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2025年04月07日 星期一
华夏中证新型材料主题风格交易型敞开式指数值证券基金发起式联接基金清算审计报告提示性公告
华夏中证新型材料主题风格交易型敞开式指数值证券基金发起式联接基金自2025年1月14日起进到结算期，清算审计报告全篇于2025年2月17日在本公司网址（www.ChinaAMC.com）和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布，供股民查看。如有问题拨打我们公司客服热线（400-818-6666）资询。
特此公告
华夏基金管理有限责任公司
二○二五年二月十七日
华夏中证新型材料主题风格交易型
敞开式指数值证券基金发起式
联接基金清算审计报告
基金托管人：华夏基金管理有限责任公司
基金管理人：建设银行股份有限公司
清算审计报告出具日：二○二五年二月七日
清算审计报告公告日：二○二五年二月十七日
重要提醒
华夏中证新型材料主题风格交易型敞开式指数值证券基金发起式联接基金（下称“本基金”）经中国证监会（下称“证监会”）2021年11月9日证监批准[2021]3573号文准许申请注册，本基金基金合同自2022年1月12日起正式生效，本基金基金托管人为华夏基金管理有限责任公司，基金管理人为建设银行股份有限公司。
依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》等相关规定，基金合同生效之日起三年后的相匹配日（本年度相匹配日指某一个特殊时间在后期本年度里的相匹配时间，如本年度相匹配日是公休日，则顺延到下一工作日），若基金财产经营规模小于2亿，则股票基金合同自动终止，与此同时不得通过举办基金份额持有人大会持续股票基金合同期。2025年1月13日日终本基金基金净资产小于2亿，开启以上股票基金合同解除情况，本基金基金合同自动终止。本基金的最终运行日是2025年1月13日，自2025年1月14日起，本基金进到基金资产清算方案。
基金托管人、基金管理人、安永华明会计事务所（特殊普通合伙）、北京天元律师公司创立基金资产清算组成员执行基金资产清算方案，由安永华明会计事务所（特殊普通合伙）对该股票基金开展清算审计报告，由北京市天元律师公司对结算事项出示法律意见。
一、股票基金概述
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二、基金运作状况
本基金基金合同自2022年1月12日起正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为89,320,509.81份（含募资期内贷款利息结转成本的市场份额），合理申购总户数为24,863户。
本基金为发起式基金，依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和本基金基金合同等相关规定，基金合同生效之日起三年后的相匹配日（本年度相匹配日指某一个特殊时间在后期本年度里的相匹配时间，如本年度相匹配日是公休日，则顺延到下一工作日），若基金财产经营规模小于2亿，则股票基金合同自动终止，与此同时不得通过举办基金份额持有人大会持续股票基金合同期。2025年1月13日日终本基金基金净资产小于2亿，开启以上股票基金合同解除情况，本基金基金合同自动终止。本基金的最终运行日是2025年1月13日，自2025年1月14日起，本基金进到基金资产清算方案。
自本基金基金合同生效日至最终运行日开始，本基金按股票基金合同规定正常运转。
三、会计报表
（一）股票基金最终运行日负债表（早已财务审计）
会计要素：华夏中证新型材料主题风格交易型敞开式指数值证券基金发起式联接基金
汇报截止日期：2025年1月13日
企业：人民币元
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注：①汇报截止日期2025年1月13日（本基金最终运行日），本基金A类份额净值为0.5482元，C类份额净值为0.5433元，本基金基金认购金额达57,073,720.32份（在其中A类基金份额 15,018,029.22 份，C类基金份额42,055,691.10份）。
②本基金截止到最终运行日财务报告以结算基本编写。安永华明会计事务所（特殊普通合伙）对此财务报告展开了财务审计并提交了毫无保留的意见的审计报告。
四、结算状况
自2025年1月14日起止2025年2月7日止为根本基金清算当年度，基金资产清算组成员依照法律法规和本基金基金合同的相关规定执行基金资产清算方案，所有作业按结算标准和结算办理手续开展。实际结算如下：
（一）清算费用
结算费用通常指基金资产清算小组在开展基金清算过程中发生的全部相关费用，清算费用由基金资产清算小组优先选择从基金资产中付款。
（二）最终运行日资产清算状况
截止到结算当年度完毕日（2025年2月7日），本基金最终运行日部分资产并未取回。为了保证结算高效率，及时与基金份额持有人分派剩余财产，本基金管理人以自有资金对并未收回存款应收利息、结算备付金以及应收利息、存出保证金以及应收利息开展垫款，该垫资将在取回账款、计息后退还给基金托管人。各类资产清算如下：
1、本基金最终运行日流动资产金额为2,842,805.33元，其中包括计入活期利息555.76元，已由基金管理人于2025年1月23日以自有资金垫款至存管账户。
2、本基金最终运行日结算备付金以及应收利息金额为8,495.33元，已由基金管理人于2025年1月23日以自有资金垫款至存管账户。
3、本基金最终运行日存出保证金以及应收利息金额为2,574.59元，已由基金管理人于2025年1月23日以自有资金垫款至存管账户。
4、本基金最终运行日交易性金融资产为私募投资，总金额rmb29,468,190.60元，已经在2025年1月14日处理转现，处理所产生的证劵结算款金额为29,910,221.12元，该账款已经在2025年1月15日划至存管账户。
5、本基金最终运行日应收款结算款金额为932,336.71元，该账款已经在2025年1月14日划至存管账户。
（三）最终运行日债务偿还状况
1、本基金最终运行日应对赎出款金额为2,118,766.75元，该账款至2025年1月15日已支付。
2、本基金最终运行日应对管理人报酬金额为324.12元，该账款已经在2025年1月20日付款。
3、本基金最终运行日应对管理费金额为64.83元，该账款已经在2025年1月20日付款。
4、本基金最终运行日应对基金管理费金额为2,729.53元，该账款已经在2025年2月6日付款。
5、本基金最终运行日其他负债金额为51,780.87元，均是冲减信息公开费，该账款至2025年2月6日已支付。
（四）此次清算审计报告阶段的清算损益状况
企业：人民币元
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表格中相关业务实际说明如下：
注1：利息费用系以当前适用年利率计提自 2025 年1月 14 日至 2025 年 2月7日止清算审计报告阶段的银行存款利息收益、结算备付金利息费用及存出保证金利息收入。
注 2：处理交易性金融资产所产生的纯收益系清算期间售出股票基金成交额减掉售出股票基金最终运行日基金估值总金额及售出股票基金所产生的买卖费用后的差值。
注3：监理费系清算期间因为基金清算所产生的监理费。
注4：律师代理费系清算期间因为基金清算所产生的律师代理费。
注5：其它杂费系清算期间所产生的汇款手续费，已经在2025年1月25日所有付款。
注6：本基金的清算费用由基金资产清算小组优先选择从基金资产中付款。
（五）截止到此次结算当年度完毕日剩余财产状况
企业：人民币元
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截至本基金清算当年度完毕日2025年2月7日，本基金剩余财产金额为30,899,438.80元。自结算当年度完毕日隔日（2025年2月8日）至此次结算款划到前一日的存款等产生的利息亦归基金份额持有人全部。
（六）基金清算报告的内容告之及剩余财产分配分配
本清算审计报告早已基金管理人核查，将和会计事务所开具的清算审计报告、法律事务所开具的法律服务合同一并报证监会审核同意后向基金份额持有人公示。清算审计报告公告后，基金托管人将遵循相关法律法规、基金合同等相关规定及时剩余财产分配。
五、备查簿文档
（一）备查簿文件名称
1、《华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金清算审计报告》
2、《北京市天元律师事务所关于华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金清算的法律意见》
（二）储放地址
备查簿文档存放在基金托管人、基金管理人处。
（三）查看方法
投资者可在上班时间完全免费查看备查簿文档。
华夏中证新型材料主题风格交易型敞开式指数值证券基金发起式联接基金基金资产清算组成员
二○二五年二月十七日
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