为了满足公司及子公司日常经营及战略发展规划，2025年2月5日，公司全资子公司华奇化工厂与建设银行股份有限公司上海市第四分行签署二份《保证合同》，为公司发展与债务人建设银行股份有限公司上海市第四分行签署的《人民币流动资金贷款合同》提供连带责任保证担保，所担保贷款本息各自金额为4,000万元和rmb5,000万余元，华奇化工厂具体为公司提供的担保余额为87,175万余元；2025年2月20日，公司和建设银行股份有限公司上海市第四分行签署《保证合同》，为彤程电子与信息债务人建设银行股份有限公司上海市第四分行签署的《人民币流动资金贷款合同》提供连带责任保证担保，所担保贷款本息金额为1,000万余元，公司实际为彤程电子器件所提供的担保余额为104,320万余元。

（二）担保事项履行内部结构决策制定

公司在2024年4月23日举行的第三届董事会第十一次大会、于2024年5月15日举行的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度预计融资担保额度的议案》，为了满足公司生产经营及发展需求，预估2024年公司为分公司、分公司为公司以及分公司彼此之间向银行借款综合授信额度互肋总金额48亿人民币（含内保外贷），在其中为负债率70%之上被担保对象做担保的额度为10,000万余元；为负债率70%以内的被担保对象做担保的额度为470,000万余元。具体内容详见公司在2024年4月25日、2024年5月16日刊登于特定信息公开媒体《彤程新材第三届董事会第十一次会议决议公告》（公示序号：2024-021）、《彤程新材关于2024年度预计融资担保额度的公告》（公示序号：2024-026）、《彤程新材2023年年度股东大会决议公告》（公示序号：2024-038）。

二、被担保人基本概况

1、彤程新材料集团有限公司

居所：我国（上海市）自贸区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

法人代表：Zhang Ning

注册资金：rmb59,983.0991万余元

业务范围：一般项目：电子专用材料市场销售；电子专用材料生产制造；电子专用材料产品研发；电子专用材料领域里的技术服务、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；生物基材料市场销售；生物基材料生产制造；生物基材料项目研发（人体干细胞、遗传基因诊断和治疗技术性开发和应用以外）；化工原材料和产品（危化品、民用型爆炸品以外）、塑胶制品、五金交电商品、工业设备、通信器材、仪表设备、电子元器件、计算机设备五金交电（音像资料以外）、不锈钢板材、阀门批发价、进出口贸易、佣金代理（竞拍以外），并提供相关配套方案（不属于国营贸易管理的产品）商务信息咨询、企业形象策划；化工技术技术专业领域的科研开发、已有专利技术转让，相关的技术资询和技术服务；商务咨询；仓储物流（危化品以外）（限分公司运营）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

截止2023年12月31日，彤程新材的资产总额481,884.36万余元、负债总额213,658.83万余元（在其中营业利润106,884.02万余元）、资产总额268,225.52万余元；2023年年度彤程新材的主营业务收入为34,949.08万余元、纯利润67,119.39万余元。

截止到2024年9月30日，彤程新材的资产总额520,393.20万余元、负债总额261,292.31万余元（在其中营业利润124,296.04万余元）、资产总额259,100.89万余元；2024年三季度彤程新材的主营业务收入为36,760.19万余元、纯利润36,025.00万余元。（没经财务审计）

与公司关系：我们公司

彤程新材属于非失信执行人。

2、上海市彤程电子器件材料有限公司

居所：上海市奉贤区操作工路8号

法人代表：韩鸣

注册资金：rmb80,000万余元

业务范围：一般项目：电子专用材料市场销售；电子专用材料生产制造；电子元件批发价；半导体元器件专业设备市场销售；技术进出口；进出口业务；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）许可经营项目：危险化学品经营；危化品生产制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）

截止2023年12月31日，彤程电子器件资产总额166,390.21万余元、负债总额111,738.69万余元（在其中营业利润47,689.53万余元）、资产总额54,651.52万余元；2023年年度彤程电子的主营业务收入为23,386.50万余元，纯利润-1,805.67万余元。

截止到2024年9月30日，彤程电子的资产总额193,599.45万余元、负债总额120,876.48万余元（在其中营业利润55,215.58万余元）、资产总额72,722.97万余元；2024年三季度彤程电子的主营业务收入为25,492.83万余元、纯利润-2,251.54万余元。（没经财务审计）

与公司关系：本公司全资子公司

彤程电子器件属于非失信执行人。

三、担保协议主要内容

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四、贷款担保的必要性和合理化

此次贷款担保关键为了满足公司及子公司日常运营和战略发展规划，根据公司共同利益和发展规划。此次被担保对象为公司及公司全资子公司，经营情况平稳，资信情况优良，具有偿债能力指标，担保风险总体可控性，不会对公司日常运营产生不利影响，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

五、股东会建议

此次贷款担保系在企业2023年年度股东大会审议通过的担保额度内发生，该信用额度经公司第三届董事会第十一次大会审批后报请股东大会审议。董事会审议该信用额度时觉得，被担保对象是公司及合并报表范围内分公司，公司及子公司相互间的做担保是保证合并报表范围内各企业正常生产经营融资必备条件，且经营风险处在可以控制的范围内，不存在损害公司与股东利益的情形。此次担保对象为公司及公司全资子公司，企业能够及时监管子公司经营状况，财务危机处在企业可控性的范围内，不存在损害公司及广大投资者权益的情况。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截至本公告公布日，公司及子公司对外开放担保余额为269,708万余元，均是合并报表范围内公司及子公司、子公司及子公司间的贷款担保，占最近一期经审计公司净资产的79.14%。除了上述贷款担保外，公司不存在其他对外担保。公司及子公司不会有贷款逾期担保状况。

特此公告。

彤程新材料集团有限公司股东会

2025年3月6日

责编：诗婷婷

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