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2024年11月22日 星期五
南京佳力图机房环境科技有限公司关于公司及其子公司利用闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2023-099
转债代码：113597 转债简称:佳力转债
南京佳力图机房环境科技有限公司
公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券筹集资金
现金管理到期赎回资金的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
金融赎回金额：广东发展银行“工资加薪16号”W定制版人民币结构性存款（与美元对日元欧洲二元看跌挂钩）（南京分行）2000万元金融产品
2023年4月28日，南京佳力图机房环境科技有限公司(以下简称“公司”)召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及其子公司利用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。公司及其子公司计划在股东大会批准之日起至2023年9月30日，对总额不超过1亿元的闲置可转换债券募集资金进行现金管理，并返还募集资金专用账户。股东大会授权董事长在上述限额内具体实施本次购买保本金融产品的相关事宜，并签订相关合同文件。
详见公司2023年4月13日披露的《关于公司及其子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-051)。
1.利用闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理到期赎回
2023年6月20日，南京凯德云数据有限公司(以下简称凯德云数据有限公司)购买了广发银行定制版的人民币结构性存款(挂钩美元兑日元欧式二元看跌)(南京分行)理财产品。具体内容见2023年6月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司及其子公司利用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告》(公告号:2023-080)于2023年7月26日到期，公司已收回本金2000万元，并取得5.52万元的收入，与预期收入没有区别。上述金融产品的本金和收入已归还至募集资金账户。
二、闲置可转换公司债券募集资金现金管理总体情况
公司使用闲置可转换公司债券募集资金购买的金融产品未逾期收回。截至本公告披露之日，公司已使用8000万元，未使用2000万元。
特此公告。
南京佳力图机房环境科技有限公司董事会
2023年7月27日
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