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2025年04月07日 星期一
华远房地产有限公司关于公司提供财务资金的公告
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2023-037
华远房地产有限公司关于公司提供财务资金的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 资助对象:华远房地产有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京华远房地产有限公司(以下简称“华远房地产”)控股子公司佛山市高明区美久房地产开发有限公司(华远房地产持股33%，以下简称“佛山美久”)。以下简称“佛山美”)、保利华南实业有限公司(持有佛山美九33%股权，以下简称“保利华南”)
● 资助方式：公司合并报表范围内合作项目公司的其他股东与公司同比调用闲置盈余资金
● 资助金额：1360万元
● 资助期限：自资助当日起至资助对象归还之日
● 资助利率：0%：0%：
● 审议程序：上述财务补贴金额包括在2023年的预期金额内，《公司2023年财务补贴提案》已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。
● 特殊风险提示：在合并报表范围内向合作项目公司其他股东提供财务补贴存在一定风险，但在合并报表范围内，公司将有效控制项目资金，仅在项目后续建设资金和正常运营所需资金充分保留后，在闲置盈余资金范围内提供财务补贴。如果项目公司随后出现资金缺口，股东将按照项目公司的要求及时返还调用资金。被资助对象未按项目公司通知返还闲置盈余资金的，公司将按照合作协议追究对方的违约责任。
一、财务资助事项概述
1、财政资助基本情况
房地产开发主要采用项目公司模式。在项目开发初期，项目公司的注册资本通常不足以支付土地资金、项目资金等经营费用。项目公司的股东或合作伙伴通常提供财政支持（即股东贷款等）；在项目开发过程中，为了提高资金的使用效率，通过销售实现资金回笼，项目公司存在闲置盈余资金，项目公司股东通常根据项目进度和总体资金安排，在充分保障项目后续运营建设所需资金的基础上，按出资比例调用项目公司闲置盈余资金。如果项目公司后续出现资金缺口，股东将按照项目公司的通知要求，及时归还已调用的闲置盈余资金，用于项目建设和运营。
目前，佛山美九各方股东按投资比例转移项目公司闲置盈余资金，其中华远地产按投资比例33%转移670万元，佛山美的按投资比例34%转移690万元，保利华南按投资比例33%转移670万元。
2、审议程序
本次财务资助金额均包括在公司2023年财务资助预计金额内。经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司2023年提供的财务资助净额不得超过15亿元。在此额度内，资金可以回收利用，新增财务资助总额不得超过公司最新经审计净资产的50%，单个经审计净资产的财务资助金额不得超过公司最新经审计净资产的10%。详见2023年4月28日公司披露的《第八届董事会第十四次会议决议公告》(公告号:2023-014)、2023年5月19日披露的《2022年年度股东大会决议公告》(公告号:2023-020)和《2022年年度股东大会决议公告》(公告号:2023-028)。
3、财政补贴旨在有效振兴闲置盈余资金，提高资金使用效率，公司作为项目公司股东接受财政补贴，符合公司利益。财政补贴不影响公司的正常业务发展和资金使用，也不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的财政补贴。
二、资助对象的基本情况
1、 资助对象一基本情况：
公司名称：佛山市高明区美的房地产开发有限公司
统一社会信用代码:914406085682738
成立日期：2011年1月14日
注册地址：安纳希镇5号楼302号，佛山市高明区杨河镇高明大道
法定代表人：麦泽年
注册资本：4000万元
主营业务：房地产投资、开发、经营、销售、租赁；房地产营销规划；承担：室内外装饰工程；社会经济咨询（企业管理咨询服务、其他经济商务咨询服务）。
主要财务数据在过去一年和一期:
单位：万元 货币：人民币
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经核实，佛山美的不属于不诚实的执行人。
2、 资助对象2的基本情况：
公司名称：保利华南实业有限公司
9144060577831950L统一社会信用代码
成立日期：2005年7月13日
注册地址：保利洲际酒店15楼，佛山市南海区桂城街82区灯湖西路20号
法定代表人：陈刚
注册资本：1000万元
主营业务：房地产开发经营、物业管理、酒店管理、国内贸易、现场租赁管理、企业管理咨询、计算机软件设计、室内清洁服务、室内装饰设计、水电安装、建筑装饰工程施工。
主要财务数据在过去一年和一期:
单位：万元 货币：人民币
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经核实，保利华南不属于失信被执行人。
3、上一会计年度，公司向佛山美的、保利华南提供财政资助：无。
三、财务资助协议的主要内容
1、资助方：佛山市高明区美九房地产开发有限公司
2、资助对象：佛山市高明区美的房地产开发有限公司、保利华南实业有限公司
3、资助方式：公司合并报表范围内合作项目公司的其他股东与公司同比调用闲置盈余资金
4、资助金额：1360万元
5、资助期限：自资助当日起至资助对象归还之日
6、利率：0%
7、资金用途：闲置盈余资金调用：
8、资金来源：项目公司闲置盈余资金：
四、财务资助风险分析及风险控制措施
佛山美九是公司合并报表范围内的子公司，可以有效控制项目资金。闲置剩余资金的分配是在项目后续建设资金和正常运营所需的资金完全保留后进行的。如有后续资金缺口，股东将按要求及时返还闲置剩余资金，用于项目建设和运营。违约的，公司将要求违约方按照合作协议支付违约金，并赔偿损失。
五、董事会意见
公司董事会认为，项目公司在合并报表范围内向其他股东提供财政资助，是在保证项目建设和运营资金需求的前提下，按持股比例资助项目销售顺利但不符合利润分配条件的前提下，项目公司股东提供的贷款，有助于提高资金使用效率。项目公司是公司的控股子公司，主要负责项目公司的经营管理，能有效控制风险，符合公司的利益。
六、独立董事意见
独立董事提前发表声明和意见：经过事先审核和独立判断，我们认为项目公司在合并报表范围内向其他股东提供财务资金，在保证项目建设和运营资金需求的前提下，在项目销售顺利但不符合利润分配条件的前提下，向项目公司股东提供贷款，并按持股比例资助股东，有助于提高资金使用效率。公司控股项目公司由公司控制，公司主要负责项目公司的经营管理，财务资助风险可控。上述财务补贴有利于公司的更好发展。相关决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司和其他股东的利益，特别是中小股东的利益。我们同意上述财政补贴。
七、累计财务资助金额和逾期金额
提供财政资助后，公司提供的财政资助总余额为134万元、235.58万元，占公司最近一期(2022年)经审计净资产的20.34%。；其中，公司及控股子公司对合并报表外的合资项目公司提供102、322.32万元的财务资助(股东贷款)余额，经审计净资产占公司最近一期(2022年)的15.50%；公司合并报表范围内其他股东与公司同比调用闲置盈余资金余额31913.26万元，占公司最近一期(2022年)经审计净资产的4.83%。公司提供的财务资助未逾期收回。
特此公告。
华远地产有限公司
董 事 会
2023年7月25日
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