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2025年04月07日 星期一
安徽省万朗磁塑有限责任公司有关签署募集资金专户存放四方监管协议的通知
证券代码：603150 股票简称：万朗磁塑 公示序号：2025-001
安徽省万朗磁塑有限责任公司
有关签署募集资金专户存放四方监管协议的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
安徽省万朗磁塑有限责任公司（下称“企业”）于2024年7月26日举办第三届董事会第十七次大会、第三届监事会第十四次会议，并且于2024年8月12日举办2024年第三次临时性股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，企业于近期签订了募资四方监管协议，详情如下：
一、募资基本概况
经中国证监会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2021]4165号）审批，企业首次公开发行股票人民币普通股(A股)2,075.00亿港元，募集资金总额金额为70,944.25万余元，扣减未税的发行费rmb13,651.58万余元，具体募集资金净额金额为57,292.67万余元。以上募资于2022年1月19日所有到帐，容诚会计师公司（特殊普通合伙）对企业首次公开发行的募资及时情况进行检审，出具了“容诚验字[2022]230Z0016号”《验资报告》。公司已经对募资实施了专用账户存放规章制度，并和承销商、储放募集资金的银行业签订了募资资金监管协议。
二、此次设立募资重点帐户及四方监管协议签署状况
公司在2024年7月26日举办第三届董事会第十七次大会、第三届监事会第十四次会议，并且于2024年8月12日举办2024年第三次临时性股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，打算把企业门封条生产流水线更新改造基本建设项目实施主体调整为公司及控股子公司、子公司执行。具体内容详见公司在2024年7月27日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公示序号：2024-053）。
前不久，公司及佛山万朗磁塑制品有限公司东海子公司（下称“东海子公司”）会与承销商国元证券股份有限公司（下称“国元证券”）与招商银行股份有限责任公司合肥市支行（下称“招行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的储放与使用开展专用账户管理方法。此次募集资金专户的开办及存放如下：
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三、《募集资金四方监管协议》主要内容
下列所指招标方一为企业，招标方二为东海子公司，承包方为招行，丙方为国元证券。为加强招标方募资管理方法，维护投资人的利益，依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》相关法律法规、法规及行政规章及其招标方制订的募资资金管理办法的相关规定，协议书多方经协商，达成如下协议书:
1、招标方二已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），账户为551909344310001，截止到2024年12月15日，专用账户余额为0万余元。该专用账户仅限于招标方门封条生产流水线更新改造工程项目等募资资金投向新项目募集资金的存储应用，不可作为其他用途。
2、双方理应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、法规和规范性文件的规定。
3、丙方做为招标方一的承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或者其它工作人员对招标方募集资金使用情况进行监督。
丙方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其招标方一制定的募资资金管理办法履行其督导职责。
丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方的调查与查看。丙方半年对招标方募集资金的储放和使用情况进行一次监督检查。
4、招标方受权丙方指定保荐代表人马辉、许先峰随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向提供所需的相关专用账户的相关资料。
保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
5、承包方分月（每个月10日前）向甲方出示真正、精确、完备的专用账户银行对账单，并通过邮件方法抄赠给丙方。
6、招标方二1次或是12个月以内总计从专用账户取出的金额超过5000万余元且达到发售募集资金总额扣除发行费用后的净收益（下称“募集资金净额”）的20%的，甲方公司及承包方应当立即以邮件、发传真等方式通知丙方，并提供专用账户的支出明细。
7、丙方有权利根据有关规定拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时书面形式通知更换后保荐代表人的联系方式。拆换保荐代表人不受影响本协定法律效力。
8、承包方连续三次未能及时向甲方出示银行对账单，及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的，招标方可以主动或在丙方要求下单方停止本协定并注销募集资金专户。
9、丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协定的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。
10、本协定自招标方一、招标方二、承包方、丙方四方法人代表(责任人)或其法定代理人签定加盖分别公司公章之日起生效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销的时候起无效。
11、本协定一式捌份，招标方一、招标方二、乙、丙四方各持壹份，其他申报相关主管部门和留招标方一预留。
特此公告。
安徽省万朗磁塑有限责任公司
股东会
2025年1月11日
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