杭州市福斯特应用材质有限责任公司第六届职工监事第一次会议决议公示

证券代码：603806 股票简称：福斯特 公示序号：2024-110

可转债编码：113661 可转债通称：福22可转债

杭州市福斯特应用材质有限责任公司

第六届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、职工监事会议召开情况

杭州市福斯特应用材质有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第一次会议于2024年12月26日在公司会议室，以现场融合通讯表决形式举办。例会应参加公司监事3名，具体列席会议公司监事3名。此次会议的集结和举办程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。会议由监事杨楚峰老先生组织。

二、监事会会议决议状况

会议审议通过了如下所示提案：

（一）《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

允许竞选杨楚峰先生担任企业第六届监事长，任职期至这届职工监事期满才行。

表决结果：允许3票、抵制0票、放弃0票。

（二）《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

在满足相关法律法规，确保不危害公司正常运营和资源安全的情况下，公司拟提升应用闲置自有资金进行现金管理额度，能提高自筹资金的使用率，获得一定投资收益，减少财务成本，为股东牟取大量的投资回报。允许公司及子公司对贷款最高额度不得超过50亿人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详细企业上海证券交易所网址公布的《福斯特：关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公示序号：2024-111）。

表决结果：允许3票、抵制0票、放弃0票。

特此公告。

杭州市福斯特应用材质有限责任公司职工监事

二零二四年十二月二十七日

证券代码：603806 股票简称：福斯特 公示序号：2024-108

可转债编码：113661 可转债通称：福22可转债

杭州市福斯特应用材质有限责任公司

2024年第五次股东大会决议决定公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是有无决议草案：无

一、召开和参加状况

(一)股东会举行的时长：2024年12月26日

(二)股东会举办地点：浙江杭州市临安区锦北街道社区福斯特街8号·杭州市福斯特应用材质有限责任公司会议厅。

(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：

■

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。

本次股东大会由董事会集结，老总林建华老先生组织，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事7人，参加7人；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、董事长助理章樱列席会议；公司高级管理人员出席本次股东大会。

二、提案决议状况

(一)累积投票提案决议状况

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

■

2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

■

3、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

■

(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况

■

(三)有关提案决议的有关情况表明

本次股东大会的所有提案为累积投票议案，每一入选人票数都已超出参加本次股东大会的股东或股东代表所持有效投票权股权数的二分之一。

三、律师见证状况

1、本次股东大会印证的法律事务所：浙江省天册法律事务所

侓师：周剑峰 傅肖宁

2、律师见证结果建议：

本次股东大会的集结与举办程序流程、列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均符合法律、法规及公司章程的规定；表决结果合理合法、合理。

特此公告。

杭州市福斯特应用材质有限责任公司股东会

2024年12月27日

● 手机上网公示文档

经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同

● 上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议

证券代码：603806 股票简称：福斯特 公示序号：2024-109

可转债编码：113661 可转债通称：福22可转债

杭州市福斯特应用材质有限责任公司

第六届董事会第一次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、股东会会议召开情况

杭州市福斯特应用材质有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第一次会议于2024年12月26日在公司会议室，以现场融合通讯表决形式举办。例会应参加执行董事7名，具体列席会议执行董事7名。此次会议的集结和举办程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。会议由董事林建华老先生组织。

二、股东会会议审议状况

会议审议通过了如下所示提案：

（一）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

允许竞选林建华先生担任董事长，任职期至此届股东会期满才行。

表决结果：允许7票、抵制0票、放弃0票。

（二）《关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案》

允许企业第六届董事会内设战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各委员会委员名单如下，任职期至此届股东会期满才行：

战略与可持续发展委员会：主委林建华老先生、委员会李伯耿先生、许剑琴女性

审计委员会：主委刘梅娟女性、委员会杨志坚老先生、林电信天翼老先生

薪酬与考核委员会：主委杨志坚老先生、委员会刘梅娟女性、周光大银行老先生

提名委员会：主委李伯耿先生、委员会林建华老先生、杨志坚老先生

表决结果：允许7票、抵制0票、放弃0票。

（三）《关于聘任公司总经理的议案》

经老总林建华老先生候选人，允许聘用周光大银行先生担任总经理，任期自此次董事会审议通过的时候起，至此届股东会期满才行。

表决结果：允许7票、抵制0票、放弃0票。

（四）《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

经总经理周光大银行老先生候选人，允许聘用宋赣军老先生、林电信天翼老先生、潘建军老先生、熊曦女性出任公司副总经理，允许聘用许剑琴女性担任公司副总经理兼财务主管。上述人员任期自此次董事会审议通过的时候起，至此届股东会期满才行。

上述人员的表决结果均是：允许7票、抵制0票、放弃0票。

（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经老总林建华老先生候选人，允许聘用章樱女性担任公司董事长助理，任期自此次董事会审议通过的时候起，至此届股东会期满才行。

表决结果均是：允许7票、抵制0票、放弃0票。

（六）《关于委任公司内审部负责人的议案》

经第六届董事会审计委员会候选人，允许委派刘彧女性担任公司内审部责任人，任期自此次董事会审议通过的时候起，至此届股东会期满才行。

表决结果：允许7票、抵制0票、放弃0票。

（七）《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

为提升已有资金使用效益，允许公司及子公司在确保不危害公司正常运营和资源安全的情况下，应用闲置自有资金进行现金管理额度增加到了50亿人民币，以上资产信用额度有效期内循环再生翻转应用，但任一时点投资余额不得超出以上投资额度。

具体内容详细企业上海证券交易所网址公布的《福斯特：关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公示序号：2024-111）。

表决结果：允许7票、抵制0票、放弃0票。

特此公告。

杭州市福斯特应用材质有限责任公司股东会

二零二四年十二月二十七日

有关人员简介：

许剑琴女性：中国籍，1970年4月出世，本科文凭，高级会计。2006年1月至2008年5月，任浙江万马集团天屹通信线缆企业财务主管；2009年3月迄今曾担任杭州市福斯特应用材质有限责任公司财务部门总经理、主管、财务主管、副总。许剑琴女性在职企业副总经理兼财务主管。

宋赣军老先生：中国籍，1964年4月出世，中专文凭。2009年迄今曾担任杭州市福斯特应用材质有限责任公司销售部经理、销售总监、副总。宋赣军老先生在职企业副总经理兼杭州市福斯特电子类材料有限公司总经理。

林电信天翼老先生：中国籍，1988年4月出世，硕士研究生学历。2010年至2014年任苏州市福斯特光电材料有限公司生产管理方法运营专员；2014年迄今依次主抓杭州市福斯特应用材质有限责任公司供应链管理、光电材料市场销售。林电信天翼老先生现主抓企业光电材料市场销售。

潘建军老先生：中国籍，1985年1月出世，本科文凭，工程师职称。2006年至2008年任杭州市顶正包装材料有限责任公司技术人员，2009年迄今曾担任苏州市福斯特光电材料有限责任公司品质技术部经理、副总、经理。潘建军老先生在职企业副总经理兼苏州市福斯特光电材料有限公司总经理。

熊曦女性：中国籍，1988年1月出世，医生硕士学历，工程师。2014年迄今曾担任杭州市福斯特应用材质股份有限公司研发部门总经理、生产总监、光电材料事业部副总经理。熊曦女性在职企业副总经理兼光电材料事业部副总经理。

章樱女性：中国籍，1981年10月出世，本科文凭。2005年7月至2006年5月在大连康佳汽车电子系统有限责任公司任全球采购；2006年6月至2009年6月在简柏特(大连市)有限责任公司从业BPO流程优化；2009年7月迄今曾担任杭州市福斯特应用材质有限责任公司投资发展部运营专员、证券事务代表、董事长助理。章樱女性在职企业董事长助理。

刘彧女性：中国籍，1991年10月出世，本科文凭，中国注册会计师、中级会计职称。2013年9月至2015年6月，在天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作中，出任高级审计员职位。2015年7月迄今，依次在杭州市福斯特应用材质有限责任公司财务部门、投资管理部工作中。刘彧女性在职企业内审部责任人。

证券代码：603806 股票简称：福斯特 公示序号：2024-111

可转债编码：113661 可转债通称：福22可转债

杭州市福斯特应用材质有限责任公司

有关提升应用闲置自有资金进行现金管理金额的公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒：

●投资种类：金融机构、证券公司、资产管理、私募基金等金融机构公开发行的流动性大、严控风险、回报率较为稳定投资理财产品

●变更后的投资额：信用额度为50亿人民币（含本数）的闲置自有资金

●已履行审议程序：公司在2024年12月26日举办第六届董事会第一次会议和第六届职工监事第一次会议，审议通过了《有关增加应用闲置自有资金进行现金管理金额的提案》。本事宜在董事会审批权内，不用提交公司股东大会审议。

●尤其风险防范：企业使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全系数高、流动性好、具备诚信经营资质的金融企业市场销售的投资产品，但金融体系受宏观经济影响非常大，公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量资金投入，但不排除此项项目投资受市场波动的影响，短期收益不可以确保。

一、应用闲置自有资金进行现金管理金额的调整情况

杭州市福斯特应用材质有限责任公司（下称“企业”）于2024年4月10日举行的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许公司及子公司在确保不危害公司正常运营和资源安全的情况下，应用不得超过25亿人民币（此信用额度包含企业使用自筹资金选购的并未到期投资理财产品）的闲置自有资金进行现金管理。为进一步提高闲置自有资金利用效率，增加公司盈利，本次拟提升应用不得超过25亿人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，即企业使用闲置自有资金进行现金管理额度增加到了不得超过50亿人民币（含本数）。

二、本次调整后现金管理业务状况简述

（一）现金管理业务目地

为提升企业资金的使用率，合理安排闲钱，在确保不危害公司正常运营和资源安全的情况下，公司及子公司拟使用临时闲置不用自筹资金进行现金管理，有助于提高资金使用效益，为股东谋取大量的投资回报。

（二）投资额

公司及子公司拟提升不得超过25亿人民币（含本数）自筹资金现金管理业务信用额度，即公司及子公司应用贷款最高额度不得超过50亿人民币（包括本数）的闲置自有资金进行现金管理。以上资产信用额度有效期内循环再生翻转应用，但任一时点投资余额不得超出以上投资额度。

（三）自有资金

公司及子公司临时闲置不用自筹资金。

（四）投资方法

为规避风险，且不影响公司日常经营活动资金分配，企业使用临时闲置自有资金选购的投资理财产品为银行、证券公司、资产管理、私募基金等金融机构公开发行的流动性大、安全系数高、回报率较为稳定投资理财产品。

（五）投资周期

自公司董事会审议通过的时候起十二个月内合理。

三、审议程序

2024年12月26日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届职工监事第一次会议，表决通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的的议案》，允许企业提升不得超过25亿人民币闲置不用自筹资金开展金融理财，即公司及子公司应用贷款最高额度不得超过50亿人民币（含本数，此信用额度包含企业使用自筹资金选购的并未到期投资理财产品）的闲置自有资金进行现金管理。决定有效期限自执行董事会议审议通过的时候起十二个月内合理。

本事宜在董事会审批权内，不用提交公司股东大会审议。

四、现金管理业务的风险评估及风控策略

(一) 现金管理业务风险性

企业使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全系数高、流动性好、具备诚信经营资质的金融企业市场销售的投资产品，但金融体系受宏观经济影响非常大，公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量资金投入，但不排除此项项目投资受市场波动的影响，短期收益不可以确保。

(二) 风险管控措施

1、企业财务核心依据生产运营及资金收支明细，明确闲置自有资金信用额度，依据投资理财产品安全性、期限和收益情况选择适合自己的投资理财产品，由企业财务主管审批后提交公司金融理财管理方法工作组决议，确保生产运营正常运转；金融理财管理方法小组对投资理财产品外国投资者及理财产品资金投向等多个方面评定，保证投资理财资金的安全；金融理财管理方法工作组审核同意后由财务部门明确提出金融理财申请办理，递交老总审核，审批通过后由财务部门负责组织实施。

2、企业财务核心建立台账对投资理财产品进行监管，及时分析和跟踪现金管理业务商品看向、项目进展情况，如评定发现存在可能会影响企业资金安全状况，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

3、企业内审部定期检查企业使用自筹资金购买理财情况进行财务审计与监督。

4、公司独立董事、职工监事能够对自筹资金进行现金管理进行全面检查和指导，必要时可以聘请专业组织进行审计。

五、对公司的影响

在满足相关法律法规，确保不危害公司正常运营和资源安全的情况下，公司及子公司应用闲置自有资金进行现金管理，能提高自筹资金的使用率，获得一定投资收益，为股东牟取大量的投资回报。公司采购的投资理财产品流动性大，部分是可以随时取出种类，能够结合公司融资需求状况灵活使用。

六、重点建议表明

（一）董事会审计委员会建议

公司现阶段运营状况良好，经营情况稳定，在保障公司正常运营运作和融资需求前提下，企业提升应用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高资金使用效益。合乎有关法律法规及其《公司章程》的相关规定，也不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）职工监事建议

在满足相关法律法规，确保不危害公司正常运营和资源安全的情况下，公司拟提升应用闲置自有资金进行现金管理额度，能提高自筹资金的使用率，获得一定投资收益，减少财务成本，为股东牟取大量的投资回报。允许公司及子公司对贷款最高额度不得超过50亿人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

杭州市福斯特应用材质有限责任公司股东会

二零二四年十二月二十七日

证券代码：603806 股票简称：福斯特 公示序号：2024-112

可转债编码：113661 可转债通称：福22可转债

杭州市福斯特应用材质有限责任公司

关于使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理的推进公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒：

● 现金管理业务受托方：中信证券股份有限责任公司

● 此次现金管理业务额度：14,000万人民币

● 现金管理业务产品类别：券商理财商品

● 此次现金管理业务期满赎出额度：14,000万人民币

● 履行审议程序：杭州市福斯特应用材质有限责任公司（下称“企业”）于2024年4月10日举行的第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不危害募集资金投资项目执行及募资安全的情况下，应用信用额度不得超过10亿的临时闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好、商品发行主体可以提供保底服务承诺的投资产品。公司监事会发布确立同意意见，企业承销商国泰君安证券股份有限公司出示核查意见。具体内容详见公司在2024年4月12日上海证券交易所网址公布的《福斯特：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-025）。

● 虽然项目投资产品属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济影响很大，有可能该项目投资遭受经营风险、市场风险、利率风险、不可抗拒风险性的风险危害。

一、此次现金管理业务概述

（一）现金管理业务目地

为进一步提高募集资金使用高效率，在确保不危害募资工程建设和募集资金使用的状况下，公司及子公司将规范使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理，增加公司盈利，为股东谋取大量的投资回报。

（二）自有资金

1、自有资金的一般情况

此次现金管理业务的资金来源为企业临时闲置不用募资。

2、募资基本概况

经中国证监会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2022]2647号）审批，杭州市福斯特应用材质有限责任公司（下称“企业”）批准向社会公布发售可转债3,030万多张，每一张颜值金额为100元，募集资金总额金额为3,030,000,000.00元，扣减各类发行费rmb6,170,283.02元（未税）之后的募集资金净额金额为3,023,829,716.98元。以上募资全部到位，早已天健会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并提交了“〔2022〕648号”《验证报告》。公司及子公司依照规定对募资实施了专用账户存储系统，并和承销商、募集资金专户开户行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

（三）现金管理业务商品的相关情况

■

（四）企业对现金管理业务相关风险的内控制度

企业使用临时闲置募集资金进行现金管理，企业财务核心将进行事先审核与风险评价，评定投资理财产品受托方资质证书、投资产品、产品风险、风控策略等。公司本次方案选购的投资理财产品归属于保本型理财产品，此次委托理财经评估根据公司内部结构资金分配的需求。在此次购买的商品存续期限，企业财务核心将和委托理财受托方保持密切联系，追踪理财资金的运作情况，提升风险管控和指导。企业董事会审计委员会、内审部、独董、职工监事应当对现金管理业务情况进行监督与查验。

二、此次现金管理业务的实际情况

（一）现金管理业务合同主要条款

■

（二）应用临时闲置不用募资进行现金管理的解释

此次企业使用闲置募集资金选购的投资产品归属于保本型理财产品，此次委托理财经评估合乎募资现金管理业务的使用要求，不受影响募投项目正常运转，找不到变向更改募集资金用途的举动，不存在损害股东利益的情形。

（三）风险管控剖析

虽然公司本次使用部分临时闲置募集资金选购为保底合同约定的投资理财产品，但金融体系受宏观经济影响很大，有可能该项目投资遭受经营风险、市场风险、利率风险、不可抗拒风险性的风险危害。对于经营风险，公司拟采取有效措施如下所示：

1、企业将层层筛选项目投资产品类别，依据项目投资产品安全性、额度、时限和利润等状况选择适合自己的投资理财产品，由企业财务主管审批后提交公司金融理财管理方法工作组决议；金融理财管理方法小组对投资理财产品外国投资者及投资理财产品的资金投向等多个方面评定，保证资金的安全；金融理财管理方法工作组审核同意后由财务中心明确提出金融理财申请办理，递交老总审核，审批通过后由财务部门负责组织实施。

2、公司财务部相关负责人将实时监测和跟踪现金管理业务商品看向、项目进展情况，如评定发现存在可能会影响企业资金安全状况，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

3、企业使用募资进行现金管理的投资产品不能用于个股及其衍生商品。以上投资理财产品不能用于质押贷款。

4、企业内审部门定期检查企业购买理财资金使用与保管状况进行审计与监督。

5、公司独立董事、职工监事能够对募资现金管理业务进行全面检查和指导，必要时可以聘请专业组织进行审计。

三、对企业日常运营产生的影响

企业最近一年又一期关键财务报表：

企业：元

■

公司不存在承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。公司本次进行现金管理收取的募集资金净额占最近一期期终流动资产比例为3.04%。

公司及子公司在确保不危害募集资金投资项目执行及募资安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，能提高募集资金的利用效率，获得一定投资收益，提高公司的整体业绩水准，为股东谋取大量的投资回报，根据公司及全体股东的利益。

四、此次理财产品到期赎出的现象

公司前期向广发证券股份有限责任公司选购银河证券收益凭证“收益宝”1号14,000万余元，具体内容详细公司在2024年11月15日上海证券交易所网址公布的《福斯特：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公示序号：2024-094）。以上投资理财产品已期满赎出，取回本钱14,000万余元，得到理财产品收益30.19万余元。

五、已履行审批流程

公司在2024年4月10日举行的第五届董事会审计委员会第十八次大会、第五届董事会第三十六次会议、第五届职工监事第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不危害募集资金投资项目执行及募资安全的情况下，应用信用额度不得超过10亿的临时闲置募集资金进行现金管理。

公司监事会发布确立同意意见，企业承销商国泰君安证券股份有限公司出示核查意见。具体内容详见公司在2024年4月12日上海证券交易所网址公布的《福斯特：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-025）。

六、截至本公告日，公司最近十二个月应用募资现金管理业务的现象

额度：万余元

■

特此公告。

杭州市福斯特应用材质有限责任公司股东会

二零二四年十二月二十七日