● 履行审议程序：广州岱美汽车零部件有限责任公司（下称“企业”）于2024年5月20日举行了第六届董事会第十三次会议第六届职工监事第十一次大会，各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不危害募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下，应用总额总额不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用年限自董事会审议通过的时候起12个月合理。在相关信用额度及决定期限内，循环再生翻转应用。闲置募集资金现金管理业务到期时偿还至募集资金专户。在信用额度范围之内，股东会受权公司管理人员负责办理应用闲置募集资金选购低风险的保底型银行理财、金融机构保本理财或中低风险保底型证劵公司收益凭证等相关事宜，具体事宜由公司财务部负责组织实施。企业保荐代表人对该事宜发布了同意意见。具体内容详见公司在2024年5月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-030）。

一、此次现金管理业务概述

（一）现金管理业务目地

为进一步提高募集资金使用高效率，在不改变企业募集资金投资项目项目建设进度的情形下，合理安排一部分闲置募集资金进行现金管理，提升综合收益，为公司发展及股东获得更多的回报率。

（二）自有资金

1、自有资金

公司本次现金管理业务所采用的资产为公司发展临时闲置募集资金。

2、募资资产状况

依据中国证监会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2023〕1273号），企业批准向不特定对象发售可转债907.939万多张，每一张颜值金额为100.00元，募集资金总额为90,793.90万余元，扣减发行费1,094.92万余元（没有企业增值税）后具体接到金额为89,698.98万余元。以上募资及时状况早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（信大会师报字（2023）第ZF11051号）。

企业已经将以上募资所有存放在募集资金专户管理方法，并和保荐代表人、储放募集资金的各商业银行各自签订了募集资金专户存放三方监管协议。具体内容详见公司在2023年7月27日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公示序号：2023-061）。

（三）现金管理业务商品的相关情况

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（四）企业对现金管理业务相关风险的内控制度

1、企业进行现金管理时，将选择流动性好、安全系数高的投资产品，确立投资理财产品金额、时限、投资产品、双方的权利义务及责任等；

2、公司财务部相关负责人将实时监测和跟踪新产品的基金净值变化情况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全、营运能力产生不利变化、投资理财产品发生与购买的时候状况不一致的损害等潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险；

3、企业内审部承担定期检查商品进行检查，并依据谨慎原则，科学地预估各类项目投资可能性的风险和收益；

4、独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计；

5、公司将根据上海交易所的有关规定，公布企业现金管理业务的实际工作进展。

二、此次现金管理业务的实际情况

（一）现金管理业务合同主要条款

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（二）现金管理业务的资金投向

此次应用闲置募集资金进行现金管理选购的投资产品为储蓄产品，不属于资金投向。

（三）应用闲置募集资金现金管理业务的解释

公司本次应用7,000.00万人民币募资进行现金管理选购的投资理财产品为保本型理财型，该投资理财产品合乎安全系数高、流动性好的应用要求，不会有危害募资工程建设和募集资金使用的现象，不存在损害股东利益的情况。

（三）风险管控剖析

为规避风险，投资理财产品的发行主体为可以提供保底约定的金融企业，投资理财产品品种为安全系数高、流动性好的保底类产品。

三、现金管理业务受托方的现象

此次现金管理业务的受托方宁波市银行股份有限公司（002142）为上市股份制银行。关联方与企业、企业控股股东及实际控制人中间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，在保证募集资金投资项目顺利进行和保障募资安全的情况下所进行的，也不会影响企业募资新项目的稳定基本建设，亦不会影响公司募集资金的正常启动。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用高效率，提升综合收益，为公司发展和股东获得不错的投资回报。

五、风险防范

公司本次现金管理业务产品是中低风险银行理财，投资产品存在银行宣布破产所带来的结算风险性、市场风险、利率风险、不可抗拒风险性的风险。

六、决策制定的承担及保荐代表人建议

公司在2024年5月20日举行了第六届董事会第十三次会议第六届职工监事第十一次大会，各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不危害募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下，应用总额总额不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用年限自董事会审议通过的时候起12个月合理。在相关信用额度及决定期限内，循环再生翻转应用。闲置募集资金现金管理业务到期时偿还至募集资金专户。在信用额度范围之内，股东会受权公司管理人员负责办理应用闲置募集资金选购低风险的保底型银行理财、金融机构保本理财或中低风险保底型证劵公司收益凭证等相关事宜，具体事宜由公司财务部负责组织实施。企业保荐代表人对该事宜发布了同意意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月应用闲置募集资金进行现金管理的现象

额度：万余元

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特此公告。

广州岱美汽车零部件有限责任公司股东会

2024年12月21日

责编：诗婷婷

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