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2024年11月25日 星期一
重庆市往上升科技发展有限公司有关“再22可转债”可以选择回售的第二次提示性公告
证券代码：603601 股票简称：再升科技 公示序号：临2024-104
债卷编码：113657 债卷通称：再22可转债
重庆市往上升科技发展有限公司
有关“再22可转债”可以选择回售的
第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 回售价钱：100.15人民币/张（含本期贷款利息）
● 回售期：2024年11月25日至2024年11月29日
● 回售资产派发日：2024年12月4日
● 回售期限内“再22可转债”终止股权转让
● “再22可转债”持有者可回售或全部未转股可转债。“再22可转债”持有者有权利决定是否开展回售，此次回售不具备强制。
● 风险防范：可转换债券持有者挑选回售相当于以人民币100.15元/张（含本期应收利息、价税合计）售出所持有的“再22可转债”。截至本公告传出前最后一个交易日，“再22可转债”的收盘价格高过此次回售价钱，可转换债券持有者挑选回售可能带来损害，烦请可转换债券持有者关心挑选回售的投资风险。
自2024年9月29日起，重庆市往上升科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）公开发行的“2022年发行可转债”（下称“再22可转债”）进到第三个计算利息本年度，公司股票自2024年9月29日至2024年11月15日持续三十个交易日的收盘价小于我们公司“再22可转债”本期转股价格的80％。依据我们公司《可转换公司债券募集说明书》的承诺，“再22可转债”的是标准回售条款起效。
现根据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》与本企业《可转换公司债券募集说明书》，就回售相关事项向全体“再22可转债”持有者公告如下：
一、回售条款
（一）如果有条件回售条款
结合公司《可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“再22可转债”如果有条件回售条款详细如下：
自此次可转换债券第三个计算利息年度起，要是企业股票在所有的持续三十个交易日的收盘价小于本期转股价格的80%，可转换债券持有者有权利将或者部分所持有的可转换债券按债券面值再加上本期应收利息的价钱回售给企业。如在以上交易日内发生了转股价格因产生派股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而增加的总股本）、配资及其派发现金股利分配等状况而调整的情况，即在调整前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价测算，在变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。如果出现了转股价格往下修正的状况，则以上持续三十个交易时间须从转股价格调节之后的第一个交易时间起重算。
（二）回售价钱
以上本期应收利息的计算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期应收利息；
B：指本次发行的可转债持有者所持有的将回售的可转债票上总额；
i：指可转债当初息票率；
t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度回售日止的具体日历天数（算头算不上尾）。
依据上述本期应收利息计算方法，“再22可转债”第三年的息票率为1.00%，计算天数为56天（自2024年9月29日至2024年11月24日，算头算不上尾），贷款利息为100×1.00%×56/365=0.15元/张，即回售价格是100.15元/张（含本期贷款利息）。
二、此次可转换债券回售的相关事项
（一）回售事宜提示
“再22可转债”持有者可回售或全部未转股可转债。“再22可转债”持有者有权利决定是否开展回售，此次回售不具备强制。
（二）回售申报程序
此次回售的可转债代码为“113657”，可转债称之为“再22可转债”。
履行回售权的可转债持有者需在回售申请期限内，利用上海交易所交易软件开展回售申请，方向为售出，回售申请经核实后不撤消。
假如申请当天无法申请成功，可在隔日再次申请（限申请期限内）。
（三）回售申报期：2024年11月25日至2024年11月29日。
（四）回售价钱：100.15人民币/张（含本期贷款利息）。
（五）回售款项的付款方式
本公司将按前款规定的价钱买来规定回售的“再22可转债”，依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关交易规则，回售资产发放日是2024年12月4日。
回售期满，企业将公示此次回售过程和结果此次回售对公司的影响。
三、回售阶段的买卖
“再22可转债”在回售期间将再次买卖，但终止股权转让。在同一交易日内，若“再22可转债”持有者与此同时传出可转债售出命令和回售指令，系统会尽快处理售出命令。
回售期限内，如回售造成可转债商品流通颜值总金额低于3,000万人民币，可转换债券仍将持续买卖，待回售期满后，本公司将公布相关公告，在公告三个交易日后“再22可转债”将终止交易。
四、风险防范
可转换债券持有者挑选回售相当于以人民币100.15元/张（含本期应收利息、价税合计）售出所持有的“再22可转债”。截至本公告传出前最后一个交易日，“再22可转债”的收盘价格高过此次回售价钱，可转换债券持有者挑选回售可能带来损害，烦请可转换债券持有者关心挑选回售的投资风险。
五、联系电话
联络单位：财务证券事务部
联系方式：023-88651610
特此公告。
重庆市往上升科技发展有限公司
董 事 会
2024年11月20日
证券代码：603601 股票简称：再升科技 公示序号：临2024-105
债卷编码：113657 债卷通称：再22可转债
重庆市往上升科技发展有限公司
有关高管人员离职的公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
重庆市往上升科技发展有限公司（下称“企业”）股东会近日收到公司副总经理于阳明先生的书面辞职报告。于阳明先生因个人规划缘故，申请辞去公司副总经理职位，离职后不再担任公司任何职务。于阳明先生的辞职申请自送到股东会之日生效。
于阳明先生出任公司副总经理期内尽职尽责、尽职履责，为公司发展规范运作和 持续发展发挥了重要作用。董事会针对阳明先生任职期公司的发展做出的贡献诚挚的感谢。
特此公告。
重庆市往上升科技发展有限公司
董 事 会
2024年11月20日
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