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2025年04月07日 星期一
青云科技募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
公司董事会及其全体成员承诺，此公告所述信息真实、准确且完整。
根据发展需求及规划，本公司决定对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。具体情况如下：
一、募投项目结项及资金使用计划
经审慎评估，公司已顺利完成首次公开发行股票的募投项目建设目标。为提高资金使用效率，满足日常运营需求，董事会决定将节余募集资金永久性补充流动资金。
二、募集资金基本情况
2025年3月，本公司通过上海证券交易所科创板发行人民币普通股（A 股）股票。每股面值1元，发行价格为38.97元，总股本增加4,063.46万股。扣除发行费用后，实际到账募集资金净额约15.82亿元。上述资金已全部存入监管账户。
三、募投项目详情
本次募投项目包括：
- 技术研发中心扩建项目（投资3.07亿元）
- 云计算产品升级及产业化项目（投资5.68亿元）
- 补充流动资金项目（投资2.41亿元）
四、募集资金使用与节余情况
截至2025年3月，募投项目已实施完毕。具体使用情况如下表所示：
| 项目名称 | 承诺投资 | 实际使用 |
|---|---|---|
| 技术研发中心扩建 | 3.07亿元 | 3.12亿元 |
| 云计算产品升级 | 5.68亿元 | 5.93亿元 |
| 补充流动资金 | 2.41亿元 | 2.41亿元 |
| 合计 | 11.16亿元 | 11.46亿元 |
注：上述实际使用金额包含利息收入和理财收益。
五、结余原因说明
1. 优化资源配置，严格控制成本；
2. 加强项目管理，提高资金使用效率；
3. 合理运用闲置资金进行投资理财，获得收益。
六、节余资金使用计划
公司将节余资金用于日常运营周转。截至公告日，节余金额为252.55万元。具体转入自有资金账户的金额以实际转出时专户余额为准。
七、监管账户处理
资金划转完成后，公司将及时注销相关募集资金专项账户，并终止与保荐机构、开户银行签署的监管协议。
八、审批程序
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号》规定，单个或全部募投项目完成后，节余资金低于1000万元的，无需董事会审议。因此，本事项无需提交股东大会审议。
特此公告。
北京青云科技集团股份有限公司
董事会
2025年3月20日
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