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2025年04月07日 星期一
百嘉百瑞混合型基金增加C类份额及修订合同协议
为了更好地服务投资者的需求，提升产品的市场竞争力，并根据相关法律法规及基金合同的规定，基金管理人与基金托管人协商一致，决定自2025年3月27日起对百嘉百瑞混合型发起式证券投资基金进行产品升级。此次升级的主要内容是对本基金新增C类基金份额，并相应修改基金合同和托管协议的相关条款。
一、新增C类基金份额的具体安排
1. 基金份额分类调整
自2025年3月27日起，本基金将分为A类和C类两个份额类别。其中：
- A类基金份额代码保持不变。
- C类基金份额代码将新增为XXX（具体代码以公告为准）。
2. 基金运作方式
C类基金份额采用单独的费率结构，投资者可以通过基金管理人的直销平台或授权销售机构进行认购、申购和赎回。两类份额在投资运作上保持一致，共同构成本基金的整体资产池。 3. 费率结构 C类基金份额将实施差异化的管理费和托管费标准（具体费率请参见招募说明书），同时取消认/申购费用，具体收费方式和费率水平以基金合同和招募说明书的约定为准。
二、基金合同和托管协议的修订
此次新增C类基金份额属于本基金的重大事项，基金管理人已按照法律法规及基金合同的相关规定履行了必要的程序。主要修订内容包括：
- 增加关于C类基金份额的定义和相关条款；
- 修改基金费用结构以适应两类份额的不同费率安排；
- 完善基金份额申购赎回的相关业务规则。
三、重要提示事项
1. 本次修订旨在优化产品结构，提高投资者服务体验，不涉及对现有基金份额持有人权益的实质性影响。基金管理人已就此次修改与基金托管人达成一致意见，并履行了必要的内部审核程序。 2. 基金管理人将及时更新本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等法律文件，并在规定媒介上进行信息披露。
四、投资风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资基金前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件，全面了解本基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力做出理性投资决策。
以上公告由基金管理人发布。
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