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2025年04月07日 星期一
上海市索辰信息内容科技发展有限公司首次公开发行股票前已发行的那一部分限售股份上市流通提示性公告
证券代码：688507 股票简称：索辰高新科技 公示序号：2024-075
上海市索辰信息内容科技发展有限公司
首次公开发行股票前已发行的那一部分限售股份
上市流通提示性公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次股票发行形式为先发限售股份；股票认购形式为线下，发售股票数为3,061,134股。
此次股票发行商品流通总数为3,061,134股。
● 此次股票发行商品流通日期是2024年12月20日。
一、此次上市流通的增发股票种类
依据中国证监会于2023年3月2日开具的《关于同意上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕461号），上海市索辰信息内容科技发展有限公司（下称“企业”）批准向社会公布发售人民币普通股（A股）1,033.3400亿港元，并且于2023年4月18日在上海证券交易所科创板上市，发售结束后公司总股本为4,133.3400亿港元，在其中比较有限售标准流通股本3,225.6506亿港元，无限售标准流通股本907.6894亿港元。具体详见企业2023年4月12日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。
此次上市流通的增发股票为公司发展首次公开发行股票前一部分增发股票。此次上市流通的增发股票公司股东总共3名，限售期为自个股获得之日36月，增发股票总数总共306.1134亿港元（在其中，包括因为公司实行了2022年年度权益分派，以资本公积金向公司股东每10股转增股本4.8股所获得的转赠股权68.0000亿港元；因为公司实行了2023年年度权益分派，以资本公积金向公司股东每10股转增股本4.6股所获得的转赠股权96.4467亿港元），占公司现阶段总股本3.4353%，这部分增发股票将在2024年12月20日起上市流通。
二、此次上市流通的增发股票形成后迄今公司股本总数变化趋势
企业首次公开发行股票后总市值为4,133.3400亿港元。
公司在2023年5月9日、2023年5月31日各自举行了第一届股东会第十八次会议2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。此次股东分红及转增股本以方案落地前公司总股本4,133.3400亿港元为基准，每一股派发现金红利0.15元（价税合计），以资本公积向公司股东每一股转赠0.48股，总共派发现金红利620.0010万余元，转赠1,984.0032亿港元，此次分派后总市值为6,117.3432亿港元。
企业2022年年度股东分红及资本公积转增股本计划方案已经在2023年6月20日执行进行。公司注册资金相对应从原来的rmb4,133.3400万余元增加到了rmb6,117.3432万余元，公司股权数量由4,133.3400亿港元增加到了6,117.3432亿港元。
公司在2024年4月25日、2024年5月16日各自举行了第二届董事会第九次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。此次股东分红及转增股本以实施权益分派证券登记日注册登记的总市值扣减公司回购专户里的回购股份为基准，每一股派发现金红利0.38元（价税合计），以资本公积金向公司股东每一股转赠0.46股。此次具体执行回转股权值为6,072.9025亿港元，总共派发现金红利2,307.7030万余元（价税合计），转赠2,793.5352亿港元，转赠后企业的总市值增加到了8,910.8784亿港元。
企业2023年年度股东分红及资本公积转增股本计划方案已经在2024年6月19日执行进行。公司注册资金相对应从原来的rmb6,117.3432万余元增加到了rmb8,910.8784万余元，公司股权数量由6,117.3432亿港元增加到了8,910.8784亿港元。
除上述事项外，此次上市流通的增发股票形成后迄今，企业未出现因其他事宜造成总股本总数变动的状况。
三、此次上市流通的增发股票的相关服务承诺
此次申请办理解除股份限售股东在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《首次公开发行股票科创板上市公告书》中所做出的有关服务承诺如下所示：
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除上述承诺外，此次申请办理上市流通的增发股票公司股东没有其他尤其服务承诺。
截至本公告公布日，此次申请办理解除限售股东均严苛履行相应的承诺事项，不会有有关服务承诺不履行危害此次限售股上市流通状况。
四、中介服务核查意见
经核实，承销商觉得：截至本核查意见出示日，公司本次上市流通的增发股票公司股东均认真履行了对应的股权锁定承诺；此次上市流通数量和上市流通方式等相关事宜合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定；企业对此次限售股份上市流通信息披露真正、精确、详细；承销商对企业限售股份上市流通事宜情况属实。
五、此次上市流通的增发股票状况
（一）此次上市流通的增发股票总数为306.1134亿港元，占公司现阶段总股本3.4353%。
（二）此次上市流通日期是2024年12月20日。
（三）限售股上市商品流通明细单
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注：数量和各分项目标值总和末尾数不一致的情况，均是四舍五入缘故而致。
（四）限售股上市商品流通登记表：
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六、手机上网公示配件
《海通证券股份有限公司关于上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行前已发行的部分限售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
上海市索辰信息内容科技发展有限公司股东会
2024年12月13日
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