● 已履行审议程序：公司在2025年2月18日举行了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证募集资金投资方案顺利进行和募资安全的情况下，应用最大总额不超过50,000 万余元（单天最大账户余额，含本数）的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对该事宜发布了确立赞同的建议，保荐代表人申港证券有限责任公司对该事宜出具了无异议的核查意见，本事宜不用提交股东大会审议。具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号2025-014）。

● 尤其风险防范：公司本次应用闲置募集资金进行现金管理挑选的投资产品安全系数高、流动性好，但金融体系受宏观经济影响非常大，长期投资仍可能受市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。

一、此次使用部分闲置募集资金进行现金管理的现象

（一）现金管理业务目地

为进一步提高募集资金使用高效率，在保证募集资金投资方案顺利进行和募资安全的情况下，企业合理安排一部分闲置募集资金进行现金管理，提升综合收益，为公司发展及股东获得更多的回报率。

（二）现金管理业务信用额度

公司本次应用15,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

（三）自有资金

此次现金管理业务的资金来源为企业闲置不用募资。

（四）投资方法

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二、已履行审议程序

公司在2025年2月18日举行了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证募集资金投资方案顺利进行和募资安全的情况下，应用最大总额不超过50,000 万余元（单天最大账户余额，含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好的投资产品（包含但是不限于保本理财、大额存款等），使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月，在前述信用额度及时限范围之内，资产能够循环系统翻转应用。此次应用闲置募集资金进行现金管理事宜不用提交股东大会审议。具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号2025-014）。

三、投资风险分析及风控策略

（一）投资风险分析

公司本次应用闲置募集资金进行现金管理挑选的投资产品安全系数高、流动性好，但金融体系受宏观经济影响非常大，长期投资仍可能受市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。

（二）风险管控措施

1、企业严格执行谨慎投资原则进行现金管理，将选择使用安全系数高、流动性好的投资产品（包含但是不限于保本理财、大额存款等），所以该等现金管理业务商品不能用于质押贷款，不用于以股票投资为主要目的交易行为。

2、公司财务部守门员及时分析和跟踪现金管理业务商品看向、工作进展，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效执行措施规避风险。

3、公司监事会、独董、董事会审计委员会应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

4、企业将按照中国证监会和上海交易所的有关规定，搞好相关信息披露工作中。

四、对企业日常运营产生的影响

在保证募集资金投资方案顺利进行和募资安全的情况下，企业合理安排一部分闲置募集资金进行现金管理，也不会影响企业日常运营和募集资金投资项目的稳定执行，不存在损害公司与股东利益的情形，亦不存有变向更改募集资金用途的情况。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，进一步提高募集资金使用高效率，提升综合收益，根据公司和全体股东的利益。

五、企业使用闲置募集资金进行现金管理的现象

截至本公告日，授权有效期内使用闲置募集资金进行现金管理的如下：

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六、备查簿文档

1、产品手册等证明材料。

特此公告。

包头天和磁材科技发展有限公司股东会

2025年3月6日

责编：诗婷婷

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