莱克电气股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603355 证券简称：莱克电气

债券代码：113659 债券简称：莱克转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

因公司于2023年10月同一控制下合并利华科技，公司对2023年第三季度的财务报表进行了追溯调整，主要会计数据和财务指标相应进行了调整。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

关于公司于2024年4月30日和2024年7月10日在上海证券交易所网站披露的《莱克电气关于仲裁案件撤销执行暨终结执行及签订和解协议的公告》（公告编号：2024-025）和《莱克电气关于对上海证券交易所〈关于莱克电气股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函〉的回复公告》（公告编号：2024-037）公告中涉及公司账面预计负债的会计处理事项：在本报告期内，公司收到GOLDVAC TRADING LIMITED、Peihua Trading Co.,Ltd及其全资子公司天然控股有限公司的《承诺说明》，均对公司承诺：不会针对上述交易项下境外款项的支付事项向莱克电气主张任何形式的追索，也不会要求莱克电气承担任何形式的支付义务及其他责任。截至本报告期末，该事项涉及公司账面预计负债17,844.25万元的会计处理已完成，均计入资本公积。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：莱克电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：倪祖根 主管会计工作负责人：徐殿青 会计机构负责人：姜皓

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：莱克电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：34,482,517.69元。

公司负责人：倪祖根 主管会计工作负责人：徐殿青 会计机构负责人：姜皓

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：莱克电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：倪祖根 主管会计工作负责人：徐殿青 会计机构负责人：姜皓

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2024-060

转债代码：113659 转债简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2024年10月21日以邮件形式发出会议通知，并于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实际到监事3名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司监事会对《关于公司2024年第三季度报告的议案》进行了审核，并发表了书面审核意见：

（1）2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（2）2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（3）公司监事会成员保证公司2024年第三季度报告所披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（具体内容详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn）

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》

监事会认为，公司的本次关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的事项，符合公司募集资金投资项目实际情况，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意本次关于增加部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司本次使用最高不超过10,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司股东回报，符合相关法律法规的规定。因此，同意公司及子公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司经营发展需要，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司及子公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于调整公司2024年度预计日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《莱克电气关于调整公司2024年度预计日常关联交易的公告》

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司监事会

2024年10月29日

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2024-065

转债代码：113659 转债简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司关于

召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年11月5日(星期二)上午 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券报·中国证券网（网址：https://roadshow.cnstock.com）

会议召开方式：网络平台在线交流互动

投资者可于2024年10月30日(星期三)至11月4日(星期一)16:00前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱lexy@kingclean.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月5日上午 10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络平台在线交流互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年11月5日(星期二)上午 10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上海证券报·中国证券网（网址：https://roadshow.cnstock.com）

（三） 会议召开方式：网络平台在线交流互动

三、 参加人员

董事长兼总经理：倪祖根先生

董事会秘书兼财务总监：徐殿青先生

独立董事：戚振东先生、顾建平先生和张鹏先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月5日(星期二)上午 10:00-11:00，登陆上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）为便于交流，投资者可于2024年10月30日(星期三)至11月4日(星期一)16:00前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱lexy@kingclean.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：胡楠

电话：0512-68415208

邮箱：lexy@kingclean.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

莱克电气股份有限公司

2024年10月29日

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2024-059

转债代码：113659 转债简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）第六届董事会第十四次会议于2024年10月21日以邮件形式发出会议通知，并于2024年10月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》

公司决定增加募投项目“年产8,000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目（一期）”、“新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目”和“智能数字化工厂技术改造项目”的实施主体以及对应实施地点并延期。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《莱克电气关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过10,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品），自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，公司及子公司可共同循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司考虑到公司募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金暂时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民币30,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于调整公司2024年度预计日常关联交易的议案》

本议案在审议前，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，得到公司独立董事的一致同意，并且对调整公司2024年度预计日常关联交易事项发表了审核意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《莱克电气关于调整公司2024年度预计日常关联交易的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2024-061

转债代码：113659 转债简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于部分募集资金投资项目增加实施主体、

实施地点并延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次拟增加公司全资子公司帕捷汽车零部件（泰国）有限公司（以下简称“帕捷泰国”）为募投项目“年产8,000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目（一期）”的实施主体，并增加“泰国春武里府伟华东海岸工业区一区”作为该项目的实施地点；拟增加公司全资子公司莱克电气（泰国）有限公司（以下简称“莱克泰国”）以及莱克电气越南有限公司（以下简称“莱克越南”）均为募投项目“新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目”和“智能数字化工厂技术改造项目”的实施主体，并增加“泰国春武里府伟华东海岸工业区二区”以及“越南同奈省隆城区隆城镇隆城高科技工业园区6号路”作为此两个募投项目的实施地点。同时对上述三个募投项目达到预定可使用状态日期均延期至2025年12月。

● 本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期事项已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，未改变公司募集资金的用途，项目的投资总额、建设内容、募集资金投入金额、实施方式等均不存在变化，无需提交公司股东大会审议。

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）于2024年10月28日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为1,200,000,000.00元，扣除发行费用人民币8,173,113.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,191,826,886.80元。上述资金于2022年10月20日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。

二、募集资金投资项目基本情况

（一）募集资金使用和结余情况

截至2024年9月30日，公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券的四个募投项目已使用募集资金合计77,214.68万元（含以自筹资金预先投入募投项目置换金额18,811.59万元），募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

■

截至2024年9月30日，募集资金专项账户余额14,643.90万元，尚未使用募集资金余额43,143.90万元（含累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额1,175.89万元），差额28,500万元是使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额。

（二）募投项目的进度情况

截至2024年9月30日，公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的进度情况如下：

单位：万元

■

三、部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的情况

（一）前次部分募集资金投资项目延期的情况

2024年1月9日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意公司将“新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目”达到预定可使用状态的日期从2024年1月延期至2024年12月。

（二）本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的情况

公司根据所处国际形势、经济环境、行业背景以及客户要求，结合目前的实际经营情况，为保证募投项目建设更符合公司未来发展需求，进一步提高募集资金使用效率，开拓海外市场，打造全球化优势，公司拟增加“年产8,000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目（一期）”、“新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目”和“智能数字化工厂技术改造项目”的实施主体和实施地点，并将募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

■

除上述募投项目增加实施主体和实施地点外，项目的投资总额、建设内容、募集资金投入金额、实施方式等均不存在变化。

增加实施主体后，公司拟使用募集资金分别向帕捷泰国、莱克泰国和莱克越南提供无息借款，以推进募投项目的实施，借款期限为自实际借款之日起4年，借款到期后可续借或提前偿还。帕捷泰国、莱克泰国和莱克越南将分别开立募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议。董事会授权公司管理层或其授权代表，具体办理募集资金专项账户设立、募集资金监管协议签署等相关事宜。

公司已取得本次募投项目新增实施地点的土地使用权，本次募投项目增加实施主体、实施地点的相关审议程序通过后，公司将严格按照国家法律法规规定履行政府有关部门的备案、审批等程序。

（三）本次新增实施主体的基本情况

1、帕捷汽车零部件（泰国）有限公司

（1）中文名称：帕捷汽车零部件（泰国）有限公司

（2）英文名称：PGI Auto Components (Thailand) Co., Ltd.

（3）企业类型：有限责任公司

（4）注册资本：30,000 万泰铢

（5）注册地址：泰国春武里省是拉差县高坎松分区村41组890号

（6）股权结构：KINGCLEAN HOLDINGS SG CO., PTE. LTD.持股99%，KINGCLEAN TRADING SG CO., PTE. LTD.持股1%，股权穿透后为莱克电气全资子公司

（7）经营范围：新兴能源技术研发；汽车零部件及配件制造；有色金属铸造；机械零件、零部件销售；发动机零部件及机械配件生产、销售；汽车底盘零部件；金属工夹模具的设计、生产、销售；通信设备制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；电子、机械设备维护(不含特种设备)

2、莱克电气（泰国）有限公司

（1）中文名称：莱克电气（泰国）有限公司

（2）英文名称：Kingclean Electric (Thailand) Co., Ltd.

（3）企业类型：有限责任公司

（4）注册资本：28,063 万泰铢

（5）注册地址：泰国春武里省是拉差县高坎松分区村2组390号

（6）股权结构：KINGCLEAN HOLDINGS SG CO., PTE. LTD.持股98%，苏州艾思玛特机器人有限公司持股1%，苏州雷鹰智能科技有限公司持股1%，股权穿透后为莱克电气全资子公司

（7）经营范围：机械设备（电机、农业、林业、园林机械、机具新设备）、家用电器（清洁器具、厨房器具及其他小电器）的研发、制造、销售及售后服务；生产制造注塑件；上述产品零部件的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有商品及技术的进出口业务；代理商品及技术的进出口业务。

3、莱克电气越南有限公司

（1）中文名称：莱克电气越南有限公司

（2）英文名称：C?NG TY TNHH KINGCLEAN VI?T NAM

（3）企业类型：有限责任公司

（4）注册资本：20,485,000万越南盾

（5）注册地址：越南同奈省隆城区隆城镇隆城高科技工业园区6号路

（6）股权结构：KINGCLEAN HOLDINGS SG CO., PTE. LTD.持股100%，股权穿透后为莱克电气全资子公司

（7）经营范围：机械设备（电机、农业、林业、园林机械、机具新设备）、家用电器（清洁器具、厨房器具及其他小电器）的研发、制造、销售及售后服务；生产制造注塑件；上述产品零部件的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；产品运输服务，自有商品及技术的进出口业务；代理商品及技术的进出口业务。

（四）本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的原因

本次增加募投项目的实施主体和实施地点，部分产能在泰国和越南进行建设，主要是公司为更好的满足国际客户的订单需求，进一步拓展国际业务，完善全球化布局，实现公司的全球化发展战略，同时也可以提高募集资金的使用效率。

此外，新增在泰国和越南实施项目建设，公司结合当前经济环境、市场预期以及项目实际建设需要，充分考虑项目建设周期与资金使用情况，决定将募投项目的建设周期进行适当的调整，将“年产8,000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目（一期）”、“新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目”及“智能数字化工厂技术改造项目”达到预定可使用状态日期均延期至2025年12月。

四、本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期对公司的影响

本次部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期是公司根据整体产能布局调整、项目实际实施情况做出的审慎决定，有利于优化公司内部资源配置，提升募集资金使用效率。本次部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的事项，未改变募集资金的用途及投向,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公司将积极调配资源，加强对募投项目建设进度的监督，保证募投项目顺利地实施。

五、本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的审批程序

本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的事项已经公司2024年10月28日第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议审议通过。该事项不属于变更募集资金使用用途，在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

六、监事会意见及保荐机构意见

（一）监事会意见

监事会认为，公司的本次关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的事项，符合公司募集资金投资项目实际情况，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意本次关于增加部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期事项。

（二）保荐机构意见

经核查，华泰联合证券认为：公司本次部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

因此，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的事项无异议。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2024-062

转债代码：113659 转债简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：商业银行等金融机构

● 委托理财金额：总额不超过人民币10,000万元（含），在额度内可滚动使用

● 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品）

● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月内

● 履行的审议程序：莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）于2024年10月28日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，以及在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

(下转27版)