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2025年04月07日 星期一
什么是“末日占比确定”方法
什么叫申购时候的“末日占比确定”方法？
一般来说，“末日占比确定”就是为了操纵新基金发行经营规模而使用的一种配股计划方案。若发售期限内申购申请办理所有核实后，基金申购总市场份额不得超过设置的限定经营规模，则全部的合理认购申请办理所有进行确认。若发售期限内，申购总市场份额超过股票基金限定经营规模（假定最高为X亿人民币），则把申购总比例超出X亿人民币的当日调整至发售末日，并且对末日以前的合理申购申请办理所有进行确认，但对末日合理申购申请办理选用“末日占比确定”的基本原则给与一部分确定，未确认部分申购账款退给投资人。
末日申购申请办理确定占比计算方法如下所示：
末日申购申请办理确定占比=（X亿份-末日以前合理申购申请办理市场份额总金额）/末日合理申购申请办理市场份额总金额
末日投资人申购申请办理计算收益=末日递交的合理申购申请办理市场份额×末日申购申请办理确定占比
在其中，“末日以前合理申购申请办理市场份额总金额”和“末日合理申购申请办理市场份额总金额”都不包含贷款利息。
比如，有色金属ETF股票基金（159671）在买入时出现了末日占比确定，本基金的末日申购申请办理确定比例是41.50%。对本基金而言，在末日前认购的投资人的申购申请办理所有确定；在末日递交申购申请办理的投资人，以41.50%比例一部分确定，未确认部分申购账款将予以退回。
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