金鹰基金管理有限公司金鹰国际添润定期开放纯债发起式证券基金对外开放日常认购（赎出、变换）业务流程公示

1公示基本资料

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注：依据《金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定，自股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）进到第一个开放期，股票基金的第一个封闭期为投案自首个开放期完毕之日次日起（包含该日）至第一个开放期完毕之日次日对应的3个月月度对日的前一日期间。第一个封闭期结束后第一个工作中日起（包含该日）进到第二个开放期，第二个封闭期为第二个开放期结束后次日起（包含该日）至第二个开放期完毕之日次日对应的3个月月度对日的前一日期间，依此类推。本基金封闭期内不予办理认购与提现业务流程。如月度对日属于非工作中日，则顺延到下一个工作中日，若该日历月度中不会有相匹配日期，则顺延到下一个工作中日。本基金封闭期内不予办理认购与提现业务流程。

本基金此次开放期时间是在2025年3月3日，对外开放期限内本基金接纳认购、提现及变换业务申请。本基金不往投资者公开发售。自2025年3月4日起进到本基金的下一个封闭期，封闭式期限内本基金不予办理认购、赎回申请。

2日常认购、赎出、变换业务办理时限

（1）对外开放日及对外开放时间

投资人在对外开放日申请办理基金份额的申购和赎出，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。

股票基金合同生效后，若出现新的股票交易市场、证交所股票交易时间变动、别的突发情况也可根据业务需要，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（下称《信息披露办法》）的相关规定在指定媒介上公示。

（2）认购、赎出、变换逐渐日及业务查询时长

股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）进到第一个开放期，逐渐申请办理申购和赎出等服务。投案自首个开放期结束后次日起（包含该日），本基金进到第一个封闭期。本基金每一个封闭期结束后第一个工作中日起（包含该日）进入下一个开放期。

在确认认购开始和赎出起始时间后，基金托管人需在认购、赎出对外开放日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示认购与提现的起始时间。

基金托管人不可在股票合同规定以外的日期或是时长申请办理基金份额的认购、赎出或是变换。投资人在股票基金合同规定以外的日期及时长明确提出认购、提现或变换申请办理且登记机构确定接纳的，其基金认购认购、赎出或转股价给下一对外开放日基金认购认购、赎出或转化的价钱。但是若投资人在开放期最后一日业务查询时长结束后明确提出认购、赎出或是变换等办理的，视为无效申请办理。

3日常认购业务流程

3.1申购额度限定

（1）投资者通过各代销平台认购本基金时（含定期定额投资认购），认购最少总金额1元（含申购费用，若有），超过部分不设置最少极差限定。

（2）投资者通过我们公司网络交易平台认购本基金时（含定期定额投资认购），认购最少总金额10元（含申购费用，若有），超过部分不设置最少极差限定。

（3）投资者通过我们公司销售银行柜台认购股票基金时，认购最少总金额10元（含申购费用，若有），超过部分不设置最少极差限定。

（4）投资人本期分配基金收益率变为基金认购时，不会受到认购最少数额的限定。投资者可数次认购，对单个投资人总计拥有基金认购不设上限限定。相关法律法规、证监会另有约定的除外。

（5）为确保本基金的平稳运行及其为了保护基金份额持有人利益，本基金管理人对本基金的认购（含变换转到）项目投资开展超大金额额度，单日单独基金开户总计认购（含变换转到）基金份额的最大总金额500万余元（含），且如单日单独基金开户总计认购（含变换转到及定期定额投资）基金份额的金额超过500万余元，本基金管理人有权利或者部分回绝此类金额的申请办理。

（6）基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购额度、单独投资人总计拥有基金认购限制及单独交易账号最低基金认购余额限制。基金托管人务必在优化实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

（7）当接纳认购申请对总量基金份额持有人利益组成潜在性重要不良影响时，基金托管人应采取设置单一投资人申购额度限制或股票基金单日净申购占比限制、回绝超大金额认购、中止基金交易等举措，切实保障总量基金份额持有人的合法权利。实际请参阅相关公告。

（8）基金托管人可与其他销售机构承诺，对投资通过一些市场销售机构办理基金交易的，别的销售机构可以按委托合同的有关规定申请办理，无须遵循之上限定。

3.2 基金申购费率

针对本基金，投资人在认购时要缴纳前面申购费用。投资人交纳申购费时，按一次申购额度选用占比利率，投资人在一天之内若是有几笔认购，可用利率按每笔分别计算。实际利率如下所示：用利率按每笔分别计算。实际利率如下所示：

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本基金的申购费由股民担负，不列入基金资产，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、登记等相关费用。

基金托管人能够在股票协议约定范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

基金托管人可以在不违法违规要求及基金协议约定情况下根据市场情况制订股票基金促销策略，包含但是不限于对于以特殊交易规则（如网络交易、手机交易等）等方面进行基金买卖的投资人定期不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，基金托管人能够对基金营业费用推行一定优惠并依据《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

3.3其他与认购有关的事宜

1、在开放期限内产生下列情况时，基金托管人可回绝或暂停接受投资者的认购申请办理：

（1）不可抗力因素造成股票基金没法正常运转。

（2）产生股票基金合同规定的中止基金资产估值状况时。

（3）证交所股票交易时间异常停市，造成基金托管人没法测算当日基金净资产。

（4）接纳某笔或一些认购申请办理会严重影响或损害目前基金份额持有人利益时。

（5）基金财产经营规模太大，使基金托管人没法找到更好的投资产品，或其它可能会对基金业绩产生不利影响，或其它危害目前基金份额持有人利益的情况。

（6）基金托管人、基金管理人、登记机构、销售机构、电子支付组织等因异常现象造成私募投资系统软件、私募投资清算系统、股票基金登记管理系统、基金会计装置等无法正常运行。

（7）当特殊财产占前一公司估值日基金净资产50%以上时，通过和基金管理人商议核实后，基金托管人理应中止接纳基金交易申请办理。

（8）申请办理超出基金托管人设置的股票基金总数量、单日净申购占比限制、单一投资人单日或每笔申购额度限制的。

（9）有关法律法规或证监会评定其他情形。

产生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（7）、（9）项情形之一且基金托管人确定回绝或暂停申购申报时，基金托管人理应根据有关规定在规定媒介上进行公告。如果用户的认购申请办理被拒，被抗拒的认购账款本钱将退给投资人。在暂停申购的现象清除时，基金托管人需及时修复认购业务申请办理，开放期相对应延期。

2、当本基金产生超大金额认购情形时，基金托管人可以采取摆动定价机制以保证基金估值的公平公正。实际处理方法与操作规程遵照有关法律法规及其监督机构、自我约束规矩的要求。

4 日常赎出业务流程

4.1 赎回份额限定

（1）投资者通过各代销平台赎出的，赎出最少市场份额为1份，基金认购账户余额不能低于1份，赎出后导致基金认购不够1份需所有赎出。

（2）投资者通过我们公司网络交易平台赎出的，每笔最少赎回份额没有限制，拥有基金认购不够10份时进行赎出需所有赎出。

（3）投资者通过我们公司销售银行柜台赎出时，赎出最少市场份额为1份，基金认购账户余额不能低于1份，赎出后导致基金认购不够1份需所有赎出。

（4）基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定赎回份额、单独投资人总计拥有基金认购限制及单独交易账号最低基金认购余额限制。基金托管人务必在优化实施后按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒介上公示并上报证监会办理备案。

（5）基金托管人可与其他销售机构承诺，对投资通过一些市场销售机构办理基金卖出的，别的销售机构可以按委托合同的有关规定申请办理，无须遵循之上限定。

4.2 赎回费率

本基金卖出费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。

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对连续持有期低于7日的投资人收取赎回费用全额的记入基金资产；对连续持有期超过7日（含7日）的投资人，应该将赎回费用总额25%记入基金资产。赎回费用中记入基金资产之外费用用于购买评估费和其它必需手续费。

基金托管人能够在股票协议约定范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

基金托管人可以在不违法违规要求及基金协议约定情况下根据市场情况制订股票基金促销策略，包含但是不限于对于以特殊交易规则（如网络交易、手机交易等）等方面进行基金买卖的投资人定期不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，基金托管人能够对基金营业费用推行一定优惠并依据《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

4.3 其他与赎出有关的事宜

1、在开放期限内产生以下情形时，基金托管人可中止接受投资者的赎回申请或延缓付款赎出账款：

（1）不可抗力因素造成基金托管人不可以付款赎出账款。

（2）产生股票基金合同规定的中止基金资产估值状况时。

（3）证交所股票交易时间异常停市，造成基金托管人没法测算当日基金净资产。

（4）持续两个或两个以上对外开放日产生大额赎回。

（5）再次接纳赎出会严重影响或损害目前基金份额持有人利益时。

（6）当特殊财产占前一公司估值日基金净资产50%以上时，通过和基金管理人商议核实后，基金托管人应采取减缓付款赎出账款或暂停接纳基金交易赎回申请的举措。

（7）有关法律法规或证监会评定其他情形。

产生上述情形（第（4）项以外）之一且基金托管人确定中止接纳基金份额持有人赎回申请或延缓付款赎出账款时，基金托管人应在规定时间内在规定媒介上发表公示。已确定的赎回申请，基金托管人应全额付款；如暂时无法全额付款，未付款一部分可延迟支付，并且以赎回申请日的份额净值为基础测算赎出额度。如出现上述第（4）项上述情况，按基金合同的相关条款解决。基金份额持有人在办理赎出时需事前会将当日很有可能没获审理一部分予以撤销。在中止赎出的现象清除时，基金托管人需及时修复赎出业务申请办理，开放期相对应延期。

2、当本基金产生大额赎回情形时，基金托管人可以采取摆动定价机制以保证基金估值的公平公正。实际处理方法与操作规程遵照有关法律法规及其监督机构、自我约束规矩的要求。

5 日常变换业务流程

5.1 变换利率

基金转换费用由转走基金赎回费再加上转走与转到基金申购费用退差价两部分构成,实际扣除状况视每一次转换时二只基金申购费用差别情况及转走基金赎回费用来定。基金转换费用由基金份额持有人担负，实际测算如下所示：

（1）基金转换认购退差价费：依照转到股票基金与转走基金申购费用的差值扣除退差价费。转走股票基金净额度对应的转走基金申购费小于转到基金申购费用的,退差价费为转到基金申购费用和转走基金申购费用差值。转走股票基金净额度对应的转走基金申购费高过转到基金申购费用的,退差价费为零。

（2）转走股票基金赎回费用:按转走股票基金正常的赎出时候的赎回费率收费。

5.2 其他与变换有关的事宜

（1）基金转换金额的测算

基金转换计算公式如下：

转走额度＝转走市场份额×转走股票基金当日份额净值

转走基金卖出服务费＝转走市场份额×转走股票基金当日份额净值×转走基金卖出费率

转到基金申购费（价外法）＝（转走额度－转走基金卖出服务费）×转到基金基金申购费率/（1＋转到基金基金申购费率）

转走基金申购费（价外法）＝（转走额度－转走基金卖出服务费）×转走基金基金申购费率/（1＋转走基金基金申购费率）

退差价费＝转到基金申购费-转走基金申购费。

变换花费＝转走基金卖出服务费＋退差价费

转到额度＝转走额度－变换花费

转到市场份额＝转到额度/转到股票基金当日份额净值

比如：某基金份额持有人拥有a股票基金550,000份基金认购，基金申购费率为1.2%，一年后确定转换成b股票基金，假定变换当日转走份额净值是1.1364元，转到基金份额净值是1.103元，基金申购费率为1.5%，相匹配赎回费率为0.0％，则可获得的变换市场份额为：

转走额度＝550,000×1.1364＝625,020元

转走基金卖出服务费＝550,000×1.1364×0.0％＝0元

转到基金申购费（价外法）=625,020×1.5%/(1 1.5%)＝ 9,236.75元

转走基金申购费（价外法）＝625,020×1.2%/(1 1.2%)＝7,411.30元

退差价费＝9,236.75-7,411.30＝1,825.45

变换花费＝0 1,825.45＝1,825.45元

转到额度＝625,020－1,825.45=623,194.55元

转到市场份额＝623,194.55/1.103＝564,999.59份

即：某基金份额持有人拥有550,000份a基金认购一年后确定转换成b股票基金，假定变换当日a份额净值是1.1364元，转到基金份额净值是1.103元，在a基金认购赎回费率为0.0％，a基金认购基金申购费率为1.2%、b基金份额的基金申购费率为1.5％的情形下，则可以获得b股票基金的转变市场份额为564,999.59份。

（2）变换交易规则

a.基金转换只有在同一销售机构开展，且申请办理基金转换业务经销代理组织须同时具有拟转走基金及拟转到股票基金的合法授权代理资质，并开通了对应的基金转换业务流程。

b.注册登记机构以接到合理变换申请办理的那天做为变换申请办理日（T日）。投资人变换股票基金成功，注册登记机构在T 1日给投资者申请办理利益转化的申请注册登记，一般来说,投资者可自T 2日（含该日）时向业务查询服务网点变换业务流程确认状况，并有权变换或赎出这部分基金认购。

c.基金转换后，转到的基金份额的持有期将自转入的基金认购被确认之日起从头开始测算。

6 基金代销机构

6.1 场内外销售机构

6.1.1 销售组织

名字：金鹰基金管理有限公司

公司注册地址：广州市番禺区南沙区横沥镇汇通二街2号3212房

办公地点：广东广州天河区珠江东路越秀金融大厦30层

法人代表：姚文强

手机联系人：蔡晓燕

手机：020-22825633

客服热线：4006-135-888

网站地址：www.gefund.com.cn

6.1.2 场内外非销售组织

（1）名字：兴业银行银行股份有限公司

客服热线：95561

网站地址：www.cib.com.cn

（2）名字：中国邮政储蓄银行有限责任公司

客服热线：95580

网站地址：www.psbc.com

（3）名字：宁波市银行股份有限公司

客服热线：95574

网站地址：www.nbcb.cn

（4）名字：杭州市银行股份有限公司

客服热线：95398

网站地址：www.hzbank.com.cn

（5）名字：东莞农村商业银行股份有限公司

客服热线：0769-961122

网站地址：www.drcbank.com

（6）名字：国信证券股份有限公司

客服热线：95536

网站地址：www.guosen.com

（7）名字：中信证券股份有限责任公司

客服热线：95548

网站地址：www.cs.ecitic.com

（8）名字：海通证券股份有限责任公司

客服热线：95553；4008888001

网站地址：www.htsec.com

（9）名字：湘财证券股份有限公司

客服热线：95351

网站地址：www.xcsc.com

（10）名字：广发证券（山东省）有限公司

客服热线：95548

网站地址：sd.citics.com

（11）名字：吴国证券股份有限公司

客服热线：95330

网站地址：www.dwzq.com.cn

（12）名字：中国东方证券股份有限公司

客服热线：95503

网站地址：www.dfzq.com.cn

（13）名字：广发证券华南地区有限责任公司

客服热线：95548

网站地址：www.gzs.com.cn

（14）名字：国盛证券有限责任公司

客服热线：956080

网站地址：www.gszq.com

（15）名字：华西医院证券股份有限公司

客服热线：95584

网站地址：www.hx168.com.cn

（16）名字：第一创业证券有限责任公司

客服热线：95358

网站地址：www.firstcapital.com.cn

（17）名字：华林证券股份有限公司

客服热线：400-188-3888

网站地址：www.chinalin.com

（18）名字：粤开证券有限责任公司

客服热线：95564

网站地址：www.ykzq.com

（19）名字：国金证券股份有限公司

客服热线：95310

网站地址：www.gjzq.com.cn

（20）名字：英大证券有限责任公司

客服热线：400-0188-688

网站地址：www.ydsc.com.cn

（21）名字：华创证券有限公司

客服热线：4008-6666-89

网站地址：www.hczq.com

（22）名字：中邮保险证券有限责任公司

客服热线：400-8888-005

网站地址：www.cnpsec.com.cn

（23）名字：麦高证券有限责任公司

客服热线：400-618-3355

网站地址：www.wxzq.com

（24）名字：美联储证券股份有限公司

客服热线：956006

网站地址：www.lczq.com

（25）名字：鼎信汇金（北京市）投资管理有限公司

客服热线：400-158-5050

网站地址：www.tl50.com

（26）名字：深圳新兰德证券投资顾问有限责任公司

客服热线：400-166-1188转2

网站地址：www.new-rand.cn

（27）名字：东方财信息技术有限公司

客服热线：4009200022

网站地址：licaike.hexun.com

（28）名字：厦门鑫鼎盛集团有限公司

客服热线：400-6533-789

网站地址：www.xds.com.cn

（29）名字：众惠私募投资有限责任公司

客服热线：400-839-1818

网站地址：www.zhfundsales.com

（30）名字：上水陆享私募投资有限责任公司

客服热线：400-168-1235

网站地址：www.luxxfund.com

（31）名字：贵州贵文文化艺术私募投资有限责任公司

客服热线：0851-85407888

网站地址：www.gwcaifu.com

（32）名字：民商私募投资（上海市）有限责任公司

客服热线：021-50206003

网站地址：www.msftec.com

（33）名字：青岛市意才私募投资有限责任公司

客服热线：400-612-3303

网站地址：www.yitsai.com

（34）名字：博时财富基金销售有限公司

客服热线：400-610-5568

网站地址：www.boserawealth.com

（35）名字：行成正行私募投资有限责任公司

客服热线：400-821-5399

网站地址：www.noah-fund.com

（36）名字：深圳市众禄基金市场销售有限责任公司

客服热线：4006-788-887

网站地址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com

（37）名字：上海市天天基金网销售有限公司

客服热线：95021

网站地址：www.1234567.com.cn

（38）名字：小蚂蚁（杭州市）私募投资有限责任公司

客服热线：95188-8

网站地址：www.fund123.cn

（39）名字：上海长量私募投资有限责任公司

客服热线：400-820-2899

网站地址：www.erichfund.com

（40）名字：浙江省同花顺基金销售有限公司

客服热线：952555

网站地址：www.5ifund.com

（41）名字：上海市利得基金销售有限公司

客服热线：400-032-5885

网站地址：www.leadfund.com.cn

（42）名字：嘉实财富管理有限公司

客服热线：400-021-8850

网站地址：www.harvestwm.cn

（43）名字：北京市创金启富私募投资有限责任公司

客服热线：010-66154828-8032

网站地址：www.5irich.com

（44）名字：泛华普益基金销售有限公司

客服热线：400-080-3388

网站地址：www.puyifund.com

（45）名字：宜信普泽（北京市）私募投资有限责任公司

客服热线：400-6099-200

网站地址：www.yixinfund.com

（46）名字：南京苏宁基金销售公司

客服热线：95177

网站地址：www.snjijin.com

（47）名字：通华财运（上海市）私募投资有限责任公司

客服热线：400-101-9301

网站地址：www.tonghuafund.com

（48）名字：河南科进证券股份有限公司

客服热线：95305

网站地址：www.jzsec.com

（49）名字：北京市汇成基金销售有限公司

客服热线：400-055-5728

网站地址：www.hcfunds.com

（50）名字：上海市智慧私募投资有限责任公司

客服热线：021-20292031

网站地址：www.wg.com.cn

（51）名字：北京市济安私募投资有限责任公司

客服热线：400-673-7010

网站地址：www.jianfortune.com

（52）名字：上海万得私募投资有限责任公司

客服热线：400-799-1888

网站地址：www.520fund.com.cn

（53）名字：上海市国信佳隆私募投资有限责任公司

客服热线：4000216088

网站地址：www.gxjlcn.com

（54）名字：上海市联泰私募投资有限责任公司

客服热线：400-118-1188

网站地址：www.66liantai.com

（55）名字：上海市汇付天下私募投资有限责任公司

客服热线：021-34013999

网站地址：www.hotjijin.com

（56）名字：北京市坤元私募投资有限责任公司

客服热线：010-86340269

网站地址:www.kunyuanfund.com

（57）名字：泰信财富基金销售有限公司

客服热线：400-004-8821

网站地址：www.taixincf.com

（58）名字：上海市基煜基金销售有限公司

客服热线：400-820-5369

网站地址：www.jiyufund.com.cn

（59）名字：上海中正达广私募投资有限责任公司

客服热线：400-6767-523

网站地址：www.zzwealth.cn

（60）名字：上海市攀赢基金销售有限公司

客服热线：021-68889082

网站地址：www.pytz.cn

（61）名字：珠海市盈米基金销售有限公司

客服热线：020-89629066

网站地址：www.yingmi.cn

（62）名字：中证金牛（北京市）私募投资有限责任公司

客服热线：4008-909-998

网站地址：www.jnlc.com

（63）名字：京东商城肯特瑞基金销售有限公司

客服热线：95118

网站地址：www.kenterui.jd.com

（64）名字：大连网金私募投资有限责任公司

客服热线：4000-899-100

网站地址：www.yibaijin.com

（65）名字：上海市云湾私募投资有限责任公司

客服热线：400-820-1515

网站地址：www.zhengtongfunds.com

（66）名字：北京市滚雪球私募投资有限责任公司

客服热线：400-159-9288

网站地址：danjuanfunds.com

（67）名字：深圳市前海排排网私募投资有限公司

客服热线：400-666-7388

网站地址：www.simuwang.com

（68）名字：上海市中欧财富私募投资有限责任公司

客服热线：400-100-2666

网站地址：www.zocaifu.com

（69）名字：万家和财富基金市场销售（天津市）有限责任公司

客服热线：010-59013895

网站地址：www.wanjiawealth.com

（70）名字：上海市华夏财富投资管理有限公司

客服热线：400-817-5666

网站地址：www.amcfortune.com

（71）名字：中信期货有限公司

客服热线：400-990-8826

网站地址：www.citicsf.com

（72）名字：中衍期货有限责任公司

客服热线：4006881117

网站地址：www.cdfco.com.cn

（73）名字：东方财富证券有限责任公司

客服热线：95357

网站地址：www.18.cn

（74）名字：玄元保险代理公司有限责任公司

客服热线：400-080-8208

网站地址：www.licaimofang.com

（75）名字：我国人寿保险股份有限公司

客服热线：95519

网站地址：www.e-chinalife.com

基金托管人可以根据相关法律法规的需求，选择其他满足条件的机构销售本基金。代销平台信息内容，以基金托管人网站公示为标准。

6.2 场地销售机构

本基金无场地销售机构。

7 份额净值公示/基金收益率公示的公布分配

本基金份额净值计算，保存到小数点后4位，小数点后面第5位四舍五入，从而产生的收益或损失由基金资产担负。

自股票基金合同生效后，在进行申请办理基金认购认购或赎出前，基金托管人最少每星期在规定网址公布一次份额净值及基金份额累计净值；

在进行申请办理基金认购认购或赎出后，基金托管人在不迟于每一个对外开放日的次日，根据特定网址、基金代销机构网站或者服务网点，公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值；

基金托管人在不迟于上半年度和年度最后一日的次日，在规定网址公布上半年度和年度最后一日的份额净值及基金份额累计净值。

遇突发情况，经执行适度程序流程，可以稍微延迟时间测算或公示。

8 其他需要提示的事宜

（1）本基金单一投资人所持有的基金认购或是组成一致行动人的多个投资人所持有的基金认购可以达到或者超过50%，本基金不往投资者公开发售。

（2）投资人拨打本基金管理人的客户服务热线（4006-135-888）掌握基金交易、赎出、变换转到、定投基金、转托管等事项，也可以根据本基金管理人网址（www.gefund.com.cn）掌握私募投资相关的事宜。

风险防范：本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产。本基金管理人不能保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。证监会对基金募集的注册或审批，并不代表对基金收益和风险的实际性判定和确保。定投并不意味着零存整取，不可以避开私募投资所固有的风险性，很难保证投资者获取收益。创业有风险，管理决策须谨慎。销售机构依据法规对投资类型、风险承受度和基金风险级别进行区分，并给出适度性匹配建议。投资人在股权投资基金前要仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等投资基金法律条文，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解市场情况和征求销售机构投资者适当性意见的基础上，根据自身风险承受度、投资周期和投资目的，对私募投资做出单独管理决策，选择适合自己的资管产品。投资人购买股票基金时，投资者应确定已知悉资管产品材料概述，货币型基金、ETF及证监会所规定的股票基金种类或情况以外。股票基金有别于银行定存，基金投资人投向股票基金有可能会获得较高的盈利，也可能损害本钱。基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在投资者做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人自行负责。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2025年2月28日

金鹰基金管理有限公司

金鹰国际添益3月定期开放债券型证券投资基金

对外开放日常认购（赎出、变换）业务流程公示

1 公示基本资料

■

注：依据《金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，自股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）进到第一个开放期，股票基金的第一个封闭期为投案自首个开放期完毕之日次日起（包含该日）至第一个开放期完毕之日次日对应的3月月度总结对日的前一日期间。第一个封闭期结束后第一个工作中日起（包含该日）进到第二个开放期，第二个封闭期为第二个开放期结束后次日起（包含该日）至第二个开放期完毕之日次日对应的3月月度总结对日的前一日期间，依此类推。本基金封闭期内不予办理认购、赎出与变换业务流程。如月度总结对日属于非工作中日，则顺延到下一个工作中日，若该日历月度总结当中存有相匹配日期，则顺延到下一个工作中日。本基金封闭期内不予办理认购、赎出与变换业务流程。

本基金此次开放期时间是在2025年3月3日，对外开放期限内本基金接纳认购、提现及变换业务申请。自2025年3月4日起进到本基金的下一个封闭期，封闭式期限内本基金不予办理认购、赎出与变换申请办理。

2 日常认购、赎出、变换业务流程业务办理时限

2.1 对外开放日及对外开放时间

投资人在对外开放日申请办理基金份额的申购和赎出，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。

股票基金合同生效后，若出现新的股票交易市场、证交所股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（下称《信息披露办法》）的相关规定在规定媒介上公示。

2.2 认购、赎出逐渐日及业务查询时长

股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）进到第一个开放期，逐渐申请办理申购和赎出等服务。投案自首个开放期结束后次日起（包含该日），本基金进到第一个封闭期。本基金每一个封闭期结束后第一个工作中日起（包含该日）进入下一个开放期。

在确认认购开始和赎出起始时间后，基金托管人需在认购、赎出对外开放日前按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒介上公示认购与提现的起始时间。

基金托管人不可在股票合同规定以外的日期或是时长申请办理基金份额的认购、赎出或是变换。投资人在股票基金合同规定以外的日期及时长明确提出认购、提现或变换申请办理且登记机构确定接纳的，其基金认购认购、赎出价钱给下一对外开放日基金认购认购、赎出的价钱。

3 日常认购业务流程

3.1 申购额度限定

（1）投资者通过各代销平台认购本基金时（含定期定额投资认购），认购最少总金额1元（含申购费用，若有），超过部分不设置最少极差限定。

（2）投资者通过我们公司网络交易平台认购本基金时（含定期定额投资认购），认购最少总金额10元（含申购费用，若有），超过部分不设置最少极差限定。

（3）投资者通过我们公司销售核心银行柜台认购的，认购最少额度（含申购费用，若有）为5万（含申购费用，若有）。

（4）基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购额度、赎回份额、单独投资人总计拥有基金认购限制及单独交易账号最低基金认购余额限制。基金托管人务必在优化实施后按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒介上公示。

（5）基金托管人可与其他销售机构承诺，对投资通过一些市场销售机构办理基金交易与提现的，别的销售机构可以按委托合同的有关规定申请办理，无须遵循之上限定。

（6）当接纳认购申请对总量基金份额持有人利益组成潜在性重要不良影响时，基金托管人应采取设置单一投资人申购额度限制或股票基金单日净申购占比限制、回绝超大金额认购、中止基金交易等举措，切实保障总量基金份额持有人的合法权利。基金托管人根据投资运作与风险管控的需求，可采用以上方法对管理规模给予操纵。具体见基金托管人相关公告。

（7）为确保本基金的平稳运行及其为了保护基金份额持有人利益，自2019年12月12日起，本基金管理人对本基金的认购（含变换转到）项目投资开展超大金额额度，中止接纳单日单独基金开户总计认购（含变换转到）本基金超出10万块的申请办理（没有10万余元，申购和变换转到申请额度分类汇总）。且如单日单独基金开户总计认购（含变换转到及定期定额投资）基金份额的金额超过10万余元，本基金管理人有权利或者部分回绝此类金额的申请办理。

3.2 基金申购费率

针对本基金，投资人在认购时要缴纳前面申购费用。投资人交纳申购费时，按一次申购额度选用占比利率，投资人在一天之内若是有几笔认购，可用利率按每笔分别计算。实际利率如下所示：用利率按每笔分别计算。实际利率如下所示：

■

本基金的申购费由股民担负，不列入基金资产，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、登记等相关费用。

基金托管人能够在股票协议约定范围之内调节利率或计费方式，并在履行适度操作后，最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

基金托管人可以在不违法违规要求及基金协议约定情况下根据市场情况制订股票基金促销策略，包含但是不限于对于以特殊交易规则（如网络交易、手机交易等）等方面进行基金买卖的投资人定期不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，基金托管人能够对基金营业费用推行一定优惠并依据《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

3.3 其他与认购有关的事宜

1、在开放期限内产生下列情况时，基金托管人可回绝或暂停接受投资者的认购申请办理：

（1）不可抗力因素造成股票基金没法正常运转。

（2）产生股票基金合同规定的中止基金资产估值状况时，基金托管人可中止接受投资者的认购申请办理。

（3）证劵、期货交易公司股票交易时间异常停市，造成基金托管人没法测算当日基金净资产。

（4）接纳某笔或一些认购申请办理会严重影响或损害目前基金份额持有人利益时。

（5）基金财产经营规模太大，使基金托管人没法找到更好的投资产品，或其它可能会对基金业绩产生不利影响，或出现别的危害目前基金份额持有人利益的情况。

（6）基金托管人、基金管理人、基金代销机构或登记机构的异常现象造成私募投资系统软件、股票基金登记管理系统或基金会计系统软件无法正常运行时。

（7）基金托管人接纳某笔或者某些认购申请办理有可能造成单一投资人拥有基金份额的比例为或者超过50%，或变相避开50%市场集中度的情形时。

（8）当特殊财产占前一公司估值日基金净资产50%以上时，通过和基金管理人商议核实后，基金托管人理应中止接纳基金交易申请办理。

（9）申请办理超出基金托管人设置的股票基金总数量、单日净申购占比限制、单一投资人单日或每笔申购额度限制的。

（10）有关法律法规或证监会评定其他情形。

产生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（8）、（10）项暂停申购情形时，基金托管人理应根据有关规定在规定媒介上发表暂停申购公示。如果用户的认购申请办理被拒，被抗拒的认购账款将退给投资人。在暂停申购的现象清除时，基金托管人需及时修复认购业务申请办理，开放期相对应延期。

2、当本基金产生超大金额认购情形时，基金托管人可以采取摆动定价机制以保证基金估值的公平公正。实际处理方法与操作规程遵照有关法律法规及其监督机构、自我约束规矩的要求。

4 日常赎出业务流程

4.1 赎回份额限定

（1）投资者通过各代销平台赎出本基金时，赎出最少市场份额为1份，基金认购账户余额不能低于1份，赎出后导致基金认购不够1份需所有赎出。

（2）投资者通过我们公司网络交易平台赎出本基金时，每笔最少赎回份额没有限制，拥有基金认购不够10份时进行赎出需所有赎出。

（3）投资者通过我们公司销售核心银行柜台赎出本基金时，赎出最少市场份额为1份，拥有基金认购不够1份时进行赎出需所有赎出。

（4）基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购额度、赎回份额、单独投资人总计拥有基金认购限制及单独交易账号最低基金认购余额限制。基金托管人务必在优化实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

（5）基金托管人可与其他销售机构承诺，对投资通过一些市场销售机构办理基金交易与提现的，别的销售机构可以按委托合同的有关规定申请办理，无须遵循之上限定。

4.2赎回费率

本基金卖出费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。

本基金的赎回费率随拥有基金份额的时间不一样然而有差别，具体赎回费率设定如下所示：

■

（注：投资者通过日常认购所得的基金认购，投资期限自登记机构确定备案之日起测算。）

对连续持有期低于7日的投资人收取赎回费用全额的记入基金资产；对连续持有期超过7日（含7日）的投资人，股票基金赎回费用总额25%记入基金资产，其他部分用于购买评估费及其它必需手续费。

基金托管人能够在股票协议约定范围之内调节利率或计费方式，并在履行适度操作后，最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒介上公示。

基金托管人可以在不违法违规要求及基金协议约定情况下根据市场情况制订股票基金促销策略，包含但是不限于对于以特殊交易规则（如网络交易、手机交易等）等方面进行基金买卖的投资人定期不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，基金托管人能够对基金营业费用推行一定优惠并依据《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

4.3其他与赎出有关的事宜

在开放期限内产生以下情形时，基金托管人可中止接受投资者的赎回申请或延缓付款赎出账款：

（1）不可抗力因素造成基金托管人不可以付款赎出账款。

（2）产生股票基金合同规定的中止基金资产估值状况时，基金托管人可中止接受投资者的赎回申请或延缓付款赎出账款。

（3）证劵、期货交易公司股票交易时间异常停市，造成基金托管人没法测算当日基金净资产。

（4）持续两个或两个以上对外开放日产生大额赎回。

（5）产生再次接纳赎回申请将危害目前基金份额持有人利益的情形时，基金托管人可停止接纳基金份额持有人的赎回申请。

（6）当特殊财产占前一公司估值日基金净资产50%以上时，通过和基金管理人商议核实后，基金托管人应采取减缓付款赎出账款或暂停接纳股票基金赎回申请的举措。

（7）有关法律法规或证监会评定其他情形。

产生上述情形之一且基金托管人确定中止赎出或延缓付款赎出账款时，基金托管人应在规定时间内在规定媒介上发表公示。已确定的赎回申请，基金托管人应全额付款；如暂时无法全额付款，应先可付款部分按单独帐户授权量占申请办理总数的比例分配给赎回申请人，未付款一部分可延迟支付。如出现上述第（4）项上述情况，按基金合同的相关条款解决。基金份额持有人在办理赎出时需事前会将当日很有可能没获审理一部分予以撤销。在中止赎出的现象清除时，基金托管人需及时修复赎出业务申请办理并公示，开放期相对应延期。

2、当本基金产生大额赎回情形时，基金托管人可以采取摆动定价机制以保证基金估值的公平公正。实际处理方法与操作规程遵照有关法律法规及其监督机构、自我约束规矩的要求。

5 日常变换业务流程

5.1 变换利率

基金转换费用由转走基金赎回费再加上转走与转到基金申购费用退差价两部分构成,实际扣除状况视每一次转换时二只基金申购费用差别情况及转走基金赎回费用来定。基金转换费用由基金份额持有人担负，实际测算如下所示：

（1）基金转换认购退差价费：依照转到股票基金与转走基金申购费用的差值扣除退差价费。转走股票基金净额度对应的转走基金申购费小于转到基金申购费用的,退差价费为转到基金申购费用和转走基金申购费用差值。转走股票基金净额度对应的转走基金申购费高过转到基金申购费用的,退差价费为零。

（2）转走股票基金赎回费用:按转走股票基金正常的赎出时候的赎回费率收费。

5.2 其他与变换有关的事宜

（1）基金转换金额的测算

基金转换计算公式如下：

转走额度＝转走市场份额×转走股票基金当日份额净值

转走基金卖出服务费＝转走市场份额×转走股票基金当日份额净值×转走基金卖出费率

转到基金申购费（价外法）＝（转走额度－转走基金卖出服务费）×转到基金基金申购费率/（1＋转到基金基金申购费率）

转走基金申购费（价外法）＝（转走额度－转走基金卖出服务费）×转走基金基金申购费率/（1＋转走基金基金申购费率）

退差价费＝转到基金申购费-转走基金申购费。

变换花费＝转走基金卖出服务费＋退差价费

转到额度＝转走额度－变换花费

转到市场份额＝转到额度/转到股票基金当日份额净值

比如：某基金份额持有人拥有a股票基金550,000份基金认购，基金申购费率为1.2%，一年后确定转换成b股票基金，假定变换当日转走份额净值是1.1364元，转到基金份额净值是1.103元，基金申购费率为1.5%，相匹配赎回费率为0.0％，则可获得的变换市场份额为：

转走额度＝550,000×1.1364＝625,020元

转走基金卖出服务费＝550,000×1.1364×0.0％＝0元

转到基金申购费（价外法）=625,020×1.5%/(1 1.5%)＝ 9,236.75元

转走基金申购费（价外法）＝625,020×1.2%/(1 1.2%)＝7,411.30元

退差价费＝9,236.75-7,411.30＝1,825.45

变换花费＝0 1,825.45＝1,825.45元

转到额度＝625,020－1,825.45=623,194.55元

转到市场份额＝623,194.55/1.103＝564,999.59份

即：某基金份额持有人拥有550,000份a基金认购一年后确定转换成b股票基金，假定变换当日a份额净值是1.1364元，转到基金份额净值是1.103元，在a基金认购赎回费率为0.0％，a基金认购基金申购费率为1.2%、b基金份额的基金申购费率为1.5％的情形下，则可以获得b股票基金的转变市场份额为564,999.59份。

（2）变换交易规则

a.基金转换只有在同一销售机构开展，且申请办理基金转换业务经销代理组织须同时具有拟转走基金及拟转到股票基金的合法授权代理资质，并开通了对应的基金转换业务流程。

b.注册登记机构以接到合理变换申请办理的那天做为变换申请办理日（T日）。投资人变换股票基金成功，注册登记机构在T 1日给投资者申请办理利益转化的申请注册登记，一般来说,投资者可自T 2日（含该日）时向业务查询服务网点变换业务流程确认状况，并有权变换或赎出这部分基金认购。

c.基金转换后，转到的基金份额的持有期将自转入的基金认购被确认之日起从头开始测算。

6 基金代销机构

6.1 场内外销售机构

6.1.1 销售组织

名字：金鹰基金管理有限公司

公司注册地址：广州市番禺区南沙区横沥镇汇通二街2号3212房

办公地点：广东广州天河区珠江东路28号越秀金融大厦30楼

法人代表：姚文强

组织结构：有限公司

注册资金：5.102亿人民币

存续期限：长期运营

手机联系人：蔡晓燕

联系方式：020-22825633

传真电话：020-83283445

顾客服务及举报电话：4006-135-888

电子邮件：csmail@gefund.com.cn

网站地址：www.gefund.com.cn

6.1.2场内外非销售组织

（1）名字：交通出行银行股份有限公司

客服热线：95559

网站地址：www.bankcomm.com

（2）名字：兴业银行银行股份有限公司

客服热线：95561

网站地址：www.cib.com.cn

（3）名字：中国邮政储蓄银行有限责任公司

客服热线：95580

网站地址：www.psbc.com

（4）名字：宁波市银行股份有限公司

客服热线：95574

网站地址：www.nbcb.cn

（5）名字：杭州市银行股份有限公司

客服热线：95398

网站地址：www.hzbank.com.cn

（6）名字：佛山顺德农村商业银行股份有限公司

客服热线：0757-22223388

网站地址：www.sdebank.com

（7）名字：国信证券股份有限公司

客服热线：95536

网站地址：www.guosen.com

（8）名字：中信证券股份有限责任公司

客服热线：95548

网站地址：www.cs.ecitic.com

（9）名字：海通证券股份有限责任公司

客服热线：95553；4008888001

网站地址：www.htsec.com

（10）名字：兴业银行证券股份有限公司

客服热线：95562

网站地址：www.xyzq.com.cn

（11）名字：湘财证券股份有限公司

客服热线：95351

网站地址：www.xcsc.com

（12）名字：广发证券（山东省）有限公司

客服热线：95548

网站地址：sd.citics.com

（13）名字：防城港证券股份有限公司

客服热线：95309

网站地址：www.dxzq.net

（14）名字：吴国证券股份有限公司

客服热线：95330

网站地址：www.dwzq.com.cn

（15）名字：广发证券华南地区有限责任公司

客服热线：95548

网站地址：www.gzs.com.cn

（16）名字：华西医院证券股份有限公司

客服热线：95584

网站地址：www.hx168.com.cn

（17）名字：第一创业证券有限责任公司

客服热线：95358

网站地址：www.firstcapital.com.cn

（18）名字：国金证券股份有限公司

客服热线：95310

网站地址：www.gjzq.com.cn

（19）名字：英大证券有限责任公司

客服热线：400-0188-688

网站地址：www.ydsc.com.cn

（20）名字：财达证券有限责任公司

客服热线：95363

网站地址：www.s10000.com

（21）名字：华创证券有限公司

客服热线：4008-6666-89

网站地址：www.hczq.com

（22）名字：麦高证券有限责任公司

客服热线：400-618-3355

网站地址：www.wxzq.com

（23）名字：美联储证券股份有限公司

客服热线：956006

网站地址：www.lczq.com

（24）名字：鼎信汇金（北京市）投资管理有限公司

客服热线：400-158-5050

网站地址：www.tl50.com

（25）名字：深圳新兰德证券投资顾问有限责任公司

客服热线：400-166-1188转2

网站地址：www.new-rand.cn

（26）名字：东方财信息技术有限公司

客服热线：4009200022

网站地址：licaike.hexun.com

（27）名字：厦门鑫鼎盛集团有限公司

客服热线：400-6533-789

网站地址：www.xds.com.cn

（28）名字：上海市挖财私募投资有限责任公司

客服热线：021-50810673

网站地址：www.wacaijijin.com

（29）名字：众惠私募投资有限责任公司

客服热线：400-839-1818

网站地址：www.zhfundsales.com

（30）名字：上水陆享私募投资有限责任公司

客服热线：400-168-1235

网站地址：www.luxxfund.com

（31）名字：贵州贵文文化艺术私募投资有限责任公司

客服热线：0851-85407888

网站地址：www.gwcaifu.com

（32）名字：民商私募投资（上海市）有限责任公司

客服热线：021-50206003

网站地址：www.msftec.com

（33）名字：博时财富基金销售有限公司

客服热线：400-610-5568

网站地址：www.boserawealth.com

（34）名字：行成正行私募投资有限责任公司

客服热线：400-821-5399

网站地址：www.noah-fund.com

（35）名字：深圳市众禄基金市场销售有限责任公司

客服热线：4006-788-887

网站地址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com

（36）名字：上海市天天基金网销售有限公司

客服热线：95021

网站地址：www.1234567.com.cn

（37）名字：小蚂蚁（杭州市）私募投资有限责任公司

客服热线：95188-8

网站地址：www.fund123.cn

（38）名字：上海长量私募投资有限责任公司

客服热线：400-820-2899

网站地址：www.erichfund.com

（39）名字：浙江省同花顺基金销售有限公司

客服热线：952555

网站地址：www.5ifund.com

（40）名字：上海市利得基金销售有限公司

客服热线：400-032-5885

网站地址：www.leadfund.com.cn

（41）名字：嘉实财富管理有限公司

客服热线：400-021-8850

网站地址：www.harvestwm.cn

（42）名字：北京市创金启富私募投资有限责任公司

客服热线：010-66154828-8032

网站地址：www.5irich.com

（43）名字：泛华普益基金销售有限公司

客服热线：400-080-3388

网站地址：www.puyifund.com

（44）名字：宜信普泽（北京市）私募投资有限责任公司

客服热线：400-6099-200

网站地址：www.yixinfund.com

（45）名字：南京苏宁基金销售公司

客服热线：95177

网站地址：www.snjijin.com

（46）名字：北京市格上富信私募投资有限责任公司

客服热线：400-080-5828

网站地址：mobile.licai.com

（47）名字：浦领私募投资有限责任公司

客服热线：400-012-5899

网站地址：www.prolinkfund.com

（48）名字：通华财运（上海市）私募投资有限责任公司

客服热线：400-101-9301

网站地址：www.tonghuafund.com

（49）名字：河南科进证券股份有限公司

客服热线：95305

网站地址：www.jzsec.com

（50）名字：北京市汇成基金销售有限公司

客服热线：400-055-5728

网站地址：www.hcfunds.com

（51）名字：上海市智慧私募投资有限责任公司

客服热线：021-20292031

网站地址：www.wg.com.cn

（52）名字：北京市加和私募投资有限责任公司

客服热线：400-820-1115

网站地址：www.jiahejijin.com

（53）名字：北京市济安私募投资有限责任公司

客服热线：400-673-7010

网站地址：www.jianfortune.com

（54）名字：上海万得私募投资有限责任公司

客服热线：400-799-1888

网站地址：www.520fund.com.cn

（55）名字：上海市国信佳隆私募投资有限责任公司

客服热线：4000216088

网站地址：www.gxjlcn.com

（56）名字：上海市联泰私募投资有限责任公司

客服热线：400-118-1188

网站地址：www.66liantai.com

（57）名字：上海市汇付天下私募投资有限责任公司

客服热线：021-34013999

网站地址：www.hotjijin.com

（58）名字：北京市坤元私募投资有限责任公司

客服热线：010-86340269

网站地址:www.kunyuanfund.com

（59）名字：泰信财富基金销售有限公司

客服热线：400-004-8821

网站地址：www.taixincf.com

（60）名字：上海市基煜基金销售有限公司

客服热线：400-820-5369

网站地址：www.jiyufund.com.cn

（61）名字：上海中正达广私募投资有限责任公司

客服热线：400-6767-523

网站地址：www.zzwealth.cn

（62）名字：上海市攀赢基金销售有限公司

客服热线：021-68889082

网站地址：www.pytz.cn

（63）名字：珠海市盈米基金销售有限公司

客服热线：020-89629066

网站地址：www.yingmi.cn

（64）名字：中证金牛（北京市）私募投资有限责任公司

客服热线：4008-909-998

网站地址：www.jnlc.com

（65）名字：京东商城肯特瑞基金销售有限公司

客服热线：95118

网站地址：www.kenterui.jd.com

（66）名字：大连网金私募投资有限责任公司

客服热线：4000-899-100

网站地址：www.yibaijin.com

（67）名字：上海市云湾私募投资有限责任公司

客服热线：400-820-1515

网站地址：www.zhengtongfunds.com

（68）名字：北京市滚雪球私募投资有限责任公司

客服热线：400-159-9288

网站地址：danjuanfunds.com

（69）名字：深圳市前海排排网私募投资有限公司

客服热线：400-666-7388

网站地址：www.simuwang.com

（70）名字：上海市中欧财富私募投资有限责任公司

客服热线：400-100-2666

网站地址：www.zocaifu.com

（71）名字：万家和财富基金市场销售（天津市）有限责任公司

客服热线：010-59013895

网站地址：www.wanjiawealth.com

（72）名字：上海市华夏财富投资管理有限公司

客服热线：400-817-5666

网站地址：www.amcfortune.com

（73）名字：中信期货有限公司

客服热线：400-990-8826

网站地址：www.citicsf.com

（74）名字：大有期货有限责任公司

客服热线：4006365058

网站地址：www.dayouf.com

（75）名字：中衍期货有限责任公司

客服热线：4006881117

网站地址：www.cdfco.com.cn

（76）名字：东方财富证券有限责任公司

客服热线：95357

网站地址：www.18.cn

（77）名字：玄元保险代理公司有限责任公司

客服热线：400-080-8208

网站地址：www.licaimofang.com

（78）名字：太阳人寿保险股份有限公司

客服热线：95510

网站地址：fund.sinosig.com

基金托管人可以根据相关法律法规的需求，选择其他满足条件的机构销售本基金。代销平台信息内容，以基金托管人网站公示为标准。

6.2 场地销售机构

本基金无场地销售机构。

7 份额净值公示/基金收益率公示的公布分配

本基金份额净值计算，保存到小数点后4位，小数点后面第5位四舍五入，从而产生的收益或损失由基金资产担负。

自股票基金合同生效后，在进行申请办理基金认购认购或赎出前，基金托管人最少每星期在规定网址公布一次份额净值及基金份额累计净值；

在进行申请办理基金认购认购或赎出后，基金托管人在不迟于每一个对外开放日的次日，根据特定网址、基金代销机构网站或者服务网点，公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值；

基金托管人在不迟于上半年度和年度最后一日的次日，在规定网址公布上半年度和年度最后一日的份额净值及基金份额累计净值。

遇突发情况，经执行适度程序流程，可以稍微延迟时间测算或公示。

8 其他需要提示的事宜

（1）金鹰国际添益3月定期开放债券型证券投资基金由金鹰国际添益纯债债券型证券投资基金转型发展而成。经持有者交流会决议允许，自2019年9月10日起，《金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》起效，原《金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金合同》自同一日起无效。

（2）投资人拨打本基金管理人的客户服务热线（4006-135-888）掌握基金交易、赎出、变换转到、定投基金、转托管等事项，也可以根据本基金管理人网址（www.gefund.com.cn）掌握私募投资相关的事宜。

风险防范：本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产。但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。证监会对基金募集的注册或审批，并不代表对基金收益和风险的实际性判定和确保。创业有风险，管理决策须谨慎。销售机构依据法规对投资类型、风险承受度和基金风险级别进行区分，并给出适度性匹配建议。投资人在股权投资基金前要仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和产品信息概述等投资基金法律条文，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解市场情况和征求销售机构投资者适当性意见的基础上，根据自身风险承受度、投资周期和投资目的，对私募投资做出单独管理决策，选择适合自己的资管产品。投资人购买股票基金时，投资者应确定已知悉资管产品材料概述，货币型基金、ETF及证监会所规定的股票基金种类或情况以外。股票基金有别于银行定存，基金投资人投向股票基金有可能会获得较高的盈利，也可能损害本钱。基金托管人提醒投资者基金投资的买者自负标准，在投资者做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人自行负责。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2025年2月28日