经中国证监会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕749号）审批，企业发行人民币普通股（A股）4,000.00亿港元，募集资金总额金额为34,120.00万余元，扣减发行费7,334.42万元后（没有企业增值税），具体募集资金净额金额为26,785.58万余元。此项募资于2022年5月9日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对于该募资及时情况进行检审，并对其出示天健验〔2022〕185号《验资报告》。

二、募资储放及管理状况

为加强企业募集资金的管理和使用，维护投资人的利益，依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定以及公司《募集资金管理办法》的需求，公司与甬兴证劵有限责任公司（下称“承销商”）于2022年5月9日分别向中国民生银行股份有限责任公司南京分行、工商银行有限责任公司徐州泉山分行、建设银行股份有限公司徐州泉山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的储放与使用开展专用账户管理方法。

截至本公告披露日，企业首次公开发行股票募集资金专户设立如下：

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三、募集资金专户及投资理财产品专用型银行结算账户的撤销状况

（一）此次注销募集资金专户状况

公司在2024年10月30日举办第三届董事会第十一次大会、第三届监事会第十次会议，于2024年11月15日举办2024年第三次临时股东会，表决通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许企业对已完成的募投项目“绿色环保输配电设备自动化生产技术改造”结项并把结余募资801.26 万余元（实际具体数额以资产转走当天募集资金专户额度为标准）永久性补充流动资金，该募投项目的募集资金专户账户余额所有转走后，销户相对应募集资金专户。具体内容详见公司在2024年10月31日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《江苏华辰变压器股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》（公示序号：2024-050）。

截至本公告披露日，公司已经办理完成在中国民生银行股份有限责任公司徐州铜山分行开办的帐户为634814639的募资专户的注销流程。公司和承销商、开户行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》也随之停止。

（二）销户募资投资理财产品专用型银行结算账户的现象

为了满足购买理财的需求，企业在华泰证券股份有限责任公司南京市中山东路国金证券商务大厦证券公司（账户：666810068022）设立了募资投资理财产品专用型银行结算账户。具体内容详见公司在2022年6月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《江苏华辰变压器股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公示序号：2022-013）。

依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，企业已于近期把它销户，实际注销账号信息如下所示：

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特此公告。

江苏省华辰变压器有限责任公司股东会

2024年11月21日

责编：诗婷婷

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