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2025年04月07日 星期一
炼石航空科技有限公司2024年第一季度报告
证券代码：000697 证券简称：*ST炼石 公告编号：2024-039
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保季度报告真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。
2.公司负责人、会计负责人、会计机构负责人（会计负责人）声明：确保季度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性。
3.第一季度报告是否经过审计？
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据
□是 √否
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（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司没有其他符合非经常性损益定义的损益项目。
将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目的描述
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益的情况。
（三） 主要会计数据和财务指标的变化及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：元
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2、利润表项目
单位：元
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3、现金流量表项目
单位：元
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二、股东信息
（一） 恢复普通股股东总数和表决权的优先股股东数量和前十名股东持股情况表
单位：股
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注：股东四川发展领先资本管理有限公司承诺，自公司向特定对象发行股票结束之日（2023年12月28日）起18个月内，其持有的公司股份和领先资本1资产管理计划持有的公司股份不得转让。
持有5%以上股份的股东、前10名股东和前10名无限制流通股股东参与再融资业务并出借股份
□适用 √不适用
前10名股东和前10名无限流通股股东因转换通贷/归还而发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、2024年1月18日，公司召开的2024年第一次临时股东在会议上完成了董事会、监事会的提前选举。熊辉然先生、王虎先生、翟红梅女士、赵卫军先生、吴伟先生、屠元先生是公司第十一届董事会的非独立董事，周友苏先生、江涛先生、李秉祥先生是公司第十一届董事会的独立董事。选举王旭亮女士、刘玉川女士为第十一届监事会股东监事，与2024年第一次职工代表大会选举的职工监事赵兵先生组成第十一届监事会。
2、2024年1月18日，公司召开的第十一届董事会第一次会议选举熊惠然先生为公司董事长，任命相利齐先生为公司总经理，任命魏宇先生、袁成伟先生、田蜜先生为公司副总经理，任命胡成成女士为公司财务总监，任命赵卫军为公司董事会秘书，任命赵兵为公司证券事务代表。
3、2024年1月18日，公司召开的第十一届监事会第一次会议选举王旭亮女士为监事会主席。
4、2024年3月14日，公司召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司下属全资公司向银行申请贷款接受关联方担保并提供反担保的关联交易议案》 Gardner Aerospace Holdings Limited向汇丰伦敦分行申请不超过2笔应收账款质押贷款，借款500万英镑和营运资金不超过2000万英镑。公司同意接受四川发展航空工业投资集团有限公司控股股东的连带责任担保，并提供反担保。
5、2024年4月12日，公司召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于向关联方借款的议案》 1亿元，贷款期限3年，分次提款，可提前还款，贷款年利率4%，到期还本，按年付息。用于偿还贷款等。公司持有加德纳航空科技有限公司 100%的股权提供质押担保。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：炼石航空科技有限公司
2024年03月31日
单位：元
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法定代表人：熊辉然 主管会计工作负责人：胡成城 会计机构负责人王振刚：
2、合并利润表
单位：元
■
法定代表人：熊辉然 主管会计工作负责人：胡成城 会计机构负责人王振刚：
3、合并现金流量表
单位：元
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（二） 2024年初首次调整新会计准则，首次执行当年年初财务报表相关项目
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
炼石航空科技有限公司董事会
2024年04月24日
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