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2025年04月07日 星期一
安徽省全柴动力有限责任公司关于临时闲置自有资金进行现金管理的推进公示
股票简称：全柴动力 股票号：600218 公示序号：临2024-051
安徽省全柴动力有限责任公司
关于临时闲置自有资金进行现金管理的推进公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并且对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
● 投资种类:券商理财商品
● 投资额:20,000万余元
● 已履行审议程序:企业第九届董事会第四次会议、第九届职工监事第四次会议及2023年度股东大会审议通过。
● 尤其风险防范:虽然此次公司采购的投资理财产品归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济影响非常大，有可能此项项目投资受市场波动的影响。敬请广大投资者慎重管理决策，加强防范经营风险。
一、投资情况简述
（一）投资的目的
为提升资金使用效益，获得相对较高的综合收益，有效减少销售费用，在不改变企业正常生产经营及投资工程项目融资需求，合理规避风险前提下，企业使用临时闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资额：20,000万余元。
（三）自有资金：企业（含分公司）临时闲置自有资金。
（四）投资方法
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（五）投资周期
此次委托理财的期为273天。
二、审议程序
公司在2024年3月28日举行的第九届董事会第四次会议及第九届职工监事第四次会议、2024年4月26日举行的2023年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，企业下属公司计划在确保不影响公司正常生产经营及投资工程项目融资需求，合理规避风险前提下，采用贷款最高额度不得超过12亿的临时闲置自有资金进行现金管理，适度用于支付具备诚信经营资质的包含但是不限于银行业、证劵公司、车险公司等金融机构发售安全系数高、流动性好、保守型的投资理财产品。在相关额度内能够翻转应用，但时间内任一时点交易额限制（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不能超过以上信用额度限制。
三、投资风险分析及风控策略
企业将按相关规定严格把控风险性，对投资理财产品进行全面的评定、挑选，挑选安全系数高、回报率比较高的投资理财产品。虽然投资产品归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济影响非常大，未来不排除此次现金管理业务盈利将受市场波动的影响。企业拟采取的风险管控措施如下所示：
1、财务部门依据公司经营计划及项目执行情况，对于投资理财产品安全性、期限和收益情况选择适合自己的投资理财产品，由财务主管进行审查后提交老总审核。
2、财务部门建立台账，对投资理财产品进行监管，及时分析和跟踪理财产品工作进展，如评定发觉可能出现危害企业资金安全状况，将及时采取措施，操纵经营风险。
3、企业审计委员会将依据审慎性原则，对项目执行情况进行定期监督和检查。公司独立董事、职工监事应当对企业使用临时闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与查验，必要时聘请专业组织进行审计。
四、项目投资对公司的影响
在不改变企业正常生产经营及投资工程项目融资需求，合理规避风险前提下，企业使用临时闲置自有资金选购安全系数高、流动性好、保守型的投资理财产品，有助于提高资金使用效益，获得一定投资收益，进一步提升企业整体业绩水准，为股东获得更多的回报率。
公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及企业财务制度有关规定进行一定的账务处理，还是要以年度审计报告结果为准。
五、截至本公告日，公司最近十二个月应用闲置自有资金进行现金管理状况
企业：万余元
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特此公告
安徽省全柴动力有限责任公司股东会
二〇二四年十二月二十五日
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