经中国证监会《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]2381号文）的审批，企业公开增发人民币普通股（A股）股票数为73,147,200股，每一股发行价为9.92元，募集资金总额金额为725,620,224.00元，扣减发行费（未税）8,179,543.89元，具体募集资金净额为717,440,680.11元。以上资金到位状况业经容诚会计师公司(特殊普通合伙)容诚验字[2023]230Z0218号《验资报告》认证。企业对募资实施了专用账户存储系统。

二、募资管理情况

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，遵照标准、安全性、高效率、透明色标准，企业建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、审核、应用、管理和监管作出了具体规定，在政策上确保募集资金的正确使用。

2023年9月，我们公司和国元证券股份有限公司（下称“国元证券”）分别向兴业银行银行股份有限公司芜湖市支行（下称“兴业芜湖市支行”）、徽商银行股份有限公司芜湖市支行（下称“徽商银行芜湖市支行”）、中华银行股份有限公司芜湖市支行（下称“光大银行芜湖市支行”）芜湖市扬子江农村商业银行股份有限公司公园大道分行（下称“芜湖市扬子江金融机构公园大道分行”）签定《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业芜湖市支行设立募资重点帐户（账户：498010100100624226）、在徽商银行芜湖市支行设立募资重点帐户（账户：520468848151000002）、在光大银行芜湖市支行设立募资重点帐户（账户：19150000000228911）、在芜湖市扬子江金融机构公园大道分行设立募资重点帐户（账户：20000169629366600000043和20000169629366600000051）。三方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，三方监管协议的执行不会有难题。

本公司及子公司安徽省永杰铜业有限公司（下称“永杰铜业”）和国元证券分别向兴业芜湖市支行、芜湖市扬子江金融机构公园大道分行签定《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业芜湖市支行设立募资重点帐户（账户：498010100100626722）、在芜湖市扬子江金融机构公园大道分行设立募资重点帐户（账户：20000219372666600000031）。四方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，四方监管协议的执行不会有难题。

本公司及子公司芜湖市众源铝铂有限责任公司（下称“众源铝铂”）和国元证券分别向徽商银行芜湖市支行、光大银行芜湖市支行签定《募集资金专户存储四方监管协议》，在徽商银行芜湖市支行设立募资重点帐户（账户：225008499521000007）、在光大银行芜湖市支行设立募资重点帐户（账户：19150000000231571）。四方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，四方监管协议的执行不会有难题。

截止到2024年12月25日，企业募集资金专户如下：

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三、此次募集资金专户注销状况

公司本次注销账号信息内容如下所示：

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截止到2024年12月25日，企业存放在以上账户募资早已使用完毕，并且已经办理完毕募集资金专户的注销流程，以上募资重点帐户注销后，公司和承销商、开户行签订的对应的募集资金专户监管协议随着停止。

特此公告。

安徽省众源新材料股份有限公司

股东会

2024年12月26日

责编：诗婷婷

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