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2024年11月22日 星期五
永赢基金管理有限公司有关永赢润益债券型证券投资基金加设基金认购并修改基金合同及租赁协议书一部分条文的通知
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《永赢润益债券型证券投资基金基金合同》的承诺，为了能充分满足投资者投资要求，永赢基金管理有限公司（下称“我们公司”）通过和基金管理人杭州市银行股份有限公司协商一致，决定自2024年11月22日起，对永赢润益债券型证券投资基金（下称“本基金”）在原有市场份额的前提下加设B类基金份额（B类基金份额编码：022662），并且对《永赢润益债券型证券投资基金基金合同》（下称“《基金合同》”）和《永赢润益债券型证券投资基金托管协议》（下称“《托管协议》”）展开了相对应改动。并依据本基金《基金合同》、《托管协议》内容一并改动《永赢润益债券型证券投资基金招募说明书》（下称“《招募说明书》”）。相关事宜如下所示：
1、基金认购类型
本基金在原有市场份额的前提下加设B类基金份额，原基金认购交易规则保持一致，费率优惠主题活动持续可用。在投资者认购时扣除申购费，在赎出时根据投资期限扣除赎回费，并不再从本类型基金财产中记提基金管理费的基金认购，称之为A类基金份额、B类基金份额、D类基金份额。从本类型基金财产中记提基金管理费、免收申购费，在赎出时根据投资期限扣除赎回费的基金认购，称之为C类基金份额。
本基金A类、B类、C类及D类基金份额分别设置编码。因为基金费用的差异，本基金A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算份额净值及基金份额累计净值。份额净值计算公式计算日该类型基金净资产除于计算日开售在外面的该类型基金份额总数。
投资人可自行选择认购的基金认购类型。本基金不一样基金认购类型中间不可相互之间变换。
2、B类基金份额的费率结构
此次新增的B类基金份额不在本类型基金财产中记提基金管理费。
此次新增的B类基金份额实际基金申购费率如下所示：
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本基金基金份额的申购费由认购相对应类型基金份额的投资者担负，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、工商登记注册等相关费用，不列入基金资产。
此次新增的B类基金份额的实际赎回费率如下所示：
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本基金的赎回费由赎出相对应类型基金份额的基金份额持有人担负，赎回费全额的归于基金资产。
3、资本管理
本基金将会对A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额、D类基金份额的财产合拼来投资管理方法。
4、信息公开
基金托管人各自发布A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额、D类基金份额的净值信息内容。
5、B类基金份额的认购、赎出、变换、定期定额投资业务流程
自2024年11月22日起，投资者可通过销售机构办理本基金B类基金份额的认购、赎出、变换、定期定额投资业务流程。
6、本基金B类基金份额适用销售机构
6.1 销售组织
1）永赢基金管理有限公司销售核心
居所：浙江宁波市鄞州区中山东路466号
办公地点：上海浦东新区世纪大道210号21世纪大厦27层
手机联系人：施筱程
联系方式：(021)5169 0103
发传真：(021) 6887 8782、6887 8773
客服电话：400-805-8888
电子邮箱：service@maxwealthfund.com
2）永赢基金管理有限公司电子交易系统、微信交易系统软件
永赢基金官网：www.maxwealthfund.com
官方网微信公众平台：在微信里搜索公众号“永赢基金”然后选择关心
投资者可以通过我们公司销售机构办理本基金的认购、赎出、变换等服务，同时可通过网上直销渠道申请办理本基金定投业务。我们公司销售组织银行柜台暂没有开通定投基金业务流程。
6.2 代销平台
代销平台名册请详细基金托管人网址。
基金托管人可以根据情况转变、提升或减少销售机构，并且在基金托管人网址公布最新销售机构名册。各销售机构所提供的私募投资服务项目很有可能略有不同，实际可以咨询各销售机构。
7、别的重大事项
（1）此次对该股票基金加设B类基金份额的事宜系《基金合同》承诺却不需举办基金份额持有人大会的事宜，且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，本基金加设B类基金份额的事宜经基金管理人和基金管理人协商一致，不用举办基金份额持有人大会决议。
（2）《基金合同》实际改动详见附件，我们公司对《托管协议》涉及的内容展开了对应的改动。
（3）此次修订后的《基金合同》、《托管协议》于本公告发布之时在本公司网站更新。本公司将在升级更新的《招募说明书》上对此次调整涉及到具体内容更新，并披露本基金B类基金份额的资管产品材料概述。投资者可登录本企业官网（www.maxwealthfund.com）查看有关信息或拨打客户服务热线（400-805-8888）资询相关的事宜。
（4）以上对《基金合同》及《托管协议》修改已依法履行规定的程序，合乎相关法律法规及《基金合同》承诺。以上修定自2024年11月22日起起效。
风险防范：投资者应该深入了解基金定期定额投资和零存整取等存款方法的差别。定期定额投资是帮助投资者实现长线投资、均值运营成本的一种简便易行的投资方式。可是定期定额投资根本无法避开私募投资所固有的风险性，无法保证投资者获取收益，并不是取代存款的等效电路理财方法。
本郑重承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金过往业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩体现，基金托管人管理工作的其他基金的盈利不属于对该基金业绩主要表现的保障。创业有风险，敬请投资者在股权投资基金前仔细阅读基金合同、募集说明书、资管产品材料概述等投资基金法律条文，了解基金的风险收益特征，并结合自身的风险承受度找到适合自己的资管产品。敬请投资者在买基金前慎重考虑、慎重管理决策。
特此公告。
永赢基金管理有限公司
2024年11月22日
配件：《永赢润益债券型证券投资基金基金合同》修定前后左右一览表
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