余额（最高3万元），包括但不限于利息、罚息、复息、违约金、延迟履行、保理费用、收回债权、实现质权费用等相关费用，以及信用协议下各项担保责任范围约定的相关债务。

9、质押期：自本合同生效之日起至授信协议项下授信债权诉讼时效届满。

10、质权的实现：质权人在授信期满后偿还贷款、垫款本息等所有费用，或者提前偿还授信协议下的所有债务的，质权人应当返还质量和质量权利凭证；或者质权人有权处分质量，质权人有权直接扣除质量保证金或者其他账户资金或者存单资金，以偿还质权人欠质权人的债务本息及相关费用，如果账户余额不足，质权人有权单独向乙方追索，或依法处置出质资产。

11、是否提供反担保：否

四、担保的必要性和合理性

共享票据池业务为公司，共享票据池其他集团成员企业票据池业务配额共享，质押担保是为了满足公司和子公司的业务发展和融资需求，有利于提高公司和子公司的整体融资效率，提高相关子公司的独立业务能力，满足公司的整体利益，担保对象为公司和控股子公司，公司有足够的控制，能有效监控和管理其运营，整体风险可控。

五、董事会意见

公司对自身及控股子公司开展担保业务，是为支持公司及相关子公司的日常经营，结合子公司业务发展的资金确认担保金额，确保其业务的顺利发展而做出的。担保对象为公司子公司，不涉及集团外担保，担保风险总体可控。

本申请符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，决策程序合法合规，不损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

公司外部担保是公司为控股子公司提供的担保，不涉及集团外部担保。截至本公告披露之日，公司对控股子公司提供的担保总额为79900万元，占公司2022年经审计净资产的31.02%。其中，四川勤康担保总额为5900万元，重庆勤康担保总额为5000万元，广西勤康担保总额为3000万元。

截至本公告披露之日，公司无逾期对外担保。

特此公告。

健之佳医药连锁集团有限公司董事会

2023年8月5日

责编：诗婷婷

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