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2024年11月22日 星期五
有关国投瑞银安泽混合型证券投资基金基金净资产持续小于5000万元提示性公告
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国投瑞银安泽混合型证券投资基金基金合同》（下称“《基金合同》”）的相关规定，国投瑞银安泽混合型证券投资基金（下称“本基金”）持续30个工作日日基金净资产小于5000万，很有可能开启股票基金合同解除情况，现就相关的事宜公告如下：
一、很有可能开启股票基金合同解除的情况表明
依据《基金合同》的相关规定，《基金合同》实施后，持续20个工作日日发生基金份额持有人总数不满意200人或基金净资产小于5000万余元情况的，基金托管人必须在定期报告中直接公布；持续50个工作日日发生上述情况情况的，本基金合同将停止然后进行股票基金财产清算，且无需举办基金份额持有人大会，与此同时基金托管人应履行相关的监管报告和信息公开程序流程。
截止到2024年11月21日，本基金已经连续30个工作日日基金净资产小于5000万，专此提醒。
二、其他需要提示的事宜
1、如出现股票基金合同解除的情况，基金托管人将依据相关法律法规的规定和《基金合同》的承诺创立基金资产清算小组，执行基金资产清算方案。本基金进到清算方案后将不会申请办理认购、赎出等服务，烦请投资者关心对应的利率风险，妥善做好项目投资分配。
2、投资者欲了解本基金的具体情况，请认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律条文。
3、投资者可以登录本企业官网（www.ubssdic.com）查看《基金合同》全篇或拨打客户服务热线（400-880-6868、0755-83160000）资询相关的事宜。
风险防范：
本基金管理人服务承诺以尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金财产，但不保证本基金一定赚钱，也不保证最低收益。投资者应该仔细阅读基金合同、基金招募说明书、资管产品材料概述等披露文档，独立分辨基金投资使用价值，自行作出决策，自己承担经营风险。本基金的过往业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩体现。本基金管理人所管理的其他基金的盈利并不构成对该基金业绩主要表现的保障。本基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”标准，在做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资者自己压力。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2024年11月22日
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