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2025年04月13日 星期日
江苏天目湖度假旅游有限责任公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的通知
证券代码：603136 股票简称：天目湖 公示序号：2025-003
江苏天目湖度假旅游有限责任公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
● 现金管理业务信用额度：总额不超过21,000.00万余元，在相关信用额度及决定期限内，循环再生翻转应用。
● 投资产品：安全系数高、流动性好、期限最长不超过12个月的保底类产品。
● 履行审议程序：江苏天目湖度假旅游有限责任公司（下称“企业”）于2025年1月10日举办第六届董事会第十一次大会、第六届职工监事第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
一、募资基本概况
经中国证监会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2019]2697号）审批，企业向社会公布发售可转债，总共募资rmb30,000.00万余元，扣除发行费用后，募集资金净额金额为28,973.10万余元。
此次募集配套资金将主要用于下列新项目：
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以上募资及时状况经公证天业会计事务所（特殊普通合伙）认证，并且于2020年3月5日出示苏公W[2020]B015号《验证报告》。公司已经对募资展开了专用账户存放。
截止到2024年12月31日，企业募集资金专户余额为303,757,028.20元（包含总计接收到的现金管理业务盈利及其银行存款利息扣减汇款手续费的净收益）。依据募集资金投资项目推进计划，最近一部分募资存有临时闲置不用情况。
二、此次应用闲钱进行现金管理的现象
1.管理方法目地
为提高公司资金使用效益，在不改变募集资金投资项目基本建设下，对闲置不用募资进行现金管理，提升综合收益，以更好的实现企业资金的资本增值，保障公司股东的利益。
2.投资额度及时限
企业拟使用本钱总额总额不超过21,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，应用期限不超过12个月，在相关信用额度及决定期限内，循环再生翻转应用。闲置募集资金现金管理业务到期时偿还至募集资金专户。
3.投资产品
企业将按相关规定严格把控风险性，闲置募集资金用于支付安全系数高、流动性好、期限最长不超过12个月的保底类产品（包含但是不限于保本理财、大额存款、银行理财等）。
4.决定有效期限
自董事会审议通过的时候起12个月内合理。
5.实施方法
在信用额度范围之内，股东会受权公司管理人员负责办理闲置募集资金现金管理业务相关的事宜，具体事宜由公司财务部负责组织实施。
6.信息公开
企业将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定规定及时披露企业现金管理业务的实际情况。
三、风险管控措施
1.投资理财产品不可存有变向更改募集资金用途的举动，从而确保不受影响募资新项目顺利进行。
2.严格执行谨慎投资原则，挑选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性，经营效率好、资金运营能力强企业所公开发行的商品。
3.企业将根据市场情况及时跟踪投资理财产品看向，一旦发现潜在风险要素，将组织评估，并就评价结果立即采取相应执行措施，操纵经营风险。
4.企业内审部门重点对企业购买理财资金使用与保管状况进行审计与监督，每季度对每一个投资理财产品加盟项目进行检查，并依据谨慎原则，有效预估各类项目投资可能出现的投资回报损害，同时向企业董事会审计委员会汇报。
5.独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
四、对公司经营产生的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，在保证募集资金投资项目顺利进行和保障募资安全的情况下所进行的，也不会影响企业募资新项目的稳定基本建设，亦不会影响公司募集资金的正常启动。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用高效率，提升综合收益，为公司发展和股东获得不错的投资回报。
五、此次应用闲置募集资金进行现金管理履行审议程序
企业第六届董事会第十一次大会、第六届职工监事第九次会议，表决通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在保证募集资金投资项目顺利进行和保障募资安全的情况下，应用不得超过21,000.00万余元闲置募集资金进行现金管理，应用期限不超过12个月，在相关信用额度及决定期限内，能够循环系统翻转应用。闲置募集资金现金管理业务到期时偿还至募集资金专户。
六、重点建议表明
1.职工监事重点建议
此次企业使用闲置不用募资进行现金管理，有助于提高募集资金使用高效率，也不会影响募集资金使用，找不到变向更改募集资金用途的举动，不存在损害公司与整体股东利益的情况。允许企业使用总额不超过21,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。
2.承销商建议
承销商觉得：企业在确保正常的资产实际需求、保证资产安全的情况下应用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高资金使用效益，不受影响企业募投项目及日常运营的正常进行，找不到变向更改募集资金用途的情况，根据公司及股东的利益。公司本次应用闲置募集资金进行现金管理依法履行必须的决策制定，合乎证监会、上海交易所及公司关于上市公司募集资金应用的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因而，新三板创新层允许企业本次应用闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
江苏天目湖度假旅游有限责任公司股东会
2025年1月11日
证券代码：603136 股票简称：天目湖 公示序号：2025-004
江苏天目湖度假旅游有限责任公司
有关第六届职工监事第九次会议决定的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、职工监事会议召开情况
江苏天目湖度假旅游有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第九次会议于2025年1月10日在公司行政楼一楼会议厅以现场表决方式举办。例会应参与决议公司监事3名，具体出席会议公司监事3名，会议由监事长范东梅女士组织。会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
1.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：赞同3票，抵制0票，放弃0票。
允许企业在确保不危害募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下，应用本钱总额总额不超过21,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。
监事会认为：此次企业使用闲置不用募资进行现金管理，有助于提高募集资金使用高效率，也不会影响募集资金使用，找不到变向更改募集资金用途的举动，不存在损害公司与整体股东利益的情况。允许企业使用总额不超过21,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。
关于使用闲置募集资金进行现金管理的具体方案，详细与本公告与此同时公布于上交所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-003）。
特此公告。
江苏天目湖度假旅游有限责任公司职工监事
2025年1月11日
证券代码：603136 股票简称：天目湖 公示序号：2025-005
江苏天目湖度假旅游有限责任公司
有关第六届董事会第十一次会议决议的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
江苏天目湖度假旅游有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第十一次大会于2025年1月10日在公司行政楼一楼会议厅以现场表决方式举办，会议报告于2025年1月5日书面形式传出。
本次会议由董事长李淑香女性组织。公司应出席会议执行董事共9名，真实到场执行董事9名，企业整体公司监事、高管人员出席了此次会议，召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。
二、股东会会议审议状况
（一）表决通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：允许9票；放弃0票；抵制0票。
企业为提升募集资金使用高效率，合理安排一部分闲置募集资金，在确保不危害募集资金投资项目进展、不受影响企业正常生产经营及保证资产安全的情况下，应用不得超过21,000.00万余元闲置募集资金进行现金管理，应用期限不超过12个月，在相关信用额度及决定期限内，能够循环系统翻转应用。闲置募集资金现金管理业务到期时偿还至募集资金专户。
详情请见再行公布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-003）。
特此公告。
江苏天目湖度假旅游有限责任公司股东会
2025年1月11日
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