1、大悦城控股集团有限公司（下称“企业”）子公司深圳市宝安三联有限责任公司（下称“三联公司”）向广发银行银行股份有限公司深圳分行（下称“广发行深圳分行”）申请办理0.9亿贷款，时限15年，用以偿还企业（含报表合并分公司）贷款。公司和广发行深圳分行近日签署了最高额保证合同书，企业按股份比例77.54%为三联公司在固资项目投资合同项下本金余额提供连带责任保证担保，担保债权之最大本金余额为不得超过0.69786亿人民币。三联公司为公司提供全额的质押担保。

2、结合公司2023年本年度股东大会审议通过的《关于2024年度向控股子公司提供担保额度的议案》，此次担保事项归属于提供担保信用额度范围之内贷款担保。详情请见公司在2024年4月27日、2024年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的相关公告。

二、企业对分公司担保额度使用情况

结合公司2023年本年度股东大会审议通过的《关于2024年度向控股子公司提供担保额度的议案》，企业2024本年度向子公司给予担保额度有效期自2023年年度股东大会根据之日起不得超过12月。此次贷款担保起效前后左右，担保额度应用如下：

企业：亿人民币

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三、被担保人基本概况

三联公司注册时间1988年7月2日，申请注册地址深圳市龙岗区新安街道兴东社区69区中粮集团创芯研发基地1栋2204，公司注册资金rmb6,352万余元，法定代表人是张德恩。业务范围：开办各种实业公司(具体项目再行申请)，已有物业租赁等。

公司持有该企业77.54%股份；中粮地产集团公司深圳市地产有限公司工会联合会联合会拥有该企业22.46%股份。

截止到2023年12月31日，三联公司经审计资产总额70,906.64万余元、负债总额5,161.15万余元、资产总额65,745.49万余元；2023年，主营业务收入7,406.26万余元、资产总额4,338.17万余元、纯利润3,253.92万余元。截止到2024年12月31日，三联公司没经财务审计资产总额73,730.62万余元、负债总额5,334.83万余元、资产总额68,395.79万余元；2024年1-12月，主营业务收入6,864.00万余元、资产总额3,615.60万余元、纯利润2,650.30万余元。

到目前为止，三联公司不存在贷款担保、起诉或仲裁等事宜。该企业并不是失信执行人。

四、担保协议主要内容

企业按77.54%的股份比例为三联公司向广发行深圳分行办理的0.9亿贷款提供连带责任保证担保，担保债权之最大本金余额为不得超过0.69786亿人民币。担保期限为独立合同书借款人履行义务届满之日起三年。三联公司为公司提供全额的质押担保。

五、股东会建议

企业为三联公司按股份比例提供连带责任保证担保，能够满足企业业务发展的必须。三联公司为公司控股子公司，生产经营情况和信用稳步增长，会计严控风险。依据中华全国总工会办公厅印发的《基层工会经费收支管理办法》，三联公司另一公司股东中粮地产集团公司深圳市地产有限公司工会联合会联合会为基层工会组织的决定组织，没法做担保。三联公司为公司提供全额的质押担保。董事会觉得此次贷款担保合乎《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、总计对外担保数量和贷款逾期贷款担保总数

截止到此次担保事项进行，公司及子公司担保余额（没有合并报表范围内分公司间的贷款担保）为1,813,448.45万余元，占公司总截止到2023年12月31日经审计归属于上市公司股东公司净资产的占比为131.00%（占公司净资产的占比为39.34%）。在其中，企业为子公司给予担保余额为1,457,634.95万余元，占公司总截止到2023年12月31日经审计归属于上市公司股东公司净资产的占比为105.30%（占公司净资产的占比为31.62%）；公司及公司控股子公司对合并财务报表外单位提供担保余额为355,813.50万余元，占公司总截止到2023年12月31日经审计归属于上市公司股东公司净资产的占比为25.70%（占公司净资产的占比为7.72%）。

企业涉及到诉讼担保额度大约为3,647万余元（详细企业2024年12月24日公布的《关于对外担保进展的公告》，公示序号2024-074），目前还没有开庭审判。此外，公司不存在别的贷款逾期、诉讼担保事项。

七、备查簿文档

1、最高额保证合同书

2、企业2023年度股东会议决议

特此公告。

大悦城控股集团有限公司股东会

二〇二五年一月二十七日

责编：诗婷婷

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