永泰能源集团有限公司关于为公司所属企业提供担保的公告

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告号:临2024－019

永泰能源集团有限公司

关于为公司所属企业提供担保的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●担保人名称：山西灵石银源新生煤业有限公司（以下简称“新生煤业”）、山西灵石银源安苑煤业有限公司(以下简称“安苑煤业”)、山西灵石华英荡岭煤业有限公司(以下简称“荡荡岭煤业”)、山西灵石华英金泰源煤业有限公司(以下简称“金泰源煤业”)、山西灵石华英孙义煤业有限公司(以下简称“孙义煤业”)。

●本担保为到期续保，担保金额及已提供的担保总额:本公司为新煤业提供的担保金额不超过5000元、205.79万元，本公司(含下属公司)提供的担保总额为5000元、205.79万元(含本担保金额)；为安源煤业提供的担保金额不超过13097.58万元，公司(含下属公司)提供的担保金额为13007.58万元，097.58万元(含本次担保金额)；为荡荡岭煤业提供的担保金额不超过2672.97万元，公司(含下属公司)提供的担保总额为26782.97万元(含本次担保金额)；为金泰源煤业提供的担保金额不超过26、743.74万元，公司(含下属公司)已提供的担保金额为26万元，743.74万元(含本次担保金额)；为孙毅煤业提供的担保金额不超过56、563.60万元，公司(含下属公司)提供的担保总额为57、993.60万元(含本次担保金额)。

●累计担保金额为2068,470.66万元(其中:累计内部担保金额为1,702,770.28万元;累计外部担保金额为365,700.38万元)。

一、担保概述

1．新生煤业、安源煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙毅煤业作为共同承租人，向民生金融租赁有限公司(以下简称“民生租赁”)申请本金金额不超过102、860.54万元(其中:新生煤业32、572.50万元、安源煤业13、097.58万元、荡荡岭煤业10、560.35万元、金泰源煤业26万元。743.74万元、孙毅煤业19、886.37万元)的融资租赁贷款续期不超过3年。公司、公司全资子公司华西矿业有限公司(以下简称华西矿业)、灵石银源煤焦开发有限公司(以下简称“银源煤焦”)为其提供连带责任担保，公司持有的华晨电力有限公司(以下简称“华晨电力”)。质押600万股权。本担保为到期续保，具体业务、担保、质押的内容和方式以签订的相关合同为准。

2．公司新生煤业、荡荡岭煤业、孙毅煤业作为共同承租人，向民生租金申请本金不超过70000元、533.14万元(其中:新生煤业17000元、633.2900元、荡荡岭煤业16000元、222.6200元、孙毅煤业36000元、677.23000元)。华西矿业和银源煤焦是公司和公司的全资子公司，为其提供连带责任担保，并质押公司持有的华晨电力4万股。本担保为到期续保，具体业务、担保、质押的内容和方式以签订的相关合同为准。

2024年5月24日，公司董事长批准了上述担保事项。根据公司2023年第二次临时股东大会批准的《关于2024年预期担保额度的议案》的授权，上述担保事项经公司董事长批准后即可申请。

二是被担保人的基本情况

1．新生煤业基本情况

新煤业，注册地址：晋中灵石县英武乡岑泊村，法定代表人：李顺文，注册资本：1.5万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗涤；批发零售：煤炭、精煤、混煤、中煤、煤泥、煤制品、煤矸石。该公司是该公司的全资公司。

截至2024年3月底，新生煤业总资产138、403.91万元，总负债62、426.74万元，净资产75、977.17万元，资产负债率45.10%；2024年1-3月实现营业收入15,275.25万元，净利润2,948.65万元(未经审计)。

2．安源煤业基本情况

安源煤业，注册地址：山西省晋中市灵石县二渡镇徐家山村，法定代表人：潘二军，注册资本：1.5万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：许可项目：煤炭开采；道路货物运输。一般项目：煤炭及产品销售、运输货物包装服务、道路货物运输站运营、装卸、普通货物仓储服务。该公司是该公司的全资公司。

截至2024年3月底，安源煤业总资产93050.40万元，总负债27148.74万元，净资产65901.66万元，资产负债率29.18%；2024年1月至3月实现营业收入2460.72万元，净利润-1930.14万元(未经审计)。

3．荡荡岭煤业基本情况

荡荡岭煤业，注册地址：山西省晋中市灵石县翠峰镇荡荡岭村，法定代表人：夏伟明，注册资本：2000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭批发零售。公司是公司的全资公司。

截至2024年3月底，荡荡岭煤业总资产43947.36万元，总负债336.11万元，净资产10.271.25万元，资产负债率76.63%。；2024年1月至3月实现营业收入14501.38万元，净利润2.36万元(未经审计)。

4．金泰源煤业基本情况

金泰源煤业，注册地址：山西省晋中市灵石县夏门镇西河底村，法定代表人：王勇，注册资本：11278万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：煤炭开采、煤炭批发零售。该公司是该公司的控股公司。

截至2024年3月底，金泰源煤业总资产156、979.83万元，总负债45、808.11万元，净资产111、171.72万元，资产负债率29.18%。；2024年1月至3月实现营业收入3万元，净利润-4万元，759.74万元(未经审计)。

5．孙义煤业基本情况

孙义煤业，注册地址：孙义村，山西省晋中市灵石县交口乡，法定代表人：王念党，注册资本：241万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售。该公司是公司的全资企业。

截至2024年3月底，孙毅煤业资产总额为123023.02万元，负债总额为72.249.52万元，净资产为50.773.50万元，资产负债率为58.73%；2024年1月至3月，营业收入2000元，716.91万元，净利润4000元，827.38万元(未经审计)。

三、相关担保的主要内容

1．公司新生煤业、安源煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙毅煤业作为共同承租人，向民生租金申请本金不超过102、860.54万元(其中:新生煤业32、572.50万元、安源煤业13、097.58万元、荡荡岭煤业10、560.35万元、金泰源煤业26、743.74万元、孙毅煤业19万元。金融租赁贷款续期为886.37万元，续期不超过3年。公司全资子公司华西矿业、银源煤焦为其提供连带责任担保，并质押公司持有的华晨电力60600万股。具体业务、担保、质押的内容和方式以签订的相关合同为准。

2．公司新生煤业、荡荡岭煤业、孙毅煤业作为共同承租人，向民生租金申请本金不超过70000元、533.14万元(其中:新生煤业17000元、633.2900元、荡荡岭煤业16000元、222.6200元、孙毅煤业36000元、677.23000元)。华西矿业和银源煤焦是公司和公司的全资子公司，为其提供连带责任担保，并质押公司持有的华晨电力4万股。具体业务、担保、质押的内容和方式以签订的相关合同为准。

四、本担保的合理性

融资业务担保是业务发展的需要，相应的担保是公司与公司所属企业之间提供的担保，到期续保，相关担保风险较小。本担保事项符合《公司章程》有关法律、法规、规范性文件和对外担保规定的要求。

五、对外担保累计数量

截至本公告之日，公司及其下属公司累计担保金额为2068,470.66万元(其中公司累计担保金额为1,237,914.12万元;下属公司累计担保金额为413,237.38万元;下属公司累计担保金额为51,618.78万元；公司向控股股东永泰集团有限公司(以下简称永泰集团)提供9479.58万元的累计担保；公司向参股企业提供的累计担保金额为270、950.80万元)，占公司最近一期经审计净资产的44.59%。、总资产的19.32%，其中：公司对下属公司(含下属公司之间)提供担保的总额为1，651,151.50万元，占公司最近一期经审计净资产的35.60%、总资产15.42%；公司对控股股东永泰集团的累计担保金额为94749.58万元，占公司最近一期经审计净资产的2.04%、0.88%的总资产。

六、公告附件

1．董事长批准文件；

2．新煤业、安源煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业营业执照及最新财务报表。

特此公告。

董事会永泰能源集团有限公司

二○二四年五月二十五日

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告号:临2024－020

永泰能源集团有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 2024年6月3日(星期一)15日召开会议:00－16:30

● 会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议：视频与网络互动的结合

● 2024年5月27日(星期一)至5月31日(星期五):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，或通过公司邮箱wteclbg@126.com提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

永泰能源集团有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日发布了公司2023年年度报告。公司计划于2024年6月3日15日发布，以便投资者更全面、更深入地了解公司2023年经营成果、财务状况、海则滩煤矿重点项目建设和储能项目实施进展情况:00－16:2023年30年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者简报将结合视频和网络互动举行。公司将解读2023年年报，并与投资者就2023年经营成果、财务指标、海则滩煤矿重点项目建设和储能项目实施进展等具体情况进行互动交流。，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

二、说明会的时间和地点

(1)会议时间:2024年6月3日(星期一)15:00－16:30

(2)会议地点:上海证券交易所路演中心(网站:https://roadshow.sseinfo.com/）

（3）会议方式：视频与网络互动的结合

三、参与者

公司执行副董事长窦红平先生、副董事长、总经理常胜秋先生、独立董事王文利女士、总会计师卞鹏飞先生、董事会秘书李军先生将出席本次简报。

四、投资者参与的方式

(一)2024年6月3日(星期一)投资者15:00－16:30.通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

(2)投资者可于2024年5月27日(星期一)至5月31日(星期五):00前登录上海路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，通过公司邮箱选择本次活动或wteclbg@1266.com向公司提问，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

联系部：公司证券事务部：

联系人：杨孟杨、杨雨馨

联系电话：0351－8366507、8366511

联系传真：0351－8366501

电子邮箱：wteclbg@126.com

六、其他事项

投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

永泰能源集团有限公司董事会

二○二四年五月二十五日