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2025年01月22日 星期三
开滦电力能源化工股份有限公司有关为子提供担保的通知
证券代码：600997 股票简称：开滦股份 公示序号：临2025-002
开滦电力能源化工股份有限公司
有关为子提供担保的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人名字：承德中滦能源化工有限责任公司（下称“承德市中滦企业”），非企业关联方。
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次为承德市中滦公司提供担保额度为7,650.00万余元。截至本公告日，已实际为承德市中滦公司提供担保余额为17,850.00万余元。
●此次贷款担保是否存在质押担保：否
●对外担保逾期总计总数：无
●尤其风险防范：无
一、贷款担保状况简述
（一）贷款担保基本概况
2025年1月20日，开滦电力能源化工股份有限公司（下称“企业”）和中信银行金融业租赁有限公司（下称“中信银行金租公司”）签定编号为“CITICFL-C-2025-9397-G-BZA”的《保证合同》，按股比为承德市中滦企业主合同项下租赁期为三年的15,000.00万余元租赁费用的51%（即7,650.00万余元）给予锈与骨的连带责任担保贷款担保。承德市中滦公司股东承德市钢铁集团有限公司（下称“承钢企业集团”）按股比为主导合同项下15,000.00万余元租赁费用的49%（即7,350.00万余元）做担保。此次贷款担保目的是为达到承德市中滦企业的生产经营资金必须。承德市中滦企业不提供质押担保。
（二）企业就本次担保事项履行内部结构决策制定
此次贷款担保已经公司第八届董事会第二次会议（经参加董事会会议的执行董事一致同意）和2023年本年度股东大会审议通过，不需要再执行别的决策制定。
二、被担保人基本概况
（一）被担保人状况
公司名字：承德中滦能源化工有限责任公司
统一社会信用代码：91130803567366492K
成立年限：2011年01月01日
申请注册地址：承德双滦区滦河镇
关键办公地址：承德双滦区滦河镇
法人代表：王立平
注册资金：77,800万余元
公司性质：别的有限公司
业务范围：焦碳、高炉煤气、尼古丁、粗苯、硫磺粉加工、市场销售。
重要股东：企业、承德市钢铁集团有限公司。
截止到2023年末，承德市中滦企业经审计的总资产为151,901.07万余元，总负债104,936.65万余元（在其中：贷款额25,000.00万余元，营业利润总金额99,269.60万余元），资产总额46,964.42万余元，2023年度主营业务收入完成222,925.99万余元，资产总额-17,205.19万余元，纯利润-20,322.53万余元。截止到2024年9月末，承德市中滦公司未经审计的总资产为136,981.11万余元，总负债107,641.45万余元（在其中：贷款额25,060.00万余元，营业利润总金额103,188.04万余元），资产总额29,339.66万余元，2024年1-9月份主营业务收入完成151,975.21万余元，资产总额-17,724.49万余元，纯利润-17,774.88万余元。
截至本贷款担保日，承德市中滦公司不存在影响到偿债能力指标的重要或有事项。
（二）被担保人与公司关系
承德市中滦企业为公司子公司，公司持有其51%的股份，承钢企业集团拥有其49%的股份。承钢企业集团与企业不存在关联关系。
三、担保协议主要内容
中信银行金租公司与承德市中滦正式签署《融资租赁合同》，租赁期间自 2025年1月20日至 2028年1月15日止。企业为承德市中滦企业主合同项下15,000.00万余元债务51%（即7,650.00万余元）做担保，担保范围为主导合同书借款人在合同项下的全部债务，包含但是不限于合同约定借款人根据合同约定而是应该向债权人付款租金及提前还贷赔偿金、罚息、合同违约金、损害赔偿金、保证金、留购合同款、和实现债权、担保权利费用和其他任何应付花费做担保，该贷款担保为锈与骨的连带责任担保。承德市中滦公司股东承钢企业集团按股比为主导合同项下15,000.00万余元贷款的49%（即7,350.00万余元）做担保。担保期限始行合同生效之日起止主合同项下最后一期被贷款担保债务履行期限期满之日起三年。承德市中滦企业不提供质押担保。
四、贷款担保的必要性和合理化
此次贷款担保关键为了满足承德市中滦企业的生产经营资金必须。承德市中滦企业为公司发展合并报表范围里的分公司，公司对其运营管理、会计方面具有管控权，担保风险总体可控。
五、股东会建议
承德市中滦企业为公司子公司，公司持有其51%的股份，承德市钢铁集团有限公司拥有49%的股份。彼此公司股东依照股比给予融资担保公司，确保该企业正常的的资金需求。承德市中滦公司运营平稳，企业对其提供的融资担保公司一直未发生了贷款逾期情况，未损害公司和股东利益。以上担保事项早已董事会和股东大会审议通过，贷款担保程序符合法律法规及《公司章程》的需求。企业第八届董事会第二次会议和2023年本年度股东大会审议通过，在2023年本年度股东大会审议通过之日起止2024年年度股东大会举办日，公司为承德市中滦企业提供不得超过22,950.00万元融资担保公司。到目前为止，企业已用该股权融资担保额度对承德市中滦提供担保20,400.00万余元，融资担保公司剩下信用额度2,550.00万余元。
公司现阶段担保事项均是对企业国有独资及子公司所提供的贷款担保，未与别的关联企业提供有效贷款担保，不存在违规担保的情况。企业的对外开放担保事项严苛履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。该事项决议环节中，无执行董事抵制或放弃状况。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到公告披露日，经公司董事会审议及股东会议决议根据，自公司2023年年度股东大会举办之日起止企业2024年年度股东大会举办日，企业对所属分公司给予不得超过270,950.00万元融资担保公司，现阶段已用152,865.00万余元，剩下信用额度118,085.00万余元。
截止到公告披露日，企业对分公司贷款担保实际发生账户余额132,996.45万余元，占公司总最近一期经审计资产总额比例为9.34%。除了上述贷款担保外，公司不存在别的贷款担保，公司及子公司未出现贷款逾期贷款担保。
特此公告。
开滦电力能源化工股份有限公司股东会
二○二五年一月二十二日
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