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2025年04月07日 星期一
科沃斯机器人有限责任公司关于使用可转债一部分闲置募集资金进行现金管理进度的通知
证券代码：603486 股票简称：科沃斯地宝 公示序号：2025-002
可转债编码：113633 可转债通称：科沃可转债
科沃斯机器人有限责任公司
关于使用可转债一部分闲置募集资金进行现金管理进度的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 投资种类：银行理财
● 投资额：临时闲置募集资金20,000万余元
●履行审议程序：科沃斯机器人有限责任公司（下称“企业”）于2024年12月13日举办第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十七次大会各自审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在不改变新项目顺利进行、确保募资安全的情况下，拟使用信用额度总额不超过2.5亿的闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高，流动性好，单项工程商品期限最长不超过12个月有保底约定的投资理财产品或保本理财等，在相关额度内可翻转应用。闲置募集资金现金管理业务到期时将偿还至募集资金专户。并授权总经理或经理受权工作人员在相关信用额度范畴履行决策并签订有关文件，由企业财务部承担具体组织实施。自公司董事会审议通过的时候起12个月合理。公司监事会、承销商已分别对于此事发布了赞同的建议。该事项不用提交股东大会审议。
● 尤其风险防范：虽然此次股东会受权进行现金管理的产品为安全系数高，流动性好，单项工程商品期限最长不超过12个月有保底约定的投资理财产品或保本理财。但金融体系受宏观经济影响很大，有可能此项项目投资遭受收益风险、利率的风险、利率风险、市场风险、信息的传递风险性、不可抗拒风险性的风险进而影响盈利。敬请广大投资者慎重管理决策，加强防范经营风险。
一、投资情况概述
（一）投资的目的
为合理利用企业发行可转债临时闲置募集资金，进一步提高募集资金使用高效率，增加公司综合收益，为公司发展及股东谋取大量回报率。
（二）投资额
此次投资额金额为20,000万余元。
（三）自有资金
1、自有资金：一部分闲置募集资金
2、应用闲置募集资金委托理财的现象
经中国证监会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准【2021】3493号）的审批，企业批准向社会公布发售颜值总金额104,000万余元可转债，时间6年。本次发行的募集资金总额为1,040,000,000.00 元，扣减发行费rmb10,359,811.33元（没有企业增值税），具体募集资金净额金额为1,029,640,188.67元。以上资产于 2021 年 12 月 6日及时，经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）给予验资报告并提交《验证报告》（XYZH/2021XAAA20259）。
为加强企业募资管理方法，维护债权人权益，公司和承销商、募集资金专户开户行签订了《公开发行可转债募集资金三方监管协议》，设立了募资重点帐户，对募资推行专用账户存放。
依据《科沃斯机器人股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行可转债的募资扣除发行费用后将全部用于公司主要业务相关的项目，详细如下：
企业：rmb万余元
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注：以上一部分合计数和各清单数立即求和之与在末尾数上若有差别，主要是因为四舍五入所导致。
截止到2024年6月30日，我们公司2021年发行可转债的三个募投项目已用募资rmb54,833.79万余元，总计接到银行存款利息（含理财产品收益）扣减汇款手续费等净收益金额为5,149.83万余元；截止到2024年6月30日，募资账户余额rmb53,298.67万余元（在其中：用于支付保底型金融企业理财产品额度46,000.00万余元）。
现阶段，公司正深入推进募集资金投资项目基本建设。因为募集资金投资项目基本建设需要一定周期时间，依据募集资金投资项目项目建设进度，一部分募资将出现临时闲置不用状况，公司拟合理安排闲置募集资金进行现金管理，提升募集资金使用高效率。此次应用闲置募集资金进行现金管理也不会影响募投项目项目实施进度。
（四）投资方法
企业为了保证可转债临时闲置募集资金的运营效率和利润，减少募资资金沉淀成本费，在不改变募投项目基本建设的情形下，应用可转债一部分闲钱买了安全系数高、流通性好的投资项目，详情如下：
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之上项目投资产品符合安全系数高、流动性好的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，到期时将归还至募资专户，不受影响募投项目顺利进行。
（五）投资周期
结合公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次大会，此次应用募资所购买的投资理财产品，单项工程商品期限最长不超过12月。有效期限自公司董事会审议通过的时候起12个月合理。
二、审议程序
公司在2024年12月13日举办第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在不改变新项目顺利进行、确保募资安全的情况下，拟使用信用额度总额不超过2.5亿的闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高，流动性好，单项工程商品期限最长不超过12个月有保底约定的投资理财产品或保本理财等，在相关额度内可翻转应用。闲置募集资金现金管理业务到期时将偿还至募集资金专户。并授权总经理或经理受权工作人员在相关信用额度范畴履行决策并签订有关文件，由企业财务部承担具体组织实施。自公司董事会审议通过的时候起12个月合理。公司监事会、承销商已分别对于此事发布了赞同的建议。该事项不用提交股东大会审议。
2024年12月13日，公司召开第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在确保不危害募集资金投资项目正常的执行的情形下，企业拟使用一部分闲置募集资金开展适当、适时地现金管理业务。有助于提高募集资金使用高效率，增加公司综合收益，为公司发展及股东谋取大量回报率。合乎有关法律法规的需求，依法履行必须的审议程序。因而，职工监事允许企业拟使用信用额度总额不超过2.5亿的闲置募集资金进行现金管理，并且在以上额度内可翻转应用。自公司董事会审议通过的时候起12个月合理。
三、投资风险分析及风控策略
对于经营风险，公司拟采取有效措施如下所示：
1、企业财务部相关负责人将及时分析和跟踪商品看向、项目进展情况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取相应的措施，操纵经营风险。
2、企业财务部建立台账对购买的投资产品进行监管，不断完善会计账目，搞好资金分配的账务核算运行。
3、财务部门依据募集资金投资项目工作进展，对于项目投资产品安全性、期限和收益情况选择适合自己的投资理财产品，由财务经理审批后提交老总或者其受权人员审核。
4、企业将风险管控摆在首位，对理财项目投资严格监督，慎重管理决策，为规避风险，企业选择安全系数高、流通性好的投资项目，经营风险小，预期收益率受潜在风险影响小。在理财期内，集团公司将和商品发行商维持密切联系，追踪资金运作情况，提升风险管控和指导，确保财产安全。
5、公司按照管理决策、实行、监督职责相互分离的基本原则不断完善投资理财产品选购的审批和程序运行，有序开展和规范运行投资理财产品选购事项，保障理财资金安全性。企业审计单位重点对理财资金的使用与保管状况进行审计与监督。独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
四、项目投资对公司的影响
（一）企业最近一年又一期的财务报表
企业：rmb万余元
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（二）截止到2024年9月30日，企业贷币余额为383,636.20万余元，截至本公告日，企业可转换债券募资投资理财产品余额为20,000万余元，占最近一期期终流动资产比例为5.21%。企业在保证募投项目资本金和保障募资安全的情况下开展的理财，也不会影响公司日常资产正常的资金周转必须，也不会影响公司主要业务的正常发展。根据对临时闲置募集资金开展适当、适时地现金管理业务，有助于提高募集资金使用高效率，并且能获得一定投资收益，根据公司和全体股东的利益。以上投资理财不容易对公司未来主营、经营情况、经营成果和现金流量造成较大影响。
（三）根据新金融工具准则，企业委托理财商品记入资产科目“交易性金融资产”或是“其他流动资产”，利息收入记入本年利润中投资收益。还是要以年度审计报告结果为准。
五、中介服务建议
经核实，中金证券觉得，科沃斯地宝将对总金额总额不超过2.5亿的闲置募集资金进行现金管理事宜早已董事会、职工监事表决通过，依法履行必须的司法程序，合乎证监会、上海交易所有关上市公司募集资金应用的有关规定，有助于提高企业资金使用效益，企业使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施措施相抵触，不受影响募资新项目的正常使用，不存在变向更改募资资金投向、损害公司股东利益的情形。
综上所述，中金证券对科沃斯地宝拟使用闲置募集资金进行现金管理的事宜情况属实。
特此公告。
科沃斯机器人有限责任公司股东会
2025年2月15日
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