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2025年04月07日 星期一
湖北省新光有机化学有限责任公司有关“新光可转债”变动转股股份由来的通知
证券代码：603067 股票简称：振华股份 公示序号：2025-009
债卷编码：113687 债卷通称：新光可转债
湖北省新光有机化学有限责任公司
有关“新光可转债”变动转股股份由来的通知
核心内容提醒：
● 湖北省新光有机化学有限责任公司（下称“企业”）拟向“新光可转债”的股权转让由来由“新增加股权”调整为“优先选择回购股份股权转让，不足部分应用新增加股权。
● 现阶段转股价格：11.64元/股
● 股权转让起始日期：自发售完毕之日（2024年7月18日，T 4日）起满6
个月后的第一个买卖日，即2025年1月20日起止可转债期满日（2030年7月11日）止。
● 回购股份做为股权转让由来起效日期：2025年2月25日。
一、可转债发行发售概述
（一）经中国证监会《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2024〕900号）审批，湖北省新光有机化学有限责任公司（下称“企业”）于2024年8月2日发行40.621股票跌停（406.21万多张）可转债，每个颜值100元，发售总金额rmb40,621.00万余元，发售时限6年。
（二）经上交所自律监管认定书〔2024〕99号文允许，企业公开发行的40,621.00万余元可转债将在2024年8月2日在上交所挂牌出售，债卷通称“新光可转债”，债卷编码“113687”。
（三）根据有关规定和《湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，企业本次发行的“新光可转债”自发售完毕之日（2024年7月18日）起满六个月后的第一个买卖日（非买卖日延期）即2025年1月20日起可交换为本公司股份。转股价格为11.64元/股。
二、新光转债转股状况
截止到2025年2月20日，累计有89,000元“新光可转债”已转换成公司股权，因股权转让产生的股权总数累计为7,636股，占可转债转股前公司已发行股份总额0.0015%。并未股权转让的“新光可转债”总金额rmb 406,121,000元，占“新光可转债”发售总数的99.9781%。
三、有关确定发行可转债股权转让信息的来源状况
（一）已履行法定条件
公司在2024年2月18日举办第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，允许企业使用自筹资金根据集中竞价交易方式开展股份回购。回购股份同样会在适合机会全部用于股权激励计划、股权激励计划、可转债转股，回购价格不得超过13.39元/股（含），复购资金总额不低于人民币4,000万余元（含），总额不超过8,000万余元（含），复购时限为自董事会审议通过本次回购计划方案之日起12个月。具体内容详见企业2024年2月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《振华股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公示序号：2024-007）。
（二）回购股份的现象
截止到2025年2月18日，企业股份回购计划方案已实施进行，企业通过集中竞价交易方式总计回购公司股份4,695,056股，占公司总那时候总股本0.9224%，收取的资金总额金额为46,380,382.44元（没有合同印花税及佣金相关费用）。回购股份存放在公司回购专用型股票账户（股票账户号：B886380017）。
四、其他事宜
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成特定复购账
户做为可转债转股账户办理手续。
若相关事宜有调整，企业将严格按照相关法律法规、法规及规范性文件的规定，
及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北省新光有机化学有限责任公司
2025年2月25日
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