市场商业报告披露官方网站
2025年04月13日 星期日
中欧国际优点发展三个月定期开放复合型发起式证券基金对外开放认购、赎出、变换业务流程的通知
公示送出去日期：2025年2月26日
1.公示基本资料
■
2.日常认购、赎出、变换业务办理时限
依据中欧国际优点发展三个月定期开放复合型发起式证券基金（下称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的相关规定，本基金每个季度对外开放一次，每一个开放期原则上不低于1个工作日日不得超过20个工作日日。第一个开放期首日为股票基金合同生效日3个月往后的月度对日，第二个及其往后的开放期的第二日为上一个开放期完毕次日的3个月往后的月度对日（月度对日就是指某一特定日期是后面月度里的相匹配日期，如该相匹配日期属于非工作中日，则顺延到下一工作中日，若该日历月度中不会有相匹配日期，则顺延到该月最后一日的下一工作中日）。
依据上述承诺，本基金将在2025年3月3日（含当日）进到开放期，对外开放时间为2025年3月3日（含）至2025年3月28日（含），在这段时间接受投资者的认购、赎出、变换业务申请。
3.日常认购业务流程
3.1申购额度限定
别的销售机构的销售点每一个帐户初次认购本基金的最少总金额1.00元（含申购费用，相同），增加认购本基金的最少总金额每笔0.01元，在不违反上述情况要求前提下，各销售机构对该股票基金最少申购额度及交易极差有别的所规定的，以各销售机构的项目规定为准。
销售组织每一个帐户初次认购本基金的最少总金额10000.00元，增加认购最低总金额每笔10000.00元。别的销售机构的销售点的投资人欲转到销售组织买卖交易须受销售组织最少申购额度限制。
基金托管人可根据市场情况调节本基金初次认购最低金额增加认购的每笔最少额度。
3.2基金申购费率
根据基金管理人的销售核心认购本基金的养老保险金顾客优惠基金申购费率如下表：
■
别的投资人认购本基金的基金申购费率如下表：
■
3.3其他与认购有关的事宜
投资人在本基金非销售机构办理认购服务时，实际费率优惠实施细则要以销售机构的有关公示公告、公示或规定为准。
4.日常赎出业务流程
4.1赎回份额限定
基金份额持有人在销售机构赎出本基金时，每一次赎回申请不能低于0.01份基金认购。若某笔市场份额降低类业务造成单独股票基金交易账号的基金认购额度不够0.01份，登记机构应当对该基金份额持有人在本基金交易账号所持有的基金认购做所有赎出解决（市场份额降低类业务指赎出、变换转走、非交易过户等服务，实际类型以有关交易规则为标准）。
4.2赎回费率
■
注：1、赎回份额拥有起止时间，以这个市场份额在登记机构的登记日算起。
2、赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。对连续持有期低于180日的投资者，赎回费用全额的记入基金资产。
4.3其他与赎出有关的事宜
无
5.日常变换业务流程
5.1 变换利率
基金转换业务需要收取一定的变换费。基金转换费用由转走基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人开展基金转换时扣除。具体事宜详细我们公司官网发布的《中欧基金关于旗下基金转换业务的说明》。
5.2 其他与变换有关的事宜
投资人须到与此同时代理商拟转走和转到基金同一市场销售机构办理股票基金的转变业务流程。本基金日常变换业务流程适用我们公司官网发布的《中欧基金关于旗下基金转换业务的说明》。
6.基金代销机构
6.1 场内外销售机构
6.1.1销售组织
中欧国际基金管理有限公司
居所：我国（上海市）自贸区上海陆家嘴环城路479号8层
办公地点：我国（上海市）自贸区上海陆家嘴环城路479号上海中心大厦16层
手机联系人：马云歌
手机：021-68609602
发传真：021-68609601
客服电话：021-68609700，400-700-9700（免长途电话费）
网站地址：www.zofund.com
6.1.2 场内外非销售组织
招商银行股份有限责任公司、中信证券股份有限责任公司、广发证券（山东省）有限公司、广发证券华南地区有限责任公司、中信期货有限公司、华泰证券股份有限责任公司、国信证券股份有限公司、兴业银行证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、安全证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限责任公司、华福证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、都城证券股份有限公司、华创证券有限公司、腾安基金市场销售（深圳市）有限责任公司、珠海市盈米基金销售有限公司、上海市基煜基金销售有限公司、京东商城肯特瑞基金销售有限公司、北京市汇成基金销售有限公司、上海市中欧财富私募投资有限责任公司、上海市华夏财富投资管理有限公司、南京苏宁私募投资有限责任公司、深圳市众禄基金市场销售有限责任公司、上海市利得基金销售有限公司、上海万得私募投资有限责任公司、泛华普益基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司
以上销售机构信息截至2025年2月18日。基金托管人可以根据情况转变提升或减少销售机构，并官方网站公示公告，敬请投资者注意。销售机构可以根据情况转变提升或减少其销售大城市、营业网点，要以销售机构的相关公告或公告为准。各销售机构所提供的私募投资服务项目很有可能略有不同，实际可以咨询各销售机构。
6.2 场地销售机构
无
7.份额净值公示的公布分配
《基金合同》实施后，在封闭期限内，基金托管人理应最少每星期在指定网址公布一次份额净值及基金份额累计净值。
在不迟于股票基金开放期每一个对外开放日的次日，基金托管人应当通过特定网址要求网址、基金代销机构网站或者服务网点公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。
8.其他需要提示的事宜
本基金自开放期的次日即2025年3月29日（含）起不会再申请办理本基金的认购、赎出、变换业务流程。
本公告仅对该股票基金此次开放期即2025年3月3日（含）至2025年3月28日（含）申请办理其认购、赎出、变换业务流程事宜予以说明。投资人欲了解本基金具体情况，请认真阅读本企业网站上刊登的《招募说明书》，也可以登录本企业官网（www.zofund.com）查看或者拨打公司的客户服务热线（400-700-9700）咨询相关的事宜。
特此公告。
中欧国际基金管理有限公司
2025年2月26日
中欧国际基金管理有限公司
关于调整中欧国际中证港股通央企红利指数值发起式
证券基金（QDII）利润分配标准
并相应修定基金合同的通知
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规及其《中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同》（下称“基金合同”）等相关规定，中欧国际基金管理有限公司（下称“基金托管人”或“我们公司”）与基金管理人南京市银行股份有限公司协商一致，确定调节中欧国际中证港股通央企红利指数值发起式证券基金（QDII）（下称“本基金”）利润分配标准并相应修定基金合同、募集说明书（升级）。此次修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，没有改变基金投资目标及风险收益特征，不用举办基金份额持有人大会。修定具体内容自2025年2月26日起起效。
一、基金合同修改
■
二、 其他需要提示的事宜
1、本基金调节利润分配标准并相应修定基金合同的事宜对基金份额持有人利益无实质性不利影响，亦不涉及到基金合同当事人权利义务关系发生变化，根据法律法规及股票基金合同规定，可由基金管理人和基金管理人沟通后改动，不用举办基金份额持有人大会。变动修定事宜已经与基金管理人协商一致，合乎相关法律法规及基金合同的相关规定。
2、此次新修订基金合同将自2025年2月26日起起效，根据国家修定具体内容，我们公司对募集说明书进行了更新。
3、本公告仅对该股票基金调节利润分配标准并相应修定基金合同的事宜予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，请仔细阅读刊登于基金托管人网址（www.zofund.com）和证监会电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的基金合同、募集说明书（升级）等法律条文，以及相关业务公示。
投资者可以通过可拨打我们公司全国统一客户服务热线（400-700-9700）或登录本企业官网（www.zofund.com）获得有关信息。
风险防范：本郑重承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最少权益。投资人欲了解本基金具体情况，请认真阅读本企业网站上刊登的基金合同、募集说明书、资管产品材料概述等披露文档，也可以登陆本企业官网（www.zofund.com）查看或者拨打公司的客户服务热线（400-700-9700）咨询相关的事宜。
特此公告。
中欧国际基金管理有限公司
二〇二五年二月二十六日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
