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2025年04月13日 星期日
融通恒63个月定期开放债券型证券投资基金第十二次分红公告
2024年6月11日发布公告日期
1 宣布基本信息
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注：1、基金收益分配后，基金份额净值不得低于面值，即基金收益分配基准日基金份额净值减去各单位基金份额收益分配金额后不得低于面值。
2、该基金为定期开放式基金，目前正处于封闭期。
2 其他与股息相关的信息
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3 其他需要提示的事项
1、本基金的收益分配方式为现金股息或股息再投资。投资者可以选择现金股息或自动将现金股息转换为基金股份进行再投资；如果投资者不选择，本基金的默认收益分配方式为现金股息。
2、2024年6月17日，选择现金红利方式的投资者的红利将从基金托管账户中划出。
3、选择股息再投资方式的投资者转换的基金份额将根据2024年6月13日基金份额净值确定再投资份额。股息再投资转换的基金份额将于2024年6月14日直接转入其基金账户，投资者可以从2024年6月17日起查询股息。
4、股权登记日申请认购的基金份额不享有股息权益，股权登记日申请赎回的基金份额享有股息权益。
5、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改收入分配方式。本次收入分配以股权登记日投资者在登记机构记录的收入分配方式为准。如果您想修改收入分配方式，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
6、希望了解本基金其他相关信息的基金份额持有人和投资者，可登录本基金管理人网站www.rtfund.com或拨打400-83-80888的客户服务电话、0755-26948088咨询相关事宜。
风险提示：基金管理人承诺以诚信、勤勉、负责任的原则管理和使用基金财产，但不保证基金的一定利润或最低收益。基金股息导致基金股份净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或增加基金投资收益。基金过去的业绩并不代表未来的业绩，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩的保证。投资有风险。请仔细阅读基金的基金合同、招股说明书等相关法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择合适的基金产品。在购买基金之前，请仔细考虑和决策。
融通基金管理有限公司
2024年6月11日
融通汇财宝货币市场基金
调整大额认购，定期定额投资
并公告转换转让业务的公告
2024年6月11日发布公告日期
1公布基本信息
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注：1、自2024年4月29日起，本基金暂停接受本基金累计认购、定期定额投资、转让金额超过5000万元（不含5000万元）的申请。
2、自2024年6月11日起，公司有权拒绝单个基金账户单日累计认购、定期定额投资、转让金额超过5000万元（不含5000万元）的申请。
2 其他需要提示的事项
1、自2024年6月11日起，单个基金账户单日申请基金累计认购、定期定额投资、转让金额超过5000万元（不含5000万元）（A、B、E类申请金额合并计算)，公司有权拒绝并处理如下:
单笔金额超过5000万元的申请(如有)有权不予确认，其余申请按金额从大到小排序，逐笔累计至符合不超过5000万元限额的申请确认，其余申请有权不予确认。对于单个申请，只有两种处理方法:确认和不确认，单个申请没有部分确认。
2、请尽快做好交易安排，避免上述认购、定期定额投资、转换超限造成的不便。在此期间，基金的赎回和转让业务将正常处理。恢复上述5000万元以上认购、定期定额投资和转让业务的具体时间将另行公布。
3、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。
4、投资者可拨打融通基金管理有限公司客户服务热线400-883-8088(免长途电话费)、0755-26948088，或登录公司网站（www.rtfund.com）了解相关情况。
风险提示：基金管理人承诺以诚信、勤勉、负责任的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的一定利润或最低收益。该基金过去的业绩及其净值并不意味着其未来的业绩。投资有风险，请在投资基金前仔细阅读基金合同、招股说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择合适的基金产品。在购买基金之前，请仔细考虑和决策。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二○二四年六月十一日
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