用友软件网络科技股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公示

股票简称：用友网络 股票号：600588 序号：临2025-010

用友软件网络科技股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

用友软件网络科技股份有限公司（下称“企业”、“用友网络”）于2025年2月13日以通讯表决方法举行了第九届董事会第十六次大会。公司具有执行董事7名，实到执行董事7名。此次会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《用友网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。大会一致审议通过了如下所示提案：

一、《公司关于变更回购公司股份资金来源的议案》

公司在2024年9月4日举行了第九届董事会第十二次大会，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，企业拟使用不低于人民币5,000万余元（含），不超过rmb10,000万余元（含）的自筹资金回购公司股份，拟用于股权激励计划或员工持股计划，复购期限自董事会审议通过回购股份预案生效日12个月。具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）《用友网络关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（序号：临2024-062）

为提升资金使用效益，回应并充分利用国家对于发售公司回购股票的贷款支持现行政策，企业给中国银行股份有限公司北京崇文分行（下称“中行”）申请办理复购借款，中行最近向领导出具了股份回购《贷款承诺函》，服务承诺对本次回购给与股份回购贷款支持，贷款额总额不超过8,000万余元，专项用于企业在A股市场进行的股份回购，借款期限不超过12月。具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）《用友网络关于取得金融机构股票回购贷款承诺函暨拟变更回购股份资金来源的公告》（序号：临2025-005）

基于上述分配，企业拟向本次回购股权计划中的资金来源由“自筹资金”调整至“自筹资金和自筹经费”，除了上述调节外，回购股份策略的其他内容保持一致。

该议案允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

二、《公司关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》

因经营需要，企业拟将中关村银行申请办理集团公司综合授信额度，信用额度金额为3亿人民币，期为1年。公司和关联方的关联方交易，以同行业价格行情做为市场定价基本，关联交易定价公允价值。不会有违反公司规定的情况，也不存在损害中小型股东利益的情形，合乎公平公正、公正的原则。

公司持有中关村银行29.8%股份；董事长王文京老先生、执行董事吴政平先生出任中关村银行执行董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司为中关村银行申请办理集团公司综合授信额度将构成关联交易。王文京老先生、吴政平先生做为关联董事，逃避与本议案相关决议。具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）《用友网络关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度暨关联交易的公告》（序号：临2025-012）。

本议案在提交董事会审议前已公司独立董事专业大会、股东会关联方交易和控制联合会表决通过。

该议案允许投票数为5票，否决票值为0票，反对票值为0票。

用友软件网络科技股份有限公司股东会

二零二五年二月十四日

股票简称：用友网络 股票号：600588 序号：临2025-011

用友软件网络科技股份有限公司

第九届职工监事第十二次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

用友软件网络科技股份有限公司（以下简称“企业”或“用友网络”）于2025年2月13日以书面提案方法举行了第九届职工监事第十二次大会。此次会议需到公司监事3人，实到3人。此次会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过了下列提案：

一、《公司关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》

公司监事会发布如下所示审查意见：此次关联交易事项根据公司业务发展必须，关联董事回避了本次关联交易提案决议，也不会影响企业的自觉性，不会有违反公司规定的情况，也不存在损害中小型股东利益的情形，合乎公平公正、公正的原则。

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）《用友网络关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度暨关联交易的公告》（序号：临2025-012）。

该议案允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

特此公告。

用友软件网络科技股份有限公司职工监事

二零二五年二月十四日

股票简称：用友网络 股票号：600588 序号：临2025-012

用友软件网络科技股份有限公司

有关向中关村银行股份有限公司申请办理信用额度

暨关联交易的公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒：

● 因经营需要，用友软件网络科技股份有限公司企业（下称“企业”或“用友网络”）拟将中关村银行股份有限公司（下称“中关村银行”）申请办理3亿人民币集团公司综合授信额度，期为1年，授信额度品种为固定资产贷款。

● 履行审议程序：2025年2月13日，公司召开了第九届董事会第十六次大会、第九届职工监事第十二次大会各自审议通过了《公司关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》，该议案早已独董专业会议审议，不用提交公司股东大会审议准许。

● 至本次关联交易才行，以往12个月，公司及子公司应用闲置自有资金在中关村银行开展储蓄业务26,061.5817万余元，应用闲置募集资金在中关村银行进行现金管理30,000万余元，已经超过上市企业最近一期经审计公司净资产的5%，公司已经举办股东大会审议及公布相关公告。

● 公司为中关村银行申请办理集团公司综合授信额度，以同行业价格行情做为市场定价基本，关联交易定价公允价值，对公司未来运营不会产生深刻的影响，不会有违反公司规定及股东利益的情形。

一、关联方交易简述

因经营需要，企业拟将中关村银行申请办理3亿人民币集团公司综合授信额度，期为1年，授信额度品种为固定资产贷款。公司持有中关村银行29.8%股份；董事长王文京老先生、执行董事吴政平先生出任中关村银行执行董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，中关村银行为公司关联企业，本次交易构成关联交易。

至本次关联交易才行，以往12个月，公司及子公司应用闲置自有资金在中关村银行开展储蓄业务26,061.5817万余元，应用闲置募集资金在中关村银行进行现金管理30,000万余元，已经超过上市企业最近一期经审计公司净资产的5%，公司已经举办股东大会审议及公布相关公告。此次公司和中关村银行的关联交易事项经董事会审议通过后，不用提交股东大会审议准许。本次交易不属于资产重组。

二、关联企业详细介绍

（一）关联方关系详细介绍

公司持有中关村银行29.8%股份；董事长王文京老先生、执行董事吴政平先生出任中关村银行执行董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，中关村银行为公司关联企业，本次交易构成关联交易。

（二）关联企业基本概况

公司名字：中关村银行股份有限公司

企业类型：别的有限责任公司（未上市）

法人代表：郭洪

注册资金：400,000万人民币

公司注册地址：北京海淀区丰豪大道9号楼2号院3层2模块301至306,4层至10层2模块

重要股东：用友软件网络科技股份有限公司拥有其29.8%股份，北京碧水源科技发展有限公司拥有其27.0%股份，北京市光源传媒股份有限公司拥有其9.9%股份，北京东方园林自然环境有限责任公司拥有其9.9%股份，东华软件股份有限公司拥有其5.0%股份，公司股东拥有其18.4%股份。

业务范围：吸收存款;派发短期内、中后期和长期借款;申请办理世界各国清算;申办票据承兑与汇兑;发行金融债券;代理发行、代理商兑现、包销债券;交易债券、债券投资;从业同业借款;交易、代理商买卖外汇;从业银行卡业务;供应个人信用服务和贷款担保;代理收付款项及代理保险业务;给予保险箱服务项目;经银行业监督管理机构核准的相关业务。（企业登记依规自由选择经营范围,开展业务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依核准的具体内容开展业务;不得参与国家和本市国家产业政策严禁与限制类项目的生产经营。）

截止到2024年12月31日，中关村银行总资产7,493,886万余元，总负债6,923,683万余元，资产总额570,203万余元。2024年1-12月主营业务收入181,769万余元，资产总额28,803万余元，纯利润27,537万余元，数据信息没经财务审计。

除了上述关联外，中关村银行与企业之间不存在产权年限、业务流程、财产、工作人员等方面别的关联。中关村银行并不属于失信执行人。

三、关联交易的具体内容及标价状况

因经营需要，企业拟将中关村银行申请办理3亿人民币集团公司综合授信额度，期为1年，授信额度品种为固定资产贷款。公司和关联方的关联方交易，以同行业价格行情做为市场定价基本，关联交易定价公允价值。不会有违反公司规定的情况，也不存在损害中小型股东利益的情形，合乎公平公正、公正的原则。

四、对公司的影响

本次交易将有利于提升资本流动高效率，填补企业资金周转，对企业经营造成积极意义，不会损害公司及股东利益。

五、关联方交易履行审议程序

（一）董事会审议状况

公司在2025年2月13日举办第九届董事会第十六次大会，审议通过了《公司关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》，关联董事王文京老先生、吴政平先生回避表决，等非关联董事一致同意该议案。

（二）职工监事建议

公司在2025年2月13日举办第九届董事会第十二次大会，审议通过了《公司关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》，参会公司监事觉得此次关联交易事项根据公司业务发展必须，关联董事回避了本次关联交易提案决议，也不会影响企业的自觉性，不会有违反公司规定的情况，也不存在损害中小型股东利益的情形，合乎公平公正、公正的原则。

（三）独董专业大会建议

独董专业大会对企业拟将中关村银行申请企业拟将中关村银行申请办理3亿人民币集团公司综合授信额度，期为1年，授信额度品种为固定资产贷款事宜进行了审查，觉得以上关联方交易合乎《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。该事项将有利于提升资本流动高效率，填补企业资金周转，对企业经营造成积极意义，不存在损害公司与股东特别是中小股东利益的情况。

（四）关联方交易操纵联合会建议

根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，董事会关联方交易操纵联合会对企业拟将中关村银行申请企业拟将中关村银行申请办理3亿人民币集团公司综合授信额度，期为1年，授信额度品种为固定资产贷款事宜进行了审查。认为公司与关联方的关联方交易以同行业价格行情做为市场定价基本，关联交易定价公允价值。

特此公告。

用友软件网络科技股份有限公司股东会

二零二五年二月十四日