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2024年12月27日 星期五
泰源智能制造集团有限公司有关对外担保进度的通知
证券代码：605138 股票简称：盛泰集团 公示序号：2024-103
可转债编码：111009 可转债通称：泰源可转债
泰源智能制造集团有限公司
有关对外担保进度的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒
● 被担保人名字：诸暨市泰源针织品有限责任公司（下称“泰源针织品”）系泰源智能制造集团有限公司（下称“企业”）控股子公司。
● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次担保额度金额为8,000.00万余元，为原担保协议的减额续期，公司及子公司已具体向其担保余额为rmb103,700.00万余元（含此次贷款担保）。
● 此次贷款担保是否存在质押担保：无
● 对外担保逾期总计总数：无
● 尤其风险防范：公司及子公司对外开放担保余额占最近一期经审计公司净资产的104.99%，均是企业对子公司及其子公司相互间的所进行的贷款担保，请投资者注意投资风险。
一、贷款担保状况简述
依据公司战略规划及日常经营需要，公司也控股子公司泰源针织品融资授信做担保事项与兴业银行银行股份有限公司宁波分行签定《最高额保证合同》，为原担保协议的减额续期，担保债务最大余额为rmb8,000.00万余元，企业以连带责任担保方法为上述信用额度给予最高额保证。这次贷款担保不会有质押担保。
公司在2024年4月19日举办第二届董事会第二十六次会议及2024年5月15日召开2023年年度股东大会会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保预计的议案》，允许自2024年5月15日起12个月，公司及子公司决定将合并报表范围内分公司股权融资、授信额度、履行合同等服务做担保，预估信用额度总额不超过338,748.32万余元（或等量外汇，相同），在其中为泰源针织品贷款担保预估额度为rmb118,500万余元，详细情况详细公司在2024年4月23日公布的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2024年度对外担保预计的公告》（公示序号：2024-024）。
公司在2024年8月23日举办第三届董事会第二次会议及2024年9月19日召开2024年第三次临时性股东大会审议通过了《关于新增2024年度担保预计的议案》，允许在企业第二届董事会第二十六次大会、2023年本年度股东大会审议通过的贷款担保预估信用额度以外，新增加对控股子公司股权融资、授信额度、履行合同等服务做担保，新增加信用额度不得超过50,000.00万人民币，详细情况详细公司在2024年8月27日公布的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司新增2024年度对外担保预计的公告》（公示序号：2024-066）。
依据被担保方的业务需求，企业在股东大会审议核准的担保额度范围之内，对合并报表范围内子公司的担保额度开展调济，在其中：为泰源针织品贷款担保预估信用额度调减7,500.00万余元，调整泰源针织品的担保额度金额为126,000.00万余元，具体详见公司在2024年10月10日公布的《盛泰智造集团股份有限公司关于担保额度调剂及对外担保进展的公告》（公示序号：2024-083）。
此次贷款担保前，被担保方的担保余额金额为119,700.00万余元，可以用担保额度为6,300.00万余元。因此次担保协议为原担保协议的减额续期，这次贷款担保后，被担保方的担保余额金额为103,700.00万余元，可以用担保额度金额为22,300.00万余元。
二、被担保人基本概况
1、被担保人基本概况
企业名字：诸暨市泰源针织品有限责任公司
统一社会信用代码：91330600799618943E
成立年限：2007年3月16日
公司注册地址/关键办公地址：浙江省嵊州市开发区五合大道2号
法人代表：张鸿斌
注册资金：84,000万元人民币
业务范围：一般项目：布料印染厂生产加工；布料纺织品生产加工；针织品或钩针编织物及制品生产制造；针织品及原料市场销售；服装制造；服装生产制造；服饰辅料市场销售；服装服饰批发；服饰零售；产业链用纺织品成品生产制造；产业链用纺织品成品市场销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。许可经营项目：第二类医疗器械生产制造；进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准）。
股东情况：企业直接持有100%股份，泰源针织品为公司全资子公司。
2、被融资担保公司最近一年又一期的关键财务报表
截止到2023年12月31日，泰源针织品总资产为240,525.97万余元，总负债为152,481.47万余元，营业利润金额达119,641.47万余元，在其中银行借款金额达62,462.98万余元，资产总额为88,044.50万余元，主营业务收入55,152.94万余元，纯利润-309.32万余元。（以上数据早已财务审计）
截止到2024年11月30日，泰源针织品总资产为257,978.15万余元，总负债为171,919.99万余元，营业利润金额达148,894.48万余元，在其中银行借款金额达44,985万余元，资产总额为86,058.16万余元，主营业务收入31,466.75万余元，纯利润-1,986.34万余元。（以上数据没经财务审计）
三、担保协议主要内容
担保人：泰源智能制造集团有限公司
被担保人：诸暨市泰源针织品有限责任公司（下称“借款人”）
债务人：兴业银行银行股份有限公司宁波分行 （下称“债务人”）
保证方式：担保人在本合同项下的保证方式为连带责任担保，即担保人和债权人对外债承担责任。
被担保主债权：确保信用额度期限内，债权人与借款人签署的实际承诺每一笔负债额度、债务履行期限及其它权利、责任的合同书。
确保最大本钱额度/最大主债权额：rmb捌仟万元整。
确保信用额度有效期限：确保信用额度有效期限自二〇二四年十二月十三日至二〇二九年十二月十二日止。
担保期限：债务履行期限期满之日起三年。
保证范围：合同书所担保债务为债务人根据主合同规定为借款人给予各类贷款、股权融资、贷款担保及其它表里外信贷业务而对外开放借款人所形成的所有债务，包含但是不限于债务本钱、贷款利息（含逾期利息、利滚利）、合同违约金、损害赔偿金、债务人实现债权的费等。
四、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截至本公告日，公司及子公司对外担保金额达388,748.32万余元，已具体所提供的担保余额为273,791.64万余元，占公司总2023年12月31日经审计资产总额比例为104.99%。以上贷款担保均是企业对子公司及其子公司相互间的所进行的贷款担保，在其中企业对子公司担保余额为105,206.75万余元，占公司总2023年12月31日经审计资产总额比例为40.34%。
截止到公示日，企业无贷款逾期贷款担保。
特此公告。
泰源智能制造集团有限公司股东会
2024年12月14日
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