注：在满足相关基金的分红标准前提下，本基金每一年利润分配次数最多为12次，每一份基金认购每一次利润分配占比不能低于利润分配标准日每一份基金认购该次可供分配利润的60%；中行惠利半年定期对外开放债卷截止到2024年11月15日A类基金份额每一份基金认购可供分配利润为 0.1362元，B类基金份额每一份基金认购可供分配利润为 0.1400元，此次年底分红合乎基金合同的有关规定。

2 与年底分红相关的其他信息内容

■

3 其他需要提示的事宜

1、现阶段本基金处在封闭期，暂时不申请办理认购与提现业务流程。

2、本基金收益分配方法分为两种：股票分红与红利再投资，投资者可挑选红股也将红股全自动变为相对应类型的基金认购开展追加投资；若投资人不选，本基金默认利润分配方式就是股票分红。

3、投资者可以通过销售点改动分红方式，这次年底分红确定的形式将依照投资人在利益备案日以前（没有2024年11月29日）最终一次选择的分红方式为标准。请投资者根据中行基金管理有限公司客服中心确定分红方式正确与否，若投资者通过中行基金管理有限公司客户服务中心查询到的分红方式和相关销售机构记载的分红方式不符合，以客户服务中心查询到的分红方式为标准。如投资人期待改动分红方式的，请尽快在2024年11月28日15：00前至市场销售网点办理变更登记。

4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金别的相关信息的投资人，可登陆本基金管理人网址（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务热线（400-888-5566/021-38834788）资询相关的事宜。

5、本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。因基金的分红造成份额净值转变，始终不变基金风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高股票基金长期投资。基金过往业绩并不代表将来主要表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中行基金管理有限公司

2024年11月27日

责编：诗婷婷

市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com

本文地址：http://marketw.cn/investment/35420.shtml