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2025年04月07日 星期一
江苏天目湖度假旅游有限责任公司关于使用一部分闲置募集资金进行现金管理的通知
证券代码：603136 股票简称：天目湖 公示序号：2025-007
江苏天目湖度假旅游有限责任公司
关于使用一部分闲置募集资金进行现金管理的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
● 现金管理业务受托方：农业银行有限责任公司溧阳市分行
● 现金管理业务额度：总计rmb5,000.00万
● 产品名字：2025年第10期企业类法人客户rmb大额存款产品与第1703期组织类大额存款
● 履行审议程序：江苏天目湖度假旅游有限责任公司(下称“企业”)于2024年5月24日，各自举行了第六届董事会第五次会议、第六届职工监事第五次会议，表决通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在保证募集资金投资项目顺利进行和保障募资安全的情况下，应用本钱总金额不超过9,000.00万余元闲置募集资金进行现金管理，应用期限不超过12月，在相关信用额度及决定期限内，能够循环系统翻转应用。闲置募集资金现金管理业务到期时偿还至募集资金专户。
公司在2025年1月10日，各自举行了第六届董事会第十一次大会、第六届职工监事第九次会议，表决通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在保证募集资金投资项目顺利进行和保障募资安全的情况下，应用本钱总金额不超过21,000.00万余元闲置募集资金进行现金管理，应用期限不超过12月，在相关信用额度及决定期限内，能够循环系统翻转应用。闲置募集资金现金管理业务到期时偿还至募集资金专户。
经过上述决议，总计可以使用不得超过30,000.00万余元闲置募集资金进行现金管理。
● 风险防范：公司采购的现金管理业务产品是保本收益类产品，但仍然也不排除因市场变化、宏观金融政策调整等原因引起的危害利润的状况。
一、此次现金管理业务简述
（一）现金管理业务目地
为提升资金使用效益，在确保不危害募集资金投资方案前提下，合理安排临时闲置募集资金进行现金管理，提升综合收益。
（二）自有资金
1.此次现金管理业务的资金来源系公司闲置募集资金。
2.经中国证监会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2019]2697号）审批，企业向社会公布发售可转债，总共募资rmb30,000.00万余元，扣除发行费用后，募集资金净额金额为28,973.10万余元，用以“南山小寨二期项目”、“御水温泉（一期）翻新装修新项目”。以上募资及时状况经公证天业会计事务所（特殊普通合伙）认证，并且于2020年3月5日出示苏公W[2020]B015号《验证报告》。公司已经按照规定对募资展开了专用账户储存管理，并和承销商、开户行签署了募资三方监管协议。企业募集资金投资项目的项目执行情况详细公司在2024年8月30日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江苏天目湖旅游股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。依据募投项目的推进计划，目前存在募资阶段性闲置不用。
（三）现金管理业务商品的相关情况
2025年1月17日，公司为农业银行有限责任公司溧阳市分行申购了4笔大额存款，在其中2笔总金额1,000万余元，2笔总金额1,500万余元，总计5,000.00万余元。公司和农业银行有限责任公司无关联性。
在其中1,000万余元现金管理业务新产品的详情如下：
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4,000万余元现金管理业务新产品的详情如下：
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（四）应用临时闲置不用募资进行现金管理的解释
此次企业使用闲置募集资金选购的现金管理业务产品是法人客户大额存款产品与公账大额存款商品，盈利形式为保本收益型，期为3年，可在到期还款日前出让，企业确立拥有不得超过346天。该现金管理业务产品符合安全系数高、流动性好的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目顺利进行，不存在损害股东利益的情形。
二、决策制定的承担及职工监事、承销商建议
公司在2024年5月24日，各自举行了第六届董事会第五次会议、第六届职工监事第五次会议，表决通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在保证募集资金投资项目顺利进行和保障募资安全的情况下，应用本钱总金额不超过9,000.00万余元闲置募集资金进行现金管理，应用期限不超过12月，在相关信用额度及决定期限内，能够循环系统翻转应用。闲置募集资金现金管理业务到期时偿还至募集资金专户。职工监事和承销商已分别对于此事发布了赞同的建议。
公司在2025年1月10日，各自举行了第六届董事会第十一次大会、第六届职工监事第九次会议，表决通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在保证募集资金投资项目顺利进行和保障募资安全的情况下，应用本钱总金额不超过21,000.00万余元闲置募集资金进行现金管理，应用期限不超过12月，在相关信用额度及决定期限内，能够循环系统翻转应用。闲置募集资金现金管理业务到期时偿还至募集资金专户。职工监事和承销商已分别对于此事发布了赞同的建议。
经过上述决议，总计可以使用不得超过30,000.00万余元闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-020）和《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2025-003）。
三、投资风险分析与风控策略
（一）投资风险分析
●公司采购的上述产品为保本收益类产品，但仍然也不排除因市场变化、宏观金融政策调整等原因引起的危害利润的状况。
（二）企业对现金管理业务相关风险的内控制度
1.投资理财产品不可存有变向更改募集资金用途的举动，从而确保不受影响募资新项目顺利进行。
2.严格执行谨慎投资原则，挑选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性，经营效率好、资金运营能力强企业所公开发行的商品。
3.企业将根据市场情况及时跟踪投资理财产品看向，一旦发现潜在风险要素，将组织评估，并就评价结果立即采取相应执行措施，操纵经营风险。
4.企业内审部门重点对企业购买理财资金使用与保管状况进行审计与监督，每季度对每一个投资理财产品加盟项目进行检查，并依据谨慎原则，有效预估各类项目投资可能出现的投资回报损害，同时向企业董事会审计委员会汇报。
5.独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
四、对公司的影响
（一）企业最近一年又一期的财务数据
企业：rmb 万余元
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截止到2024年9月30日，企业负债率为18.92%，企业流动资产为60,908.60万余元，此次现金管理业务总金额5,000万余元，占最近一期期终流动资产的8.21%。公司不存在有超大金额债务的与此同时选购超大金额现金管理业务商品的情况。
此次应用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高闲置募集资金效率，可以获得一定的项目效益，也不会影响募集资金投资项目建设与募集资金使用，找不到变向更改募集资金用途的举动，根据公司和全体股东的利益。以上现金管理业务不容易对公司未来主营、经营情况、经营成果和现金流量造成较大影响。
五、截至本公告日，公司最近十二个月应用募资现金管理业务的现象
额度：万余元
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注：以上统计分析期间为2024年1月20日至2025年1月19日。以上数据没经财务审计。
特此公告。
江苏天目湖度假旅游有限责任公司股东会
2025年1月20日
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