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2025年04月13日 星期日
关于长城久稳债券型证券投资基金加设E类基金份额并相应改动基金合同及租赁协议书的通知
为了能充分满足广大投资者的需要，依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《长城久稳债券型证券投资基金基金合同》（下称“基金合同”）的承诺，万里长城基金管理有限公司（下称“本基金管理人”）通过和基金管理人兴业银行银行股份有限公司协商一致，决定自2024年12月20日起为万里长城久稳债券型证券投资基金（下称“本基金”）加设E类基金份额，并相应改动基金合同及《长城久稳债券型证券投资基金托管协议》（下称“租赁协议书”）的相关条款。现就相关事宜公告如下：
一、加设基金份额的状况
1、本基金在原有A类、C类及D类基金份额的前提下加设E类基金份额。E类基金份额在投资者认购时免收申购费用，从本类型基金财产中记提基金管理费。
2、本基金各类基金份额分别设置基金代码，并分别计算和公示份额净值。
A类基金份额基金代码为003290，C类基金份额基金代码为012566，D类基金份额基金代码为012567，E类基金份额基金代码为022878。投资人可自行选择认购的基金认购类型。
E类基金份额原始份额净值与当天A类基金份额的份额净值一致。
3、E类基金份额的相关费用状况
（1）基金管理费
E类基金份额的基金管理费年费率为0.05%。
（2）申购费用
E类基金份额免收申购费用。
（3）赎回费用
E类基金份额赎回费率及赎回费用记入基金资产比例如下所示：
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E类基金份额的赎回费由赎出E类基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人赎出E类基金份额时扣除。对连续持有期低于7日的投资者收取赎回费用全额的记入基金资产；对连续持有期善于7日（含）但低于30日的投资者收取赎回费用当中小于总额75%记入基金资产；对连续持有期善于30日（含）但低于60日的投资者收取赎回费用当中小于总额50%记入基金资产；对连续持有期不得少于60日的投资者收取赎回费用当中小于总额25%记入基金资产。其他用于购买申请注册评估费和其它必需手续费。
4、E类基金份额最低申购额度
E类基金份额初次申购和增加认购最低额度均是1元。
5、E类基金份额暂时不设定认购额度。
二、基金合同、租赁协议书修改
通过和基金管理人协商一致，本基金管理人确定对该基金基金合同书、租赁协议书所涉及到的加设E类基金份额内容进行改动。修订后的基金合同、租赁协议书自2024年12月20日起起效。本基金管理人将于本基金升级更新的募集说明书、资管产品材料概述上对涉及到以上改动内容进行相对应升级。
三、重要提醒
1、本基金此次基金合同及租赁协议书修改系因加设E类基金份额及升级基金管理人信息内容而做出，不属于原来基金合同当事人中间权利与义务的改变，对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，融合股票基金合同约定，可由基金管理人和基金管理人沟通后改动，不用经基金份额持有人大会决议。
2、本公告仅对该股票基金加设E类基金份额的相关事项予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，请仔细阅读刊登于本基金管理人网址（http://www.ccfund.com.cn）及证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）的本基金基金合同书、募集说明书及资管产品材料概述等信息公开文件或业务公示。
3、投资人可拨打本基金管理人客服电话（400-8868-666）或登录本基金管理人网址获得有关信息。
特此公告。
万里长城基金管理有限公司
2024年12月19日
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