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2025年04月13日 星期日
江苏省瑞泰新能源材料有限责任公司关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的推进公示
证券代码：301238 股票简称：瑞泰新材 公示序号：2024-051
江苏省瑞泰新能源材料有限责任公司
关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的推进公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏省瑞泰新能源材料有限责任公司（下称“企业”或“瑞泰新材”）于2024年8月22日举办第二届董事会第九次会议及第二届职工监事第六次会议，并且于2024年9月10日举办2024年第二次股东大会决议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，企业（含分公司）在确保不危害募集资金投资项目基本建设，并有效规避风险前提下，拟使用信用额度总额不超过220,000万余元（含本数）的暂时性闲置募集资金（含贷款利息）进行现金管理，资产自股东大会审议通过的时候起 12 个月翻转应用，时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过决议信用额度，单独产品使用期限不超过12月。该议案具体内容见2024年8月24日企业特定信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 《瑞泰新材：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
前不久，企业使用一部分临时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理。现将相关的事宜公告如下：
一、此次应用临时闲置募集资金进行现金管理的相关情况
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二、关联性表明
公司及子公司与其他受托方中间不存在关联关系。
三、现金管理业务商品风险防范
（一）中行保本理财
1、市场风险：本保本理财产品都是结合当前的相关法律法规、有关监管要求和政策制定的，假如国家宏观经济以及相关法律法规、监管要求产生变化，可能会影响本保本理财商品的正常使用。
2、经营风险：受各种宏观因素、宏观经济政策要素等的影响，挂勾指标值价格波动将可能会影响企业难以获得高过保底收益率产品收益。
3、利率风险：本保本理财商品未提供到期还款日以前的取出体制，企业在商品存续期限内未单方面提前结束权，公司面临需要资金时不要取出资产风险。
4、信贷风险：在中行产生信贷风险的特殊情况下,如被公安机关撤消或者被宣布破产等，将对该保本理财新产品的认购资金及盈利付款造成影响。
5、提前结束风险性:本保本理财商品存续期内，如遇到相关法律法规、监管要求重大变动、或不可抗拒等情况，可提前结束该产品。在提前结束情况下，公司面临不可以按预定时限获得利润的风险性。
6、信息的传递风险性：本保本理财商品存续期内，企业应依据《产品说明书》所明信息披露方法立即查看本保本理财商品相关信息。若因企业未能及时查看或者由于非中行缘由通讯故障、系统异常以及其它不可抗拒等多种因素，而引起的(包含但是不限于因未能及时得知信息内容而错失资金分配和再投资机会等)主要责任与风险由企业自己承担。此外，企业预埋在中行的高效联系电话发生变化，应及时通知中行，如公司未及时通知联系电话变动,中行将有可能则在认为需要时不能及时联系上了企业,并可能从而危害公司的投资管理决策，因而而出现的全部责任与风险由企业自己承担。
7、商品站不住脚风险性：如本保本理财商品募资期届满，募资总额没有达到经营规模低限(如实际履行)及市场产生异常波动或出现该产品无法设立的其他情形，经中行有效分辨无法依照《产品说明书》要求向企业提供本产品的，中行有权公布商品站不住脚。公司应密切关注中行相关公告或网点的相关通知，及时将资金用于追加投资分配，避免因为误以为保本理财商品按原计划创立而引起项目投资机会损失。
8、别的风险性：包含但是不限于洪涝灾害、金融体系困境、战事或国家新政策变化等不能预见、不能避免、不可以解决的不可抗力事件第三方贷款系统异常、通讯故障、电力工程终断、A股市场终止交易等意外发生的几率，可能会对保本理财商品的建立及正常运转、信息公开、官方通知产生影响。针对因为不可抗拒及非因中行缘故所发生的意外事故风险性所导致的有关经营风险，由企业自己承担。
四、公司采取的风险管控措施
对于经营风险，拟采取有效措施如下所示:
（一）公司财务部承担明确提出购买理财业务申请同时提供详尽的投资理财产品材料，结合公司审核结果执行具体步骤，并及时分析和跟踪投资理财产品看向和工作进展，若发现存有可能会影响财产安全的风险因素，立即采取有效措施，操纵经营风险。
（二）公司合规法律事务部承担合规审查。
（三）公司审计部开展日常监督，定期检查募集资金使用状况进行审计、核查。
（四）独董、职工监事应当对募集资金使用情况进行监督与查验。
（五）持续督导部门对募集资金使用状况进行核实。
（六）企业将按照深圳交易所的有关规定公布金融理财及相应的损益表状况。
五、对企业日常运营产生的影响
公司及子公司使用部分临时闲置募集资金进行现金管理，要在确保不危害公司正常运营、不受影响企业募集资金投资方案顺利进行的前提下进行的，也不会影响募集资金投资项目建设中的顺利开展与公司日常运营。
根据现金管理业务，有助于提高企业资金使用效益，获得一定的项目效益，为公司发展和股东牟取大量的投资回报。企业使用募资进行现金管理的举动并不属于立即或者变相更改募集资金用途的情况。
六、公示此前十二个月内企业使用闲置募集资金进行现金管理的现象
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截至本公告日，公司及子公司总计应用临时闲置募集资金进行现金管理的没到期 余额为rmb203,000万余元（含此次），不得超过股东大会授权信用额度。
七、备查簿文档
中行顾客对账单及产品手册、风险揭示
特此公告。
江苏省瑞泰新能源材料有限责任公司
股东会
二〇二四年十二月十二日
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